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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 157.45% | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% |
| 含息 | 159.70% | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2023總計 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 221.89 | 0.24% |
| 2025/05/13 | 221.36 | 5.05% |
| 2025/05/12 | 210.72 | 10.00% |
| 2025/05/08 | 191.56 | 3.97% |
| 2025/05/07 | 184.25 | 0.79% |
| 2025/05/06 | 182.81 | 1.12% |
| 2025/05/05 | 180.79 | -0.82% |
| 2025/05/02 | 182.28 | 4.39% |
| 2025/04/30 | 174.62 | -1.92% |
| 2025/04/29 | 178.04 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 5.62% | -3.69% | 2.42% | 1.45% |
| NYSE能源指數 | -3.85% | -2.50% | -9.66% | 0.25% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | -7.38% | 4.70% | -4.65% | -3.35% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 11.11% | 1.15% | 5.32% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | -10.56% | -12.22% | -10.64% | -7.48% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | -4.54% | -6.76% | -7.40% | -0.04% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 8.03% | -1.50% | 4.76% | 3.76% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 15.28% | 4.45% | 8.53% | 12.37% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -3.18% | -4.53% | -7.23% | 1.86% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -9.02% | -10.02% | -10.13% | -5.52% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | -11.04% | -8.34% | -12.00% | -2.71% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | -1.70% | -0.75% | 5.01% | 3.70% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | -7.88% | -6.40% | 1.37% | -4.24% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | 3.92% | 1.92% | 1.24% | 4.89% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | -9.71% | -9.21% | -14.78% | -6.84% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | -3.38% | -3.22% | -11.46% | 0.61% |
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