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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 8.17% | -4.33% | -19.20% | -6.74% | 15.80% |
| 含息 | 10.46% | -2.55% | -17.29% | -4.13% | 18.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2023總計 | 10.14 | 388.61 | 2.61% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2024總計 | 8.65 | 373.82 | 2.31% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 406.03 | 1.06% |
| 2025/05/13 | 401.78 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 405.40 | 4.62% |
| 2025/05/08 | 387.49 | 0.19% |
| 2025/05/07 | 386.77 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 388.18 | 0.12% |
| 2025/05/05 | 387.70 | 0.77% |
| 2025/05/02 | 384.73 | 3.34% |
| 2025/04/30 | 372.28 | 0.36% |
| 2025/04/29 | 370.95 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 | -5.19% | -0.28% | 4.67% | -2.92% |
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