|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 219.16 歐元 |
0.60% 06/27 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 197.26 美元 |
0.68% 06/27 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 111.58 美元 |
0.68% 06/27 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 435.73 歐元 |
-0.13% 06/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 881.50 美元 |
0.31% 06/27 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 125.16 歐元 |
0.23% 06/27 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 495.50 美元 |
0.31% 06/27 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 104.94 歐元 |
0.22% 06/27 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 146.60 美元 |
0.31% 06/27 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 110.62 美元 |
0.31% 06/27 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 120.34 美元 |
0.31% 06/27 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 131.89 美元 |
0.41% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 671.31 美元 |
0.68% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 82.24 美元 |
0.67% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 95.03 歐元 |
-0.12% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 98.50 美元 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 49.32 澳幣 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 52.19 美元 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 61.52 美元 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 58.25 澳幣 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 170.61 美元 |
0.79% 06/27 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 742.21 歐元 |
0.70% 06/27 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 407.12 歐元 |
0.70% 06/27 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 103.89 美元 |
0.79% 06/27 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 21822 日圓 |
1.46% 06/27 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 424.90 美元 |
1.45% 06/27 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 18032 日圓 |
1.47% 06/27 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 10058 日圓 |
2.08% 06/27 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 455.57 美元 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 232.53 美元 |
0.60% 06/27 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 305.53 歐元 |
1.47% 06/27 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 902.04 美元 |
1.81% 06/27 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 294.75 歐元 |
0.89% 06/27 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 182.88 美元 |
0.91% 06/27 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 130.72 歐元 |
1.31% 06/27 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 102.46 美元 |
1.36% 06/27 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 355.14 美元 |
0.25% 06/27 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 259.59 美元 |
0.25% 06/27 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 387.16 美元 |
-0.11% 06/27 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 207.67 美元 |
0.65% 06/27 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 108.97 美元 |
0.66% 06/27 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 216.68 美元 |
0.76% 06/27 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 158.90 美元 |
0.75% 06/27 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 247.95 美元 |
0.66% 06/27 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 84.06 美元 |
0.17% 06/27 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 315.93 歐元 |
0.67% 06/27 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 370.24 美元 |
0.76% 06/27 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 145.14 美元 |
0.70% 06/27 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 105.91 美元 |
0.76% 06/27 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 125.14 美元 |
0.81% 06/27 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 165.11 歐元 |
0.72% 06/27 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 345.72 美元 |
0.03% 06/27 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 258.06 美元 |
0.72% 06/27 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 220.23 歐元 |
0.63% 06/27 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 157.29 美元 |
0.66% 06/27 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 219.95 美元 |
0.66% 06/27 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 107.53 美元 |
0.71% 06/27 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2975.71 美元 |
0.56% 06/27 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2529.67 歐元 |
0.47% 06/27 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 141.94 美元 |
0.56% 06/27 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 147.94 美元 |
0.50% 06/27 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 63.12 美元 |
-0.85% 06/27 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 425 歐元 |
-0.92% 06/27 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 206.04 歐元 |
-0.92% 06/27 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 31.68 美元 |
-0.85% 06/27 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 37.79 美元 |
-0.94% 06/27 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 387.38 美元 |
2.03% 06/27 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 222.71 歐元 |
1.94% 06/27 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 104.80 美元 |
2.02% 06/27 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 82.66 歐元 |
0.82% 06/24 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 80.90 澳幣 |
0.85% 06/24 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 84.77 美元 |
0.86% 06/24 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 94.16 歐元 |
0.81% 06/24 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 95.25 美元 |
0.87% 06/24 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 48.21 美元 |
0.04% 06/27 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 114.29 歐元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 147.10 美元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 34.73 美元 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.57 歐元 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 56.13 澳幣 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.55 美元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.85 澳幣 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.17 美元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 92.66 歐元 |
0.35% 06/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 134.99 美元 |
0.37% 06/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 151.66 美元 |
0.38% 06/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 195.06 歐元 |
0.36% 06/26 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 479.85 美元 |
0.04% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 52.12 美元 |
0.04% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 41.09 澳幣 |
0.02% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 56.69 美元 |
0.04% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 53.68 澳幣 |
0.04% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 134.29 美元 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.23 美元 |
-0.08% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 61.25 美元 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 62.60 歐元 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.25 歐元 |
-0.08% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 225.05 美元 |
-0.02% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.63 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 95.53 美元 |
-0.02% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.35 澳幣 |
-0.02% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 427.21 南非幣 |
-0.01% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 49.87 歐元 |
-0.10% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 559.75 南非幣 |
-0.01% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.38 澳幣 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 59.40 美元 |
-0.02% 06/27 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 184.01 美元 |
-0.08% 06/27 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 69.98 美元 |
-0.09% 06/27 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 158.54 美元 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.98 美元 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.02 澳幣 |
-0.02% 06/27 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 203.39 歐元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.38 歐元 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 170.72 歐元 |
0.04% 06/27 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 311.74 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.28 美元 |
0.02% 06/27 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 63.15 澳幣 |
0.02% 06/27 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 80.42 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 78.52 澳幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 522.57 美元 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.78 美元 |
-0.06% 06/27 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 251.4124 美元 |
0.01% 06/26 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 221.3422 歐元 |
0.01% 06/26 |
||||
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