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第一金台灣核心戰略建設基金-N配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 45.01% |
| 含息 | - | - | - | - | 50.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/01 | 0.0301 | 9.62 | 0.31% |
| 10/03 | 0.03 | 8.86 | 0.34% |
| 11/01 | 0.03 | 8.52 | 0.35% |
| 12/01 | 0.031 | 9.29 | 0.33% |
| 2022總計 | 0.1211 | 9.29 | 1.30% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.032 | 8.82 | 0.36% |
| 02/01 | 0.032 | 9.25 | 0.35% |
| 03/01 | 0.03 | 9.72 | 0.31% |
| 04/06 | 0.031 | 10.05 | 0.31% |
| 05/02 | 0.032 | 9.68 | 0.33% |
| 06/01 | 0.0335 | 10.63 | 0.32% |
| 07/03 | 0.0476 | 11.42 | 0.42% |
| 08/01 | 0.0531 | 12.74 | 0.42% |
| 09/01 | 0.0522 | 12.53 | 0.42% |
| 10/02 | 0.0509 | 12.23 | 0.42% |
| 11/01 | 0.0476 | 11.42 | 0.42% |
| 12/01 | 0.0522 | 12.53 | 0.42% |
| 2023總計 | 0.4941 | 12.53 | 3.94% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0853 | 12.79 | 0.67% |
| 02/01 | 0.0849 | 12.73 | 0.67% |
| 03/01 | 0.0896 | 13.44 | 0.67% |
| 2024總計 | 0.2598 | 13.44 | 1.93% |
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 13.15 | -0.23% |
| 2024/05/02 | 13.18 | -1.20% |
| 2024/04/30 | 13.34 | 0.15% |
| 2024/04/29 | 13.32 | 1.29% |
| 2024/04/26 | 13.15 | 1.47% |
| 2024/04/25 | 12.96 | -1.22% |
| 2024/04/24 | 13.12 | 3.55% |
| 2024/04/23 | 12.67 | 1.04% |
| 2024/04/22 | 12.54 | -3.17% |
| 2024/04/19 | 12.95 | -3.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣 | 1.62% | 11.54% | 35.29% | 2.81% |
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