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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% |
| 含息 | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2025總計 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 221.83 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 222.71 | 1.94% |
| 2025/06/26 | 218.47 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 218.58 | -0.60% |
| 2025/06/24 | 219.90 | 1.44% |
| 2025/06/20 | 216.77 | -0.44% |
| 2025/06/19 | 217.72 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 218.23 | 0.42% |
| 2025/06/17 | 217.32 | -0.98% |
| 2025/06/16 | 219.46 | 0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | 0.09% | -12.18% | 7.71% | -11.92% |
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