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法巴全球股票基金-C股 159.50
歐元
-0.41%
08/05
法巴全球股票基金-C股 145.55
美元
0.66%
08/05
法巴優化波動全球股票基金-C股 602.60
美元
0.87%
08/05
法巴優化波動全球股票基金-C股 84.37
歐元
-0.21%
08/05
法巴優化波動全球股票基金-年配 369.71
美元
0.87%
08/05
法巴優化波動全球股票基金-年配 77.26
歐元
-0.21%
08/05
法巴優化波動全球股票基金-月配 110.84
美元
0.87%
08/05
法巴新興市場股票基金-C股 772.98
美元
1.25%
08/05
法巴新興市場多元入息基金-C股 107.86
歐元
-0.10%
08/05
法巴新興市場多元入息基金-C股 113.36
美元
0.98%
08/05
法巴新興市場多元入息基金-月配RH 84.05
澳幣
0.96%
08/05
法巴新興市場多元入息基金-月配 83.98
美元
0.99%
08/05
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 162.56
美元
1.04%
08/05
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 697.41
歐元
-0.04%
08/05
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 428.45
歐元
-0.04%
08/05
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 106.23
美元
1.04%
08/05
法巴日本小型股票基金-C股 11496
日圓
0.66%
08/05
法巴日本小型股票基金-H 194.02
美元
0.67%
08/05
法巴日本小型股票基金-N股 9854
日圓
0.65%
08/05
法巴日本股票基金-C股 4829
日圓
0.42%
08/05
法巴中國股票基金-C股 635.89
美元
1.50%
08/05
法巴印度股票基金-C股 127.82
美元
-0.16%
08/05
法巴新興歐洲股票基金-C股 115.56
美元
2.37%
08/05
法巴新興歐洲股票基金-C股 97.23
歐元
1.28%
08/05
法巴新興歐洲股票基金-年配 177.93
歐元
1.28%
08/05
法巴歐洲股票基金-C股 223.92
歐元
0.38%
08/05
法巴歐元區中型股票-C股 790.59
歐元
1.27%
08/05
法巴歐洲小型股票基金-C股 226.04
歐元
1.20%
08/05
法巴歐洲小型股票基金-RH 127.45
美元
1.26%
08/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 109.26
美元
0.30%
08/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 73.93
澳幣
0.30%
08/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 99.87
歐元
0.29%
08/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 75.42
美元
0.31%
08/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 74.13
歐元
0.28%
08/05
法巴歐洲股息股票基金-C股 86.65
歐元
0.20%
08/05
法巴歐洲股息股票基金/月配RH 76.58
美元
0.21%
08/05
法巴俄羅斯股票基金-C股 111.22
美元
2.58%
08/05
法巴俄羅斯股票基金-月配 114.13
美元
2.59%
08/05
法巴俄羅斯股票基金-C股 139.64
歐元
1.49%
08/05
法巴俄羅斯股票基金-年配 83.32
歐元
1.49%
08/05
法巴俄羅斯股票基金-月配RH 909.87
南非幣
1.63%
08/05
法巴德國多元因子股票基金-C股 258.42
歐元
0.40%
08/05
法巴德國多元因子股票基金-C股 112.16
美元
1.47%
08/05
法巴美國中型股票基金 235.35
美元
1.16%
08/05
法巴美國中型股票基金-年配 185.26
美元
1.16%
08/05
法巴美國小型股票基金-C股 254.23
美元
1.11%
08/05
法巴美國增長股票基金 118.96
美元
0.79%
08/05
法巴美國增長股票基金-年配 64.64
美元
0.80%
08/05
法巴美國價值多元因子股票基金-C 114.81
美元
0.75%
08/05
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 94.18
美元
0.74%
08/05
法巴美國多元因子股票基金基金-C 138.64
美元
0.36%
08/05
法巴拉丁美洲股票基金-C股 433.08
美元
1.86%
08/05
法巴拉丁美洲股票基金D 244.21
美元
1.86%
08/05
法巴巴西股票基金-C股 89.82
美元
2.09%
08/05
法巴健康護理創新股票基金-C股 290.88
美元
1.04%
08/05
法巴水資源基金-C股 163.52
美元
1.29%
08/05
法巴水資源基金-C股 137.61
歐元
0.20%
08/05
法巴水資源基金-RH/月配 110.42
美元
0.22%
08/05
法巴水資源基金-RH 126.33
美元
0.21%
08/05
法巴科技創新股票基金-C股 1649.15
美元
0.42%
08/05
法巴科技創新股票基金-C股 1382.50
歐元
-0.65%
08/05
法巴能源轉型股票基金-C股 105.91
美元
2.84%
08/05
法巴能源轉型股票基金-C股 703.19
歐元
1.74%
08/05
法巴能源轉型股票基金-年配 381.61
歐元
1.74%
08/05
法巴消費創新股票基金-C股 299.30
美元
1.19%
08/05
法巴消費創新股票基金-年配 179.27
歐元
0.11%
08/05
法巴新興市場債券基金-C股 488.64
美元
0.57%
08/05
法巴新興市場債券基金-月配 93.44
美元
0.57%
08/05
法巴新興市場債券基金-月配H 76.97
澳幣
0.52%
08/05
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 129.41
美元
0.69%
08/05
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 41.76
美元
0.70%
08/05
法巴全球高收益債券基金-月配 64.38
美元
1.32%
08/05
法巴全球高收益債券基金-C股 103.97
歐元
0.23%
08/05
法巴全球高收益債券基金H 122.95
美元
0.26%
08/05
法巴全球高收益債券基金-年配 36.93
美元
0.27%
08/05
法巴全球高收益債券基金-年配 26.25
歐元
0.23%
08/05
法巴全球高收益債券基金-H/月配 74.70
澳幣
0.24%
08/05
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 77.02
美元
0.25%
08/05
法巴新興市場精選債券基金H 67.80
歐元
0.65%
08/05
法巴新興市場精選債券基金H-年配 18.44
歐元
0.66%
08/05
法巴新興市場精選債券基金-C股 220.59
美元
0.69%
08/05
法巴新興市場精選債券基金-月配 17.85
美元
0.73%
08/05
法巴新興市場精選債券基金-年配 129.37
美元
0.68%
08/05
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 78.77
澳幣
0.68%
08/05
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 773.68
南非幣
0.73%
08/05
法巴新興市場精選債券基金-月配 82.88
歐元
-0.38%
08/05
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 176.15
美元
0.32%
08/05
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 86.79
美元
0.32%
08/05
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 84.69
澳幣
0.30%
08/05
法巴歐元債券基金-C股 230.69
歐元
-0.18%
08/05
法巴歐元債券基金D 117.53
歐元
-0.19%
08/05
法巴歐洲可換股債券基金-C股 148.28
歐元
0.38%
08/05
法巴美國高收益債券基金-C股 266.06
美元
0.25%
08/05
法巴美國高收益債券基金MD 64.78
美元
0.26%
08/05
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣 77.66
澳幣
0.22%
08/05
法巴美元短期債券基金-C股 494.69
美元
-0.04%
08/05
法巴美元短期債券基金-月配 119.23
美元
-0.04%
08/05
法巴美元貨幣市場基金-C股 218.8547
美元
0.00%
08/05
法巴歐元貨幣市場基金-C股 206.9375
歐元
-0.00%
08/05
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