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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 8.17% | -4.33% | -19.20% | -6.74% | 15.80% |
| 含息 | 10.46% | -2.55% | -17.29% | -4.13% | 18.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2023總計 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 2025總計 | 8.91 | 371.46 | 2.40% |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 403.02 | -1.01% |
| 2025/06/27 | 407.12 | 0.70% |
| 2025/06/26 | 404.28 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 405.11 | 0.96% |
| 2025/06/24 | 401.24 | 0.89% |
| 2025/06/20 | 397.69 | 1.09% |
| 2025/06/19 | 393.40 | -1.30% |
| 2025/06/18 | 398.60 | -0.35% |
| 2025/06/17 | 399.98 | 0.16% |
| 2025/06/16 | 399.33 | 0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | -2.32% | -3.28% | 0.59% | -3.64% |
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