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法巴新興市場精選債券基金-月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 3.39% | -5.58% | -17.14% | -27.29% | -0.27% |
含息 | 11.65% | 3.02% | -8.19% | -16.23% | 9.90% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.15 | 15.28 | 0.98% |
02/01 | 0.14 | 14.85 | 0.94% |
03/01 | 0.14 | 12.88 | 1.09% |
04/01 | 0.14 | 12.83 | 1.09% |
05/02 | 0.14 | 12.00 | 1.17% |
06/01 | 0.14 | 11.76 | 1.19% |
07/01 | 0.14 | 10.86 | 1.29% |
08/01 | 0.14 | 10.95 | 1.28% |
09/01 | 0.14 | 10.99 | 1.27% |
10/03 | 0.14 | 10.30 | 1.36% |
11/02 | 0.14 | 10.15 | 1.38% |
12/01 | 0.14 | 11.00 | 1.27% |
2022總計 | 1.69 | 11.00 | 15.36% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.14 | 11.11 | 1.26% |
02/01 | 0.09 | 11.50 | 0.78% |
03/01 | 0.09 | 11.04 | 0.82% |
04/03 | 0.09 | 11.10 | 0.81% |
05/02 | 0.09 | 10.99 | 0.82% |
06/01 | 0.09 | 10.70 | 0.84% |
07/03 | 0.09 | 11.05 | 0.81% |
08/01 | 0.09 | 11.27 | 0.80% |
09/01 | 0.09 | 10.86 | 0.83% |
10/02 | 0.09 | 10.33 | 0.87% |
11/02 | 0.09 | 10.14 | 0.89% |
12/01 | 0.09 | 10.71 | 0.84% |
2023總計 | 1.13 | 10.71 | 10.55% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.09 | 11.08 | 0.81% |
02/01 | 0.09 | 10.90 | 0.83% |
03/01 | 0.09 | 10.89 | 0.83% |
2024總計 | 0.27 | 10.89 | 2.48% |
法巴新興市場精選債券基金-月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 10.89 | 0.09% |
2024/03/26 | 10.88 | 0.09% |
2024/03/25 | 10.87 | 0.00% |
2024/03/22 | 10.87 | -0.18% |
2024/03/21 | 10.89 | 0.55% |
2024/03/20 | 10.83 | 0.37% |
2024/03/19 | 10.79 | 0.09% |
2024/03/18 | 10.78 | -0.46% |
2024/03/15 | 10.83 | -0.18% |
2024/03/14 | 10.85 | -0.37% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.71% | 4.71% | -1.18% | -1.71% |
JP新興市場政府債券指數指數 | 1.20% | 10.33% | 9.94% | 1.18% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 3.28% | 6.02% | 6.67% | 3.28% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.12% | 7.44% | 2.44% | 0.79% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.14% | 7.84% | 3.05% | 0.87% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 7.36% | 3.50% | 0.72% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.10% | 7.80% | 4.12% | 0.78% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.24% | 7.66% | 3.79% | 1.12% |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.02% | 7.16% | 1.78% | 0.66% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.85% | 9.17% | 13.13% | 4.29% |
聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.20% | 12.48% | 13.44% | 2.26% |
聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.54% | 8.85% | 6.24% | 1.19% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.24% | 7.74% | 4.06% | 0.86% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.22% | 8.12% | 4.69% | 0.90% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.37% | 7.97% | 4.38% | 1.23% |
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.57% | 8.60% | 5.87% | 1.14% |
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.59% | 8.63% | 5.94% | 1.18% |
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.53% | 8.42% | 5.54% | 1.06% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.81% | 11.38% | 11.04% | 1.86% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.51% | 8.51% | 5.63% | 1.02% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.45% | 9.25% | 7.03% | 0.47% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.46% | 9.28% | -0.83% | 0.54% |
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.82% | 10.25% | 9.31% | 0.83% |
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.29% | 6.92% | 0.64% | 1.29% |
法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 4.23% | 13.80% | 14.01% | 4.23% |
法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 1.37% | 7.48% | 1.84% | 1.37% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.58% | 6.07% | 11.52% | 1.99% |
資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.06% | 9.30% | 11.90% | 0.06% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.98% | 8.91% | 9.05% | 4.01% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.25% | 11.43% | 9.75% | 1.97% |
富達新興市場債券基金/歐元 | 5.19% | 7.59% | 4.90% | 3.80% |
富達新興市場債券基金/美元 | 2.47% | 10.82% | 5.48% | 1.57% |
富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 4.30% | 5.67% | 5.34% | 2.92% |
富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.59% | 8.82% | 5.65% | 0.71% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 2.66% | 11.08% | 8.93% | 2.95% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 2.43% | 10.76% | 8.48% | 2.68% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.83% | 15.81% | 17.79% | 4.92% |
復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.26% | 2.14% | 1.60% | 0.53% |
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.71% | 10.91% | 11.08% | 1.73% |
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.67% | 5.61% | 5.77% | 1.70% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.57% | 1.68% | -6.21% | -2.55% |
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.27% | 9.91% | 8.79% | 1.30% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.06% | 0.53% | -8.17% | -3.02% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.48% | -0.35% | -9.63% | -3.46% |
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.46% | 10.37% | 9.97% | 1.49% |
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.92% | 0.94% | -7.50% | -2.91% |
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.01% | 9.38% | 7.67% | 1.06% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.74% | 1.01% | -8.85% | -2.77% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.02% | 0.44% | -9.84% | -3.05% |
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.36% | 11.56% | 6.60% | 2.30% |
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.97% | 6.90% | 4.29% | -1.22% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 3.10% | 8.85% | 9.48% | 2.98% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.21% | 10.40% | 3.55% | 1.57% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.84% | 8.27% | 11.09% | 4.36% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.23% | 11.47% | 11.29% | 2.28% |
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.63% | 7.98% | 5.08% | 1.26% |
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.99% | 10.89% | 10.17% | 2.02% |
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.56% | 7.92% | 5.01% | 1.12% |
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.42% | 13.96% | 16.63% | 4.29% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.32% | 11.47% | 13.00% | 2.32% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.98% | 8.20% | 12.65% | 4.38% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.17% | 6.73% | 4.05% | 0.14% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.19% | 11.10% | 12.32% | 2.19% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.86% | 7.88% | 11.95% | 4.32% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.08% | 6.46% | 3.50% | 0.05% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.87% | 6.36% | 8.00% | -1.01% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.32% | 5.40% | 5.83% | -1.43% |
先機新興市場債券基金A/美元 | 2.60% | 12.56% | 15.35% | 2.29% |
先機新興市場債券基金A3/歐元 | 4.56% | 9.78% | 14.78% | 4.72% |
先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.90% | 8.71% | 7.48% | 0.60% |
天利新興市場債券基金/美元 | 1.41% | 10.98% | 10.57% | 1.09% |
天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.02% | 7.96% | 4.04% | -0.30% |
天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.98% | 9.99% | 8.35% | 0.71% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.37% | 10.90% | 10.40% | 1.05% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.09% | 8.39% | 9.73% | 3.08% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.04% | 7.85% | 3.88% | -0.36% |
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.45% | 6.94% | 1.91% | -0.72% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.38% | 14.86% | 16.62% | 4.72% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 3.08% | 12.04% | 10.94% | 3.42% |
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.21% | 5.74% | 5.50% | 1.32% |
新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.44% | 7.38% | 4.43% | -0.73% |
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