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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | -2.57% |
含息 | - | - | - | - | 3.01% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.095 | - | - |
04/01 | 0.095 | - | - |
07/01 | 0.095 | 7.8164 | 1.22% |
10/03 | 0.095 | 7.3616 | 1.29% |
2022總計 | 0.38 | 7.3616 | 5.16% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.105 | 7.5324 | 1.39% |
04/06 | 0.105 | 7.4856 | 1.40% |
07/03 | 0.105 | 7.3969 | 1.42% |
10/02 | 0.105 | 7.1701 | 1.46% |
2023總計 | 0.42 | 7.1701 | 5.86% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.105 | 7.3390 | 1.43% |
2024總計 | 0.105 | 7.3390 | 1.43% |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 7.1655 | 0.25% |
2024/04/30 | 7.1478 | -0.12% |
2024/04/29 | 7.1564 | 0.08% |
2024/04/26 | 7.1506 | 0.09% |
2024/04/25 | 7.1445 | -0.12% |
2024/04/24 | 7.1530 | -0.06% |
2024/04/23 | 7.1570 | 0.22% |
2024/04/22 | 7.1411 | 0.05% |
2024/04/19 | 7.1376 | 0.03% |
2024/04/18 | 7.1352 | -0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 | -1.19% | 1.06% | -3.54% | -2.36% |
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