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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | 18.44% | -10.41% | -23.62% | -2.36% |
含息 | - | 20.57% | -9.45% | -22.45% | -0.84% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.11 | 113.65 | 0.10% |
02/01 | 0.11 | 111.02 | 0.10% |
03/01 | 0.11 | 106.54 | 0.10% |
04/01 | 0.11 | 102.20 | 0.11% |
05/02 | 0.11 | 97.77 | 0.11% |
06/01 | 0.11 | 96.91 | 0.11% |
07/01 | 0.11 | 92.05 | 0.12% |
08/01 | 0.11 | 90.13 | 0.12% |
09/01 | 0.11 | 89.99 | 0.12% |
10/03 | 0.11 | 79.34 | 0.14% |
11/02 | 0.11 | 73.28 | 0.15% |
12/01 | 0.11 | 87.24 | 0.13% |
2022總計 | 1.32 | 87.24 | 1.51% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.11 | 86.81 | 0.13% |
02/01 | 0.11 | 94.18 | 0.12% |
03/01 | 0.11 | 86.00 | 0.13% |
04/03 | 0.11 | 89.01 | 0.12% |
05/02 | 0.11 | 86.83 | 0.13% |
06/01 | 0.11 | 84.94 | 0.13% |
07/03 | 0.11 | 87.59 | 0.13% |
08/01 | 0.11 | 91.31 | 0.12% |
09/01 | 0.11 | 85.06 | 0.13% |
10/02 | 0.11 | 81.99 | 0.13% |
11/02 | 0.11 | 79.37 | 0.14% |
12/01 | 0.11 | 83.36 | 0.13% |
2023總計 | 1.32 | 83.36 | 1.58% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.11 | 84.76 | 0.13% |
02/01 | 0.11 | 80.42 | 0.14% |
03/01 | 0.11 | 83.81 | 0.13% |
2024總計 | 0.33 | 83.81 | 0.39% |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 85.80 | -0.09% |
2024/03/26 | 85.88 | 0.39% |
2024/03/25 | 85.55 | -0.36% |
2024/03/22 | 85.86 | -0.34% |
2024/03/21 | 86.15 | 1.32% |
2024/03/20 | 85.03 | 0.71% |
2024/03/19 | 84.43 | -1.23% |
2024/03/18 | 85.48 | 0.60% |
2024/03/15 | 84.97 | -1.15% |
2024/03/14 | 85.96 | -0.37% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配/美元 | 3.03% | 4.93% | -0.74% | 1.23% |
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