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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 226.65 歐元 |
-1.10% 09/16 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 206.33 美元 |
-0.30% 09/16 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 116.46 美元 |
-0.31% 09/16 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 869.91 美元 |
-0.25% 09/16 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 122.11 歐元 |
-1.05% 09/16 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 488.98 美元 |
-0.25% 09/16 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 102.39 歐元 |
-1.05% 09/16 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 144.13 美元 |
-0.26% 09/16 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 108.51 美元 |
-0.26% 09/16 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 118.50 美元 |
-0.25% 09/16 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 130.20 美元 |
-0.53% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 739.40 美元 |
0.73% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 90.38 美元 |
0.72% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 97.71 歐元 |
-0.93% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 102.43 美元 |
-0.15% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 50.45 澳幣 |
-0.14% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 53.47 美元 |
-0.15% 09/16 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 62.90 美元 |
-0.14% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 59.44 澳幣 |
-0.15% 09/16 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 190.18 美元 |
0.83% 09/16 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 816.99 歐元 |
0.03% 09/16 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 448.27 歐元 |
0.03% 09/16 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 115.31 美元 |
0.82% 09/16 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 25105 日圓 |
0.18% 09/16 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 492.77 美元 |
0.23% 09/16 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 20710 日圓 |
0.18% 09/16 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 11049 日圓 |
-0.34% 09/16 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 223.53 美元 |
0.88% 09/16 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 306.37 歐元 |
-1.17% 09/16 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 303.47 歐元 |
-1.04% 09/16 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 189.45 美元 |
-1.04% 09/16 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 131.32 歐元 |
-1.31% 09/16 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 102.33 美元 |
-1.33% 09/16 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 376.11 美元 |
-0.10% 09/16 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 274.91 美元 |
-0.10% 09/16 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 414.86 美元 |
-0.00% 09/16 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 226.26 美元 |
0.00% 09/16 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 118.72 美元 |
0.00% 09/16 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 90.87 美元 |
0.21% 09/16 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 320.12 歐元 |
-0.87% 09/16 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 379.41 美元 |
-0.08% 09/16 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 145.81 美元 |
-0.88% 09/16 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 108.29 美元 |
-0.08% 09/16 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 125.98 美元 |
-0.59% 09/16 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 164.35 歐元 |
-1.39% 09/16 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 360.04 美元 |
0.37% 09/16 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 262.60 美元 |
-0.08% 09/16 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 221.57 歐元 |
-0.87% 09/16 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 156.82 美元 |
-0.88% 09/16 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 222.41 美元 |
-0.88% 09/16 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 109.17 美元 |
-0.08% 09/16 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3296.21 美元 |
-0.03% 09/16 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2770.45 歐元 |
-0.82% 09/16 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 156.89 美元 |
-0.03% 09/16 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 162.79 美元 |
-0.82% 09/16 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 79.35 美元 |
-1.13% 09/16 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 528.25 歐元 |
-1.91% 09/16 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 256.10 歐元 |
-1.91% 09/16 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 39.74 美元 |
-1.12% 09/16 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 47.31 美元 |
-1.91% 09/16 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 410.23 美元 |
0.24% 09/16 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 233.18 歐元 |
-0.55% 09/16 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 110.73 美元 |
0.24% 09/16 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 48.89 美元 |
0.82% 09/16 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 116.26 歐元 |
0.03% 09/16 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 150.46 美元 |
0.03% 09/16 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.52 美元 |
0.03% 09/16 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.96 歐元 |
0.04% 09/16 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 56.20 澳幣 |
0.02% 09/16 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.75 美元 |
0.05% 09/16 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.79 澳幣 |
0.03% 09/16 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.21 美元 |
0.03% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 506.87 美元 |
0.25% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.69 美元 |
0.24% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.23 澳幣 |
0.24% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 58.27 美元 |
0.26% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 55.02 澳幣 |
0.24% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 139.91 美元 |
0.45% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.67 美元 |
0.43% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 62.16 美元 |
0.44% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 65.20 歐元 |
0.37% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.76 歐元 |
0.31% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 235.90 美元 |
0.40% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.86 美元 |
0.37% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 100.13 美元 |
0.40% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 45.27 澳幣 |
0.38% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 434.57 南非幣 |
0.41% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 50.34 歐元 |
-0.38% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 568.38 南非幣 |
0.40% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 57.39 澳幣 |
0.38% 09/16 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 60.61 美元 |
0.40% 09/16 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 188.66 美元 |
0.03% 09/16 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 69.82 美元 |
0.03% 09/16 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 163.36 美元 |
0.07% 09/16 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 61.04 美元 |
0.07% 09/16 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.90 澳幣 |
0.07% 09/16 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 203.50 歐元 |
-0.01% 09/16 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.43 歐元 |
-0.02% 09/16 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 170.59 歐元 |
-0.63% 09/16 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 318.91 美元 |
0.04% 09/16 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.46 美元 |
0.06% 09/16 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 63.21 澳幣 |
0.03% 09/16 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 80.43 美元 |
0.04% 09/16 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 78.46 澳幣 |
0.04% 09/16 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 529.74 美元 |
0.04% 09/16 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.63 美元 |
0.05% 09/16 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 253.7407 美元 |
0.03% 09/15 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 222.2010 歐元 |
0.02% 09/15 |
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