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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% |
| 含息 | - | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 1.73 | 214.90 | 0.81% |
| 2022總計 | 1.73 | 214.90 | 0.81% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 203.15 | -0.54% |
| 2024/04/17 | 204.25 | -0.13% |
| 2024/04/16 | 204.51 | -0.85% |
| 2024/04/15 | 206.26 | -1.04% |
| 2024/04/12 | 208.42 | -1.18% |
| 2024/04/11 | 210.91 | 0.98% |
| 2024/04/10 | 208.87 | -0.63% |
| 2024/04/09 | 210.19 | 0.28% |
| 2024/04/08 | 209.60 | 0.46% |
| 2024/04/05 | 208.63 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | -1.05% | 7.33% | 3.70% | -2.28% |
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