|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 234.01 歐元 |
-0.59% 10/22 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 208.71 美元 |
-0.53% 10/22 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 117.70 美元 |
-0.53% 10/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 855.87 美元 |
0.12% 10/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 122.63 歐元 |
0.06% 10/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 481.09 美元 |
0.12% 10/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 102.83 歐元 |
0.06% 10/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 141.63 美元 |
0.12% 10/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 106.51 美元 |
0.11% 10/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 116.47 美元 |
0.12% 10/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 130.01 美元 |
0.09% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 755.17 美元 |
-0.37% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 92.23 美元 |
-0.38% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 101.29 歐元 |
0.07% 10/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 103.97 美元 |
-0.35% 10/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 50.94 澳幣 |
-0.35% 10/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 54.01 美元 |
-0.37% 10/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 63.48 美元 |
-0.36% 10/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 59.96 澳幣 |
-0.37% 10/21 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 192.92 美元 |
-0.62% 10/22 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 845.92 歐元 |
-0.68% 10/22 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 464.15 歐元 |
-0.67% 10/22 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 116.84 美元 |
-0.61% 10/22 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 24976 日圓 |
0.67% 10/22 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 491.74 美元 |
0.66% 10/22 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 20589 日圓 |
0.66% 10/22 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 11388 日圓 |
0.45% 10/22 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 226.33 美元 |
0.72% 10/20 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 318.98 歐元 |
-0.35% 10/22 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 307.44 歐元 |
0.60% 10/22 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 192.42 美元 |
0.60% 10/22 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 136.64 歐元 |
-0.36% 10/22 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 106.29 美元 |
-0.35% 10/22 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 374.12 美元 |
-0.78% 10/22 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 273.46 美元 |
-0.78% 10/22 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 417.57 美元 |
-1.26% 10/22 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 233.19 美元 |
-0.74% 10/22 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 122.36 美元 |
-0.74% 10/22 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 90.20 美元 |
0.51% 10/22 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 333.67 歐元 |
-0.71% 10/22 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 387.45 美元 |
-0.65% 10/22 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 151.69 美元 |
-0.69% 10/22 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 110.47 美元 |
-0.66% 10/22 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 129.19 美元 |
-0.39% 10/22 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 172.03 歐元 |
-0.44% 10/22 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 392.48 美元 |
0.29% 10/22 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 266.42 美元 |
-0.41% 10/22 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 229.45 歐元 |
-0.47% 10/22 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 161.94 美元 |
-0.45% 10/22 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 230.84 美元 |
-0.46% 10/22 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 110.65 美元 |
-0.41% 10/22 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3426.89 美元 |
-1.16% 10/22 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2939.94 歐元 |
-1.22% 10/22 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 162.95 美元 |
-1.16% 10/22 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 173.10 美元 |
-1.19% 10/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 89.29 美元 |
-2.11% 10/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 606.73 歐元 |
-2.17% 10/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 294.15 歐元 |
-2.16% 10/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 44.67 美元 |
-2.10% 10/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 54.47 美元 |
-2.14% 10/22 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 404.86 美元 |
-0.58% 10/22 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 234.89 歐元 |
-0.64% 10/22 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 109.17 美元 |
-0.59% 10/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 47.48 美元 |
0.02% 10/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 115.80 歐元 |
-0.04% 10/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 150.21 美元 |
-0.03% 10/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.45 美元 |
-0.03% 10/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.87 歐元 |
-0.04% 10/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.71 澳幣 |
-0.04% 10/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.26 美元 |
-0.03% 10/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.08 澳幣 |
-0.03% 10/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 74.52 美元 |
-0.04% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 512.55 美元 |
-0.07% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.85 美元 |
-0.06% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.33 澳幣 |
-0.07% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 58.38 美元 |
-0.07% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 55.10 澳幣 |
-0.07% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 139.31 美元 |
-0.04% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.36 美元 |
-0.04% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 61.34 美元 |
-0.05% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 65.18 歐元 |
-0.09% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.76 歐元 |
-0.08% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 236.27 美元 |
-0.08% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.79 美元 |
0.00% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 100.29 美元 |
-0.08% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.96 澳幣 |
-0.09% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 431.35 南非幣 |
-0.08% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 51.01 歐元 |
-0.16% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 563.75 南非幣 |
-0.09% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.92 澳幣 |
-0.09% 10/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 60.15 美元 |
-0.08% 10/22 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 190.09 美元 |
-0.03% 10/22 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 69.69 美元 |
-0.04% 10/22 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 164.55 美元 |
0.07% 10/22 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 61.23 美元 |
0.07% 10/22 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 58.05 澳幣 |
0.07% 10/22 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 205.67 歐元 |
-0.04% 10/22 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 95.44 歐元 |
-0.04% 10/22 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 173 歐元 |
-0.06% 10/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 318.20 美元 |
-0.09% 10/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 53.99 美元 |
-0.09% 10/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 62.64 澳幣 |
-0.10% 10/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 79.63 美元 |
-0.10% 10/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 77.65 澳幣 |
-0.10% 10/22 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 531.91 美元 |
0.04% 10/22 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.52 美元 |
0.04% 10/22 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 254.7231 美元 |
0.01% 10/21 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 222.5701 歐元 |
0.00% 10/21 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|