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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% |
| 含息 | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2025總計 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/22 | 234.89 | -0.64% |
| 2025/10/21 | 236.41 | 1.13% |
| 2025/10/20 | 233.76 | 1.14% |
| 2025/10/17 | 231.13 | 0.75% |
| 2025/10/16 | 229.42 | -1.11% |
| 2025/10/15 | 231.99 | 0.82% |
| 2025/10/14 | 230.10 | -0.10% |
| 2025/10/13 | 230.32 | 1.56% |
| 2025/10/10 | 226.79 | -2.84% |
| 2025/10/09 | 233.41 | -0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | 4.38% | 19.62% | 7.89% | -6.73% |
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