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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 157.45% | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% |
| 含息 | 159.70% | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2023總計 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2025總計 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/13 | 304.75 | 3.49% |
| 2025/10/10 | 294.48 | -2.73% |
| 2025/10/09 | 302.73 | 1.81% |
| 2025/10/08 | 297.34 | 1.00% |
| 2025/10/07 | 294.40 | -0.11% |
| 2025/10/06 | 294.73 | 1.06% |
| 2025/10/03 | 291.64 | 0.33% |
| 2025/10/02 | 290.67 | 1.91% |
| 2025/10/01 | 285.23 | 3.30% |
| 2025/09/30 | 276.11 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 37.42% | 83.11% | 34.07% | 39.33% |
| NYSE能源指數 | -2.11% | 12.36% | -4.22% | 3.93% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | -6.93% | 2.26% | -7.08% | -7.05% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 0.00% | 2.75% | 5.32% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | 0.27% | 13.68% | -7.72% | -5.99% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | -0.74% | 15.90% | -2.40% | 4.83% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 37.42% | 87.28% | 37.13% | 42.51% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 35.86% | 90.94% | 44.85% | 59.11% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 9.36% | 26.47% | 10.10% | 20.35% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 10.53% | 24.08% | 4.09% | 7.83% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | 34.05% | 35.29% | 23.85% | 34.33% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 3.16% | 16.92% | 9.53% | 11.46% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 4.34% | 14.66% | 3.67% | -0.17% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | 9.57% | 29.93% | 13.26% | 21.30% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | 1.72% | 19.62% | -6.31% | -2.94% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | 0.00% | 21.41% | -0.86% | 8.04% |
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