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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 10.01% | 5.77% | 2.87% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 12.3560 | -0.19% |
| 2026/07/07 | 12.3797 | 0.03% |
| 2026/07/06 | 12.3764 | 0.17% |
| 2026/07/02 | 12.3555 | 0.03% |
| 2026/07/01 | 12.3523 | -0.03% |
| 2026/06/30 | 12.3555 | -0.01% |
| 2026/06/29 | 12.3572 | 0.08% |
| 2026/06/26 | 12.3474 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 12.3469 | -0.07% |
| 2026/06/24 | 12.3555 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/人民幣 | 0.27% | -1.50% | -1.08% | -1.38% |
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