|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 217.52 歐元 |
-0.13% 05/14 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 187.35 美元 |
0.32% 05/14 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 106.10 美元 |
0.32% 05/14 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 433.50 歐元 |
0.61% 05/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 857.83 美元 |
-0.40% 05/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 127.28 歐元 |
-0.86% 05/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 482.19 美元 |
-0.40% 05/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 106.72 歐元 |
-0.85% 05/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 142.84 美元 |
-0.40% 05/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 107.92 美元 |
-0.41% 05/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 117.27 美元 |
-0.41% 05/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 129.93 美元 |
-0.57% 05/14 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 644.07 美元 |
1.35% 05/14 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 78.99 美元 |
1.33% 05/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 95.84 歐元 |
-0.28% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 94.62 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 47.68 澳幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 50.40 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 59.48 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 56.36 澳幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 162.83 美元 |
1.52% 05/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 740.23 歐元 |
1.06% 05/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 406.03 歐元 |
1.06% 05/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 99.29 美元 |
1.51% 05/14 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 19913 日圓 |
-1.19% 05/14 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 386.36 美元 |
-1.16% 05/14 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 16469 日圓 |
-1.19% 05/14 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 9397 日圓 |
-1.43% 05/14 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 443.83 美元 |
1.11% 05/14 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 224.40 美元 |
0.62% 05/14 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 308.03 歐元 |
-0.41% 05/14 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 873.43 美元 |
0.37% 05/14 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 284.31 歐元 |
0.13% 05/14 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 175.87 美元 |
0.14% 05/14 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 130.92 歐元 |
-0.11% 05/14 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 102.74 美元 |
-0.11% 05/14 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 349.10 美元 |
-0.29% 05/14 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 255.17 美元 |
-0.29% 05/14 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 371.20 美元 |
-0.77% 05/14 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 198.14 美元 |
0.67% 05/14 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 103.97 美元 |
0.67% 05/14 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 212.72 美元 |
-0.90% 05/14 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 156 美元 |
-0.90% 05/14 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 240.39 美元 |
-0.18% 05/14 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 81.98 美元 |
-0.18% 05/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 313.51 歐元 |
-0.72% 05/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 351.58 美元 |
-0.27% 05/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 144.23 美元 |
-0.71% 05/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 100.69 美元 |
-0.28% 05/14 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 120.43 美元 |
-0.03% 05/14 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 166.02 歐元 |
-0.49% 05/14 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 333.18 美元 |
-1.22% 05/14 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 248.90 美元 |
-0.44% 05/14 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 221.98 歐元 |
-0.89% 05/14 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 158.87 美元 |
-0.88% 05/14 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 221.07 美元 |
-0.88% 05/14 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 103.84 美元 |
-0.45% 05/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2854.33 美元 |
0.65% 05/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2535.65 歐元 |
0.19% 05/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 136.31 美元 |
0.64% 05/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 147.77 美元 |
0.20% 05/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 65.05 美元 |
0.70% 05/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 457.69 歐元 |
0.24% 05/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 221.89 歐元 |
0.24% 05/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 32.68 美元 |
0.68% 05/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 40.57 美元 |
0.27% 05/14 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 382.02 美元 |
0.49% 05/14 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 229.51 歐元 |
0.04% 05/14 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 103.47 美元 |
0.49% 05/14 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 81.07 歐元 |
1.30% 05/12 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 79.28 澳幣 |
1.25% 05/12 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 82.95 美元 |
1.22% 05/12 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 92.18 歐元 |
1.30% 05/12 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 92.93 美元 |
1.22% 05/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 45.50 美元 |
0.64% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 112.69 歐元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 144.56 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 34.13 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.25 歐元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.59 澳幣 |
0.18% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 58.93 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.21 澳幣 |
0.18% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 74.45 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 90.43 歐元 |
0.37% 05/13 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 131.40 美元 |
0.38% 05/13 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 147.55 美元 |
0.38% 05/13 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 190.30 歐元 |
0.36% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 468.64 美元 |
0.30% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 51.34 美元 |
0.29% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 40.52 澳幣 |
0.30% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 55.92 美元 |
0.30% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 52.99 澳幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 128.90 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.42 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 59.35 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 60.72 歐元 |
0.26% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 11.89 歐元 |
0.25% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 217.73 美元 |
0.27% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.37 美元 |
0.29% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 92.42 美元 |
0.27% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 43.30 澳幣 |
0.23% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 416.98 南非幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 51.09 歐元 |
-0.18% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 547.25 南非幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 55.14 澳幣 |
0.25% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 58.03 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 181.04 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 69.51 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 156.21 美元 |
-0.06% 05/14 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.35 美元 |
-0.05% 05/14 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.47 澳幣 |
-0.07% 05/14 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 201.53 歐元 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 93.52 歐元 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 168.18 歐元 |
0.29% 05/13 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 305.41 美元 |
0.22% 05/13 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 53.52 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 62.34 澳幣 |
0.21% 05/13 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 79.42 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 77.60 澳幣 |
0.19% 05/13 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 516.72 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.11 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 250.1770 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 220.8363 歐元 |
0.01% 05/13 |
||||
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