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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 238.09 歐元 |
-0.50% 12/31 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 214.78 美元 |
-0.62% 12/31 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 120.92 美元 |
-0.62% 12/31 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 850.16 美元 |
-0.61% 12/31 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 120.44 歐元 |
-0.49% 12/31 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 477.88 美元 |
-0.61% 12/31 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 100.99 歐元 |
-0.49% 12/31 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 140.32 美元 |
-0.61% 12/31 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 105.34 美元 |
-0.61% 12/31 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 115.47 美元 |
-0.61% 12/31 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 128.60 美元 |
-0.49% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 757.92 美元 |
-0.11% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 92.40 美元 |
-0.12% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 101.20 歐元 |
-0.26% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 105.13 美元 |
-0.38% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 50.97 澳幣 |
-0.35% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 54.10 美元 |
-0.37% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 63.46 美元 |
-0.38% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 59.86 澳幣 |
-0.37% 12/31 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 193.10 美元 |
-0.13% 12/31 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 837.11 歐元 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 459.31 歐元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 116.67 美元 |
-0.13% 12/31 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 27106 日圓 |
-0.36% 12/30 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 536.48 美元 |
-0.35% 12/30 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 22313 日圓 |
-0.36% 12/30 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 12103 日圓 |
0.09% 12/30 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 220.42 美元 |
0.62% 12/31 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 326.34 歐元 |
-0.13% 12/31 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 321.39 歐元 |
-0.18% 12/31 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 202.09 美元 |
-0.18% 12/31 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 142.67 歐元 |
-0.08% 12/31 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 110.70 美元 |
-0.07% 12/31 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 380.38 美元 |
-0.98% 12/31 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 278.03 美元 |
-0.98% 12/31 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 432.91 美元 |
-0.94% 12/31 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 236.37 美元 |
-0.70% 12/31 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 124.03 美元 |
-0.70% 12/31 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 96.39 美元 |
1.52% 12/30 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 322.29 歐元 |
-0.52% 12/31 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 378.53 美元 |
-0.64% 12/31 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 145.87 美元 |
-0.53% 12/31 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 107.73 美元 |
-0.64% 12/31 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 130.97 美元 |
-0.71% 12/31 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 172.40 歐元 |
-0.59% 12/31 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 416.85 美元 |
-0.25% 12/31 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 259.06 美元 |
-0.90% 12/31 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 220.59 歐元 |
-0.78% 12/31 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 154.91 美元 |
-0.79% 12/31 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 222.90 美元 |
-0.79% 12/31 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 107.42 美元 |
-0.89% 12/31 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3461.28 美元 |
-0.86% 12/31 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2935.82 歐元 |
-0.74% 12/31 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 164.25 美元 |
-0.86% 12/31 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 173.49 美元 |
-0.75% 12/31 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 91.34 美元 |
-0.75% 12/31 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 613.64 歐元 |
-0.63% 12/31 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 297.49 歐元 |
-0.63% 12/31 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 45.61 美元 |
-0.74% 12/31 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 55.28 美元 |
-0.63% 12/31 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 396.79 美元 |
-0.46% 12/31 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 227.60 歐元 |
-0.35% 12/31 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 106.79 美元 |
-0.47% 12/31 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 47.94 美元 |
-0.15% 12/31 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 116.73 歐元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 152.04 美元 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.87 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 23.05 歐元 |
-0.04% 12/31 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.60 澳幣 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.18 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 71.77 澳幣 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 74.29 美元 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 518.80 美元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.61 美元 |
-0.04% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.12 澳幣 |
-0.05% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 58.01 美元 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 54.69 澳幣 |
-0.04% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 142.33 美元 |
0.06% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.50 美元 |
0.04% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 61.56 美元 |
0.05% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 66.01 歐元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.92 歐元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 240.28 美元 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.79 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 101.99 美元 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.93 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 430.70 南非幣 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 50.41 歐元 |
0.10% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 561.73 南非幣 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.79 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 60.07 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 189.48 美元 |
-0.09% 12/31 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 68.18 美元 |
-0.09% 12/31 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 164.27 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 60.63 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.42 澳幣 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 203.46 歐元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.42 歐元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 172.38 歐元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 322.06 美元 |
-0.01% 12/31 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 53.93 美元 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 62.53 澳幣 |
-0.02% 12/31 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 79.34 美元 |
-0.01% 12/31 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 77.33 澳幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 535.08 美元 |
-0.04% 12/31 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.08 美元 |
-0.05% 12/31 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 256.5773 美元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 223.3141 歐元 |
0.01% 12/31 |
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