|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 195.44 歐元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 160.45 美元 |
0.07% 04/24 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 91.81 美元 |
0.08% 04/24 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 418.90 歐元 |
0.19% 04/23 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 750.23 美元 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 116.78 歐元 |
-0.37% 04/24 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 428.41 美元 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 99.64 歐元 |
-0.37% 04/24 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 127.19 美元 |
-0.45% 04/24 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 97.13 美元 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 103.59 美元 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 114.22 美元 |
-0.38% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 537.37 美元 |
0.87% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 66.59 美元 |
0.88% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 93.24 歐元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 88.13 美元 |
0.01% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 47.30 澳幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 49.63 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 59.26 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 56.51 澳幣 |
0.02% 04/24 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 138.10 美元 |
1.26% 04/24 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 658.65 歐元 |
1.34% 04/24 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 370.23 歐元 |
1.34% 04/24 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 85.63 美元 |
1.25% 04/24 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 18492 日圓 |
0.73% 04/24 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 341.76 美元 |
0.73% 04/24 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 15415 日圓 |
0.73% 04/24 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 8866 日圓 |
1.15% 04/24 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 332.79 美元 |
1.19% 04/24 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 210.08 美元 |
-0.04% 04/24 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 301.70 歐元 |
-0.31% 04/24 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 788.15 美元 |
-0.50% 04/24 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 248.58 歐元 |
-0.74% 04/24 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 149.82 美元 |
-0.72% 04/24 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 122.36 歐元 |
-0.06% 04/24 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 98.50 美元 |
-0.05% 04/24 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 335.38 美元 |
-0.01% 04/24 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 249.45 美元 |
-0.01% 04/24 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 346.17 美元 |
-0.24% 04/24 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 174.66 美元 |
-0.30% 04/24 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 92.20 美元 |
-0.30% 04/24 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 192.15 美元 |
0.13% 04/24 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 144.21 美元 |
0.13% 04/24 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 211.44 美元 |
0.06% 04/24 |
||||
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股 | 509.37 美元 |
-0.98% 04/24 |
||||
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股 | 229.86 美元 |
-0.98% 04/24 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 81.71 美元 |
-0.60% 04/24 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 306.61 歐元 |
-0.20% 04/24 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 327.74 美元 |
-0.29% 04/24 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 145.58 美元 |
-0.19% 04/24 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 94.87 美元 |
-0.29% 04/24 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 108.48 美元 |
-0.29% 04/24 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 156.90 歐元 |
-0.20% 04/24 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 354.52 美元 |
-0.19% 04/24 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 236.01 美元 |
-0.26% 04/24 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 220.81 歐元 |
-0.17% 04/24 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 163.59 美元 |
-0.16% 04/24 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 215.49 美元 |
-0.16% 04/24 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 99.50 美元 |
-0.26% 04/24 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2490.45 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2321.02 歐元 |
0.20% 04/24 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 120.18 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 133.74 美元 |
0.20% 04/24 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 53.70 美元 |
-0.06% 04/24 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 396.41 歐元 |
0.03% 04/24 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 196.56 歐元 |
0.03% 04/24 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 27.27 美元 |
-0.04% 04/24 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 34.39 美元 |
0.03% 04/24 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 318.82 美元 |
0.33% 04/24 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 203.52 歐元 |
0.42% 04/24 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 87.26 美元 |
0.32% 04/24 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 82.25 歐元 |
0.46% 04/23 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 81.23 澳幣 |
0.47% 04/23 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 84.10 美元 |
0.47% 04/23 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 91.47 歐元 |
0.47% 04/23 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 90.75 美元 |
0.45% 04/23 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 43.64 美元 |
-0.21% 04/24 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 105.05 歐元 |
-0.13% 04/24 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 132.24 美元 |
-0.12% 04/24 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 32.99 美元 |
-0.12% 04/24 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 21.94 歐元 |
-0.14% 04/24 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.84 澳幣 |
-0.13% 04/24 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59 美元 |
-0.12% 04/24 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 73.33 澳幣 |
-0.12% 04/24 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.22 美元 |
-0.12% 04/24 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 87.07 歐元 |
0.44% 04/24 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 121.57 美元 |
0.44% 04/24 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 135.67 美元 |
0.43% 04/24 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 178.06 歐元 |
0.43% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 434.58 美元 |
-0.40% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.54 美元 |
-0.41% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.45 澳幣 |
-0.42% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 58.94 美元 |
-0.41% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 56.20 澳幣 |
-0.41% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 116.98 美元 |
-0.34% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.91 美元 |
-0.32% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 61.16 美元 |
-0.36% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 56.15 歐元 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 11.80 歐元 |
-0.51% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 197.18 美元 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.50 美元 |
-0.47% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 89.75 美元 |
-0.45% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.18 澳幣 |
-0.47% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 426.77 南非幣 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 54.04 歐元 |
-0.37% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 567.16 南非幣 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.81 澳幣 |
-0.47% 04/24 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 59.43 美元 |
-0.47% 04/24 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 170.24 美元 |
-0.28% 04/24 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 73.38 美元 |
-0.27% 04/24 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 147.62 美元 |
-0.10% 04/24 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.55 美元 |
-0.10% 04/24 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.76 澳幣 |
-0.11% 04/24 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 195.18 歐元 |
-0.58% 04/24 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 93.22 歐元 |
-0.58% 04/24 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 146.83 歐元 |
0.07% 04/24 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 282.92 美元 |
-0.15% 04/24 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.19 美元 |
-0.15% 04/24 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 63.23 澳幣 |
-0.16% 04/24 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 81.41 美元 |
-0.15% 04/24 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 79.63 澳幣 |
-0.15% 04/24 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 485.12 美元 |
-0.06% 04/24 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 106.53 美元 |
-0.06% 04/24 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 238.4065 美元 |
0.01% 04/24 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 214.0430 歐元 |
0.01% 04/24 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|