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第一金全球不動產證券化基金B
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 17.31% | -1.42% | 13.76% | -23.94% | 8.91% |
| 含息 | 17.31% | -1.42% | 16.01% | -22.42% | 10.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.027 | 7.2584 | 0.37% |
| 04/01 | 0.027 | 6.6872 | 0.40% |
| 07/01 | 0.029 | 5.7336 | 0.51% |
| 10/03 | 0.027 | 5.3287 | 0.51% |
| 2022總計 | 0.11 | 5.3287 | 2.06% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.028 | 5.5209 | 0.51% |
| 04/06 | 0.028 | 5.4357 | 0.52% |
| 07/03 | 0.029 | 5.5004 | 0.53% |
| 10/02 | 0.029 | 5.4460 | 0.53% |
| 2023總計 | 0.114 | 5.4460 | 2.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.031 | 6.0126 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.031 | 6.0126 | 0.52% |
| 第一金全球不動產證券化基金B |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 5.9451 | -0.12% |
| 2024/04/24 | 5.9523 | -0.26% |
| 2024/04/23 | 5.9677 | 0.88% |
| 2024/04/22 | 5.9155 | 1.12% |
| 2024/04/19 | 5.8501 | 0.09% |
| 2024/04/18 | 5.8449 | -0.13% |
| 2024/04/17 | 5.8527 | -0.13% |
| 2024/04/16 | 5.8604 | -1.21% |
| 2024/04/15 | 5.9319 | -0.71% |
| 2024/04/12 | 5.9741 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球不動產證券化基金B/台幣 | 3.26% | 15.25% | 8.42% | -1.12% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元 | -3.68% | 14.26% | 1.04% | -7.06% |
| 第一金全球不動產證券化基金A/台幣 | 3.80% | 16.45% | 10.71% | -0.09% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) | 6.93% | 10.79% | 1.74% | -0.62% |
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 | -2.27% | 11.31% | -3.70% | -7.82% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 | -2.24% | 13.69% | 0.78% | -5.90% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 | -3.20% | 11.56% | -3.13% | -6.85% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 | -2.47% | 13.10% | -0.22% | -6.22% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 | -2.67% | 12.75% | -0.99% | -6.43% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | -2.74% | 12.36% | -1.48% | -6.49% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | -2.40% | 13.00% | -0.34% | -6.13% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 | -2.72% | 12.76% | -1.00% | -6.31% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 | -4.42% | 10.09% | -3.17% | -8.51% |
| 摩根環球地產入息基金/美元 | -3.64% | 8.18% | -7.61% | -8.41% |
| 摩根士丹利環球房地產基金/美元 | -3.45% | 11.54% | 1.29% | -7.21% |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 | 2.46% | 15.75% | 10.55% | 0.81% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 | -3.05% | 12.38% | 0.46% | -7.07% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 | -3.50% | 11.15% | -1.84% | -7.63% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 | 1.25% | -5.80% | -16.61% | -0.41% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/美元 | 0.55% | -7.14% | -14.15% | -0.27% |
| 元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 | 1.59% | 12.85% | 12.28% | -0.67% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 | 2.10% | 14.08% | 14.44% | 0.21% |
| 元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 | 3.15% | 12.71% | 11.21% | 0.94% |
| 元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 | 3.65% | 13.92% | 13.92% | 1.79% |
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