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法巴新興市場精選債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -2.25% | -12.28% | -21.45% | 2.67% |
| 含息 | - | 2.73% | -8.35% | -16.11% | 10.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 6.51 | 101.86 | 6.39% |
| 2022總計 | 6.51 | 101.86 | 6.39% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2023總計 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 90.16 | 0.41% |
| 2024/04/22 | 89.79 | 0.19% |
| 2024/04/19 | 89.62 | -6.79% |
| 2024/04/18 | 96.15 | 0.26% |
| 2024/04/17 | 95.90 | 0.56% |
| 2024/04/16 | 95.37 | -1.28% |
| 2024/04/15 | 96.61 | -1.00% |
| 2024/04/12 | 97.59 | -0.44% |
| 2024/04/11 | 98.02 | -0.65% |
| 2024/04/10 | 98.66 | -0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 | -6.52% | 3.28% | -0.56% | -8.32% |
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