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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 240.50 歐元 |
0.67% 01/21 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 216.17 美元 |
0.44% 01/21 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 121.65 美元 |
0.45% 01/21 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 848.94 美元 |
0.34% 01/21 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 120.70 歐元 |
0.56% 01/21 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 477.19 美元 |
0.34% 01/21 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 101.21 歐元 |
0.57% 01/21 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 139.94 美元 |
0.34% 01/21 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 104.99 美元 |
0.33% 01/21 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 115.24 美元 |
0.34% 01/21 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 128.48 美元 |
0.27% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 800.17 美元 |
0.88% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 97.49 美元 |
0.87% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 103.71 歐元 |
0.70% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 107.34 美元 |
0.47% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 51.79 澳幣 |
0.49% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 54.97 美元 |
0.48% 01/21 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 64.46 美元 |
0.48% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 60.76 澳幣 |
0.46% 01/21 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 203.04 美元 |
0.65% 01/21 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 883.39 歐元 |
0.88% 01/21 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 484.71 歐元 |
0.88% 01/21 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 122.53 美元 |
0.65% 01/21 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 28345 日圓 |
0.70% 01/21 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 561.96 美元 |
0.70% 01/21 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 23322 日圓 |
0.70% 01/21 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 12726 日圓 |
0.98% 01/21 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 208.01 美元 |
-0.87% 01/21 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 331.37 歐元 |
-0.31% 01/21 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 326.94 歐元 |
-0.01% 01/21 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 205.78 美元 |
-0.00% 01/21 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 143.66 歐元 |
-0.15% 01/21 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 111.19 美元 |
-0.13% 01/21 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 398.28 美元 |
1.72% 01/21 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 291.11 美元 |
1.72% 01/21 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 456.85 美元 |
2.15% 01/21 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 234.29 美元 |
1.23% 01/21 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 122.94 美元 |
1.24% 01/21 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 104.09 美元 |
3.80% 01/21 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 332.85 歐元 |
1.50% 01/21 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 389.51 美元 |
1.27% 01/21 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 150.16 美元 |
1.51% 01/21 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 110.79 美元 |
1.27% 01/21 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 131.08 美元 |
0.49% 01/21 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 173.18 歐元 |
0.72% 01/21 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 415.19 美元 |
1.33% 01/21 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 271.11 美元 |
1.37% 01/21 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 231.69 歐元 |
1.60% 01/21 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 162.06 美元 |
1.61% 01/21 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 234.35 美元 |
1.60% 01/21 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 112.34 美元 |
1.36% 01/21 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3485.76 美元 |
0.88% 01/21 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2967.33 歐元 |
1.10% 01/21 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 165.32 美元 |
0.87% 01/21 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 175.53 美元 |
1.11% 01/21 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 101.55 美元 |
1.63% 01/21 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 684.69 歐元 |
1.86% 01/21 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 331.94 歐元 |
1.86% 01/21 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 50.67 美元 |
1.62% 01/21 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 61.77 美元 |
1.85% 01/21 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 397.42 美元 |
1.17% 01/21 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 228.79 歐元 |
1.40% 01/21 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 106.90 美元 |
1.17% 01/21 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 47.84 美元 |
0.02% 01/21 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 117.46 歐元 |
0.24% 01/21 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 153.13 美元 |
0.24% 01/21 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 36.13 美元 |
0.25% 01/21 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 23.20 歐元 |
0.26% 01/21 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.62 澳幣 |
0.22% 01/21 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.22 美元 |
0.24% 01/21 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 71.75 澳幣 |
0.24% 01/21 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 74.29 美元 |
0.24% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 518.63 美元 |
0.38% 01/21 |
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| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.16 美元 |
0.38% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 41.76 澳幣 |
0.38% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 57.48 美元 |
0.38% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 54.18 澳幣 |
0.39% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 143.57 美元 |
0.43% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.52 美元 |
0.43% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 61.57 美元 |
0.44% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 66.33 歐元 |
0.42% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.98 歐元 |
0.39% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 241.69 美元 |
0.42% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.76 美元 |
0.47% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 102.59 美元 |
0.42% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.82 澳幣 |
0.43% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 428.73 南非幣 |
0.42% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 50.45 歐元 |
0.64% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 558.87 南非幣 |
0.42% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.60 澳幣 |
0.41% 01/21 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 59.89 美元 |
0.42% 01/21 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 189.97 美元 |
0.16% 01/21 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 67.73 美元 |
0.16% 01/21 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 164.06 美元 |
0.02% 01/21 |
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| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 60.30 美元 |
0.02% 01/21 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.12 澳幣 |
0.04% 01/21 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 203.94 歐元 |
-0.11% 01/21 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.64 歐元 |
-0.12% 01/21 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 176.76 歐元 |
0.40% 01/21 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 324.43 美元 |
0.27% 01/21 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 53.98 美元 |
0.28% 01/21 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 62.57 澳幣 |
0.27% 01/21 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 79.34 美元 |
0.27% 01/21 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 77.32 澳幣 |
0.26% 01/21 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 534.94 美元 |
0.11% 01/21 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 106.51 美元 |
0.11% 01/21 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 257.1065 美元 |
0.01% 01/21 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 223.5407 歐元 |
0.01% 01/21 |
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