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法巴美國增長股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 110.33 1.17 1.07% 2.25% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 35.84% 22.72% -30.69% 36.51% 24.39%
含息 36.86% 23.43% -30.09% 37.49% 25.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.62 72.46 0.86%
2023總計 0.62 72.46 0.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.58 92.06 0.63%
2024總計 0.58 92.06 0.63%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.53 88.40 0.60%
2025總計 0.53 88.40 0.60%

法巴美國增長股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 110.33 1.07%
2025/07/02 109.16 0.65%
2025/07/01 108.45 -0.91%
2025/06/30 109.45 0.44%
2025/06/27 108.97 0.66%
2025/06/26 108.26 1.05%
2025/06/25 107.13 0.38%
2025/06/24 106.72 3.06%
2025/06/20 103.55 -0.79%
2025/06/18 104.37 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴美國增長股票基金-年配/美元 22.37% 0.34% 5.36% 2.25%
道瓊工業指數 10.56% 4.91% 14.04% 5.37%
羅素3000指數 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 15.80% 4.79% 13.07% 5.98%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 13.06% -0.30% 7.72% 0.46%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 10.65% -10.02% -4.21% -8.45%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 18.15% 2.97% 5.21% 4.25%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 17.92% 2.56% 4.36% 3.82%
法巴美國增長股票基金/美元 23.12% 0.95% 6.00% 2.87%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.33% -9.20% -2.20% -9.02%
群益美國新創亮點基金/美元 13.63% 2.84% 9.96% 2.76%
M&G北美股息基金/歐元 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 5.75% 1.76% 4.69% 2.32%
富達美國成長基金/美元 10.86% 1.75% 8.63% 2.51%
富達永續發展美國股票基金/美元 16.07% 4.32% 5.15% 5.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 8.70% 5.86% 13.73% 6.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.98% -7.16% 4.37% -6.01%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 21.59% 3.66% 9.35% 5.43%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 14.05% -9.07% 0.35% -7.07%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 19.09% 7.02% 2.13% 8.32%
富蘭克林潛力組合基金/美元 10.43% 5.80% 7.81% 6.35%
富蘭克林高成長基金/美元 12.27% 7.18% 2.81% 7.58%
富蘭克林高科技基金/美元 30.10% 6.55% 13.80% 9.15%
復華美國新星基金/台幣 -2.44% -9.54% -5.17% -8.96%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 12.62% 5.91% 15.07% 6.72%
晉達美國股票基金-C股/美元 13.48% 6.63% 7.57% 6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 12.82% 6.18% 13.86% 6.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 13.07% 6.70% 14.98% 6.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 13.29% 7.46% 16.61% 7.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 13.57% 7.99% 17.78% 8.27%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 11.21% 4.72% 12.91% 5.72%
美國研究增值核心股票基金A/美元 10.93% 4.23% 11.84% 5.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 25.78% 9.69% 11.31% 10.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 25.58% 9.25% 10.39% 10.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 18.98% -4.01% 2.33% -2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 19.41% 7.82% 14.56% 8.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 12.93% -5.65% 5.24% -4.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 12.12% 5.78% 15.76% 5.44%
先機北美股票基金-A/歐元 2.67% -7.62% 5.61% -6.93%
天利北美基金/美元 12.68% 6.45% 9.97% 6.55%
天利北美基金/歐元 3.44% -7.05% 0.40% -6.23%
天利北美基金-歐元避險 -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 12.19% 5.13% 6.62% 5.21%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 18.54% 5.56% 14.02% 5.57%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 9.89% 5.42% 9.30% 5.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 8.27% 2.30% 2.92% 1.94%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 7.16% 8.02% 10.37% 7.65%
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