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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.20% | 0.88% |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 9.3047 | 0.08% |
| 2025/03/28 | 9.2968 | 0.23% |
| 2025/03/27 | 9.2755 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 9.3012 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 9.3042 | -0.00% |
| 2025/03/24 | 9.3044 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 9.3134 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 9.3146 | 0.30% |
| 2025/03/19 | 9.2865 | 0.21% |
| 2025/03/18 | 9.2674 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/人民幣 | 1.64% | 0.54% | 3.04% | 1.64% |
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