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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% | 36.01% |
| 含息 | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% | 37.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2025總計 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/21 | 331.94 | 1.86% |
| 2026/01/20 | 325.88 | -2.04% |
| 2026/01/19 | 332.67 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 334.68 | 1.17% |
| 2026/01/15 | 330.81 | 1.93% |
| 2026/01/14 | 324.54 | -1.48% |
| 2026/01/13 | 329.41 | 1.02% |
| 2026/01/12 | 326.08 | 2.54% |
| 2026/01/09 | 317.99 | 1.28% |
| 2026/01/08 | 313.97 | -0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 10.41% | 42.40% | 45.85% | 11.58% |
| NYSE能源指數 | 11.22% | 13.17% | 9.96% | 7.71% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | 8.12% | 0.27% | -5.15% | 6.01% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 0.00% | -0.77% | 0.00% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | 8.68% | 11.50% | -3.88% | 5.95% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | 9.86% | 11.65% | 8.09% | 5.90% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 10.41% | 42.40% | 49.18% | 11.58% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 11.34% | 42.45% | 67.85% | 11.18% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 20.10% | 29.90% | 33.84% | 10.71% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 18.57% | 29.92% | 18.57% | 10.65% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | 26.22% | 61.13% | 54.04% | 14.99% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 6.37% | 10.97% | 15.57% | 3.14% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 5.48% | 10.93% | 2.70% | 3.51% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | -0.19% | 8.99% | 20.99% | 2.33% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | 14.36% | 18.13% | 5.58% | 8.04% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | 15.64% | 18.34% | 18.57% | 7.79% |
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