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法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.64 0.49 0.47% 6.84% 02/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.28% 21.74% -11.83% 11.56% 5.85%
含息 -8.15% 25.16% -8.89% 16.88% 10.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 82.94 0.28%
02/01 0.38 87.97 0.43%
03/01 0.38 89.08 0.43%
04/03 0.38 88.34 0.43%
05/02 0.38 91.36 0.42%
06/01 0.38 88.83 0.43%
07/03 0.38 91.08 0.42%
08/01 0.38 92.00 0.41%
09/01 0.38 89.57 0.42%
10/02 0.38 88.00 0.43%
11/02 0.38 85.00 0.45%
12/01 0.38 90.04 0.42%
2023總計 4.41 90.04 4.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 92.53 0.41%
02/01 0.34 94.30 0.36%
03/01 0.34 96.06 0.35%
04/02 0.34 99.54 0.34%
05/02 0.34 98.70 0.34%
06/03 0.34 101.74 0.33%
07/01 0.34 99.88 0.34%
08/01 0.34 100.91 0.34%
09/02 0.34 102.60 0.33%
10/01 0.34 102.10 0.33%
11/04 0.34 98.06 0.35%
12/02 0.34 98.55 0.35%
2024總計 4.12 98.55 4.18%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.34 97.94 0.35%
2025總計 0.34 97.94 0.35%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 104.64 0.47%
2025/02/07 104.15 -0.46%
2025/02/06 104.63 1.33%
2025/02/05 103.26 0.48%
2025/02/04 102.77 0.15%
2025/02/03 102.62 -1.22%
2025/01/31 103.89 1.41%
2025/01/23 102.45 0.37%
2025/01/22 102.07 0.43%
2025/01/21 101.63 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 6.91% 8.00% 11.20% 6.84%
道瓊歐洲50指數 11.62% 14.67% 13.68% 10.08%
英國股市指數 8.61% 7.34% 15.78% 7.28%
法國股市指數 9.10% 10.13% 4.69% 8.47%
德國股市指數 14.03% 23.64% 29.45% 10.06%
MSCI 歐洲指數 (price) 3.34% 2.99% 7.38% 7.04%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 6.03% 6.95% 10.25% 6.74%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.96% 0.97% 5.35% 6.23%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 4.92% 3.49% 6.80% 5.78%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 6.54% 5.40% 0.80% 7.14%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 5.40% 3.86% 6.43% 6.39%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.88% -1.82% 2.28% 5.48%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 6.29% 8.99% 9.90% 6.80%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.96% 2.90% 5.12% 6.13%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 6.79% 8.94% 9.26% 7.24%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 2.44% 2.86% 4.50% 6.57%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 6.11% 5.31% 4.65% 7.53%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 7.74% 9.31% 13.97% 7.57%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 2.81% 1.45% 6.08% 7.43%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 7.20% 7.50% 10.95% 8.41%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.18% 2.26% 12.66% 4.49%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.74% 2.29% 7.16% 4.66%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 7.98% 14.58% 22.24% 7.11%
富達歐盟50TM基金/歐元 11.85% 15.38% 12.90% 9.52%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 3.59% 3.98% 14.16% 8.12%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 7.69% 10.12% 19.44% 8.66%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 7.19% 8.32% 13.89% 7.45%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 4.31% 6.42% 6.49% 6.18%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 4.08% 6.04% 6.98% 6.78%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 4.05% 6.02% 5.26% 6.75%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.39% 0.26% 0.84% 5.87%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 4.61% 7.14% 8.81% 7.01%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 7.19% 10.50% 17.87% 7.10%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 6.97% 9.60% 17.20% 7.03%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 7.62% 11.53% 19.79% 7.29%
摩根歐洲基金-分派/美元 3.83% 1.54% 8.14% 8.11%
摩根歐洲基金-分派/歐元 8.26% 7.58% 13.14% 9.10%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 5.20% 7.11% 10.84% 5.73%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.14% 1.11% 6.13% 5.18%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 5.54% 7.79% 12.36% 5.82%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 3.28% 3.22% 6.91% 7.09%
歐洲研究增值股票基金A/美元 3.04% 2.73% 5.89% 6.98%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 3.23% 3.89% 7.47% 6.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 2.94% 3.35% 6.38% 5.94%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 7.54% 10.05% 12.39% 6.45%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 2.93% 2.20% 7.71% 5.86%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 2.62% 1.70% 6.60% 5.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 7.23% 8.25% 12.70% 6.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 6.92% 7.62% 11.50% 6.12%
天利泛歐洲股票基金/美元 2.42% 6.56% 12.46% 6.95%
天利泛歐洲股票基金/歐元 7.05% 12.62% 16.60% 7.05%
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