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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 257.81 歐元 |
0.33% 07/20 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 225.90 美元 |
0.04% 07/20 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 126.59 美元 |
0.03% 07/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 840.89 美元 |
-0.62% 07/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 122.65 歐元 |
-0.33% 07/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 465.28 美元 |
-0.62% 07/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 101.24 歐元 |
-0.32% 07/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 137.56 美元 |
-0.62% 07/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 102.68 美元 |
-0.63% 07/20 |
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| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 113.59 美元 |
-0.63% 07/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 128.08 美元 |
-0.55% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 944.81 美元 |
1.21% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 114.52 美元 |
1.20% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 108.90 歐元 |
0.25% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 109.88 美元 |
-0.05% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 51.33 澳幣 |
-0.04% 07/20 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 54.64 美元 |
-0.04% 07/20 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 63.72 美元 |
-0.06% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 60.02 澳幣 |
-0.05% 07/20 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 247.28 美元 |
-1.33% 07/20 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 1103.67 歐元 |
-1.02% 07/20 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 596.24 歐元 |
-1.02% 07/20 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 148.27 美元 |
-1.33% 07/20 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 33136 日圓 |
-2.56% 07/17 |
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| 法巴日本小型股票基金-H | 666.70 美元 |
-2.55% 07/17 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 27165 日圓 |
-2.56% 07/17 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 14651 日圓 |
-2.70% 07/17 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 199.87 美元 |
-0.88% 07/20 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 346.06 歐元 |
-0.16% 07/20 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 345.21 歐元 |
-0.13% 07/20 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 219.59 美元 |
-0.11% 07/20 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 155.60 歐元 |
-0.35% 07/20 |
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| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 119.32 美元 |
-0.32% 07/20 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 398.93 美元 |
-0.72% 07/20 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 287.30 美元 |
-0.73% 07/20 |
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| 法巴美國小型股票基金-C股 | 488.34 美元 |
-1.17% 07/20 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 252.41 美元 |
0.15% 07/20 |
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| 法巴美國增長股票基金-年配 | 131.82 美元 |
0.15% 07/20 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 104.23 美元 |
0.56% 07/20 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 375.55 歐元 |
0.06% 07/20 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 428.41 美元 |
-0.23% 07/20 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 167.53 美元 |
0.09% 07/20 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 121.21 美元 |
-0.23% 07/20 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 133.24 美元 |
-0.21% 07/20 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 180.54 歐元 |
0.08% 07/20 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 405.70 美元 |
-1.23% 07/20 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 274.94 美元 |
-1.24% 07/20 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 241.03 歐元 |
-0.96% 07/20 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 166.10 美元 |
-0.93% 07/20 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 245.95 美元 |
-0.93% 07/20 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 113.42 美元 |
-1.25% 07/20 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 4019.54 美元 |
0.39% 07/20 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3510.23 歐元 |
0.68% 07/20 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 189.69 美元 |
0.38% 07/20 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 209.98 美元 |
0.71% 07/20 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 91.19 美元 |
-0.35% 07/20 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 630.70 歐元 |
-0.07% 07/20 |
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| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 303.80 歐元 |
-0.07% 07/20 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 45.27 美元 |
-0.37% 07/20 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 57.76 美元 |
-0.05% 07/20 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 368.02 美元 |
-0.41% 07/20 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 214.12 歐元 |
-0.12% 07/20 |
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| 法巴消費創新股票基金-B | 98.51 美元 |
-0.41% 07/20 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 45.57 美元 |
-0.35% 07/20 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 118.07 歐元 |
-0.05% 07/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 155.30 美元 |
-0.02% 07/20 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 34.89 美元 |
-0.03% 07/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.20 歐元 |
-0.05% 07/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 54.42 澳幣 |
-0.02% 07/20 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 57.85 美元 |
-0.03% 07/20 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 69.84 澳幣 |
-0.04% 07/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.23 美元 |
-0.04% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 525.99 美元 |
-0.10% 07/20 |
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| 法巴新興市場債券基金-月配 | 51.73 美元 |
-0.10% 07/20 |
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| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 40.72 澳幣 |
-0.10% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 55.65 美元 |
-0.11% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 52.53 澳幣 |
-0.11% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 143.02 美元 |
-0.20% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.40 美元 |
-0.25% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 58.62 美元 |
-0.22% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 65.91 歐元 |
-0.26% 07/20 |
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| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.13 歐元 |
-0.33% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 242.88 美元 |
-0.23% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.27 美元 |
-0.19% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 97.04 美元 |
-0.24% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 42.80 澳幣 |
-0.23% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 405.08 南非幣 |
-0.21% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 49.43 歐元 |
0.06% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 524.60 南非幣 |
-0.22% 07/20 |
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| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 53.82 澳幣 |
-0.24% 07/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 56.95 美元 |
-0.25% 07/20 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 189.92 美元 |
-0.17% 07/20 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 64.21 美元 |
-0.19% 07/20 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 164.99 美元 |
-0.15% 07/20 |
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| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.20 美元 |
-0.15% 07/20 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.21 澳幣 |
-0.14% 07/20 |
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| 法巴歐元債券基金-C股 | 202.51 歐元 |
-0.10% 07/20 |
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| 法巴歐元債券基金-D股 | 91.14 歐元 |
-0.09% 07/20 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 184.18 歐元 |
0.06% 07/20 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 327.96 美元 |
-0.01% 07/20 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 52.69 美元 |
0.00% 07/20 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 61.27 澳幣 |
-0.02% 07/20 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 76.96 美元 |
-0.01% 07/20 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 75.17 澳幣 |
-0.03% 07/20 |
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| 法巴美元短期債券基金-C股 | 541.31 美元 |
-0.13% 07/20 |
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| 法巴美元短期債券基金-月配 | 104.83 美元 |
-0.13% 07/20 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 261.5726 美元 |
0.03% 07/20 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 225.4697 歐元 |
0.02% 07/20 |
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