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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 157.45% | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% |
| 含息 | 159.70% | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2023總計 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2025總計 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 203.90 | -1.04% |
| 2025/06/27 | 206.04 | -0.92% |
| 2025/06/26 | 207.96 | 1.16% |
| 2025/06/25 | 205.58 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 206.39 | 0.51% |
| 2025/06/20 | 205.34 | -1.07% |
| 2025/06/19 | 207.57 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 207.56 | 0.12% |
| 2025/06/17 | 207.31 | -4.66% |
| 2025/06/16 | 217.45 | 1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 12.31% | -7.19% | -0.98% | -6.78% |
| NYSE能源指數 | -5.24% | 3.05% | -5.02% | 1.83% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | -5.45% | 1.77% | -6.59% | -1.20% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 5.61% | -3.03% | 5.32% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | -10.27% | -6.86% | -10.75% | -8.25% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | -2.84% | 4.89% | -2.24% | 3.61% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 14.87% | -5.08% | 1.28% | -4.65% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 24.59% | 7.34% | 10.94% | 8.10% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 1.66% | 7.51% | 0.94% | 6.58% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -6.65% | -5.07% | -8.29% | -6.29% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | -8.23% | -1.76% | -7.69% | -1.44% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 5.58% | 5.92% | 10.28% | 5.77% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | -2.66% | -6.34% | 0.67% | -6.70% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | 10.24% | 8.45% | 7.21% | 9.08% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | -6.49% | -4.62% | -11.51% | -5.81% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | 1.32% | 7.55% | -3.17% | 6.16% |
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