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法巴美國中型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 16.52% | 17.53% | -17.09% | 15.04% | 6.00% |
| 含息 | 18.09% | 19.07% | -15.95% | 16.54% | 7.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2023總計 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2024總計 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴美國中型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 255.17 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 255.92 | 0.64% |
| 2025/05/12 | 254.28 | 3.75% |
| 2025/05/08 | 245.09 | 1.46% |
| 2025/05/07 | 241.57 | 0.52% |
| 2025/05/06 | 240.31 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 242.11 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 242.76 | 2.50% |
| 2025/04/30 | 236.85 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 237.20 | 0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國中型股票基金-年配/美元 | -6.34% | -5.78% | -0.72% | -3.32% |
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