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法巴新興市場精選債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.25% | -12.28% | -21.45% | 2.67% | -4.97% |
| 含息 | 2.73% | -8.35% | -16.11% | 10.01% | 1.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2023總計 | 7.03 | 98.22 | 7.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2024總計 | 6.62 | 96.15 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 2025總計 | 6.51 | 96.33 | 6.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/27 | 95.53 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 95.55 | 0.40% |
| 2025/06/25 | 95.17 | 0.09% |
| 2025/06/24 | 95.08 | 0.88% |
| 2025/06/20 | 94.25 | 0.07% |
| 2025/06/19 | 94.18 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 94.35 | 0.17% |
| 2025/06/17 | 94.19 | -0.11% |
| 2025/06/16 | 94.29 | 0.27% |
| 2025/06/13 | 94.04 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 | -0.92% | 2.00% | 4.85% | 2.23% |
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