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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% |
| 含息 | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 229.51 | 0.04% |
| 2025/05/13 | 229.42 | 0.58% |
| 2025/05/12 | 228.09 | 6.40% |
| 2025/05/08 | 214.37 | 1.51% |
| 2025/05/07 | 211.19 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 211.29 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 212.74 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 213.96 | 2.51% |
| 2025/04/30 | 208.73 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 209.75 | 0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | -11.93% | -2.77% | 11.22% | -8.87% |
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