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法巴新興市場精選債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.25% | -12.28% | -21.45% | 2.67% | -4.97% |
| 含息 | 2.73% | -8.35% | -16.11% | 10.01% | 1.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2023總計 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2024總計 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 2025總計 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/10 | 100.64 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 100.84 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 101.11 | -0.46% |
| 2025/12/05 | 101.58 | -0.32% |
| 2025/12/04 | 101.91 | 0.06% |
| 2025/12/03 | 101.85 | 0.40% |
| 2025/12/02 | 101.44 | 0.04% |
| 2025/12/01 | 101.40 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 101.43 | 0.06% |
| 2025/11/27 | 101.37 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 | 1.67% | 7.06% | 4.02% | 7.69% |
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