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法巴新興市場多元入息基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.38 0.13 0.26% 0.38% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.29% -14.74% -31.63% -3.59%
含息 - 0.06% -8.70% -23.62% 1.61%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.49 76.15 0.64%
02/01 0.51 74.59 0.68%
03/01 0.51 64.75 0.79%
04/01 0.51 63.75 0.80%
05/02 0.51 58.53 0.87%
06/01 0.51 57.81 0.88%
07/01 0.51 53.21 0.96%
08/01 0.51 52.73 0.97%
09/01 0.51 52.66 0.97%
10/03 0.51 48.70 1.05%
11/02 0.51 48.01 1.06%
12/01 0.51 51.79 0.98%
2022總計 6.1 51.79 11.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.51 52.06 0.98%
02/01 0.2 54.60 0.37%
03/01 0.2 52.10 0.38%
04/03 0.2 52.84 0.38%
05/02 0.2 52.70 0.38%
06/01 0.2 51.34 0.39%
07/03 0.2 52.93 0.38%
08/01 0.2 54.50 0.37%
09/01 0.2 52.06 0.38%
10/02 0.2 49.90 0.40%
11/02 0.2 48.64 0.41%
12/01 0.2 49.11 0.41%
2023總計 2.71 49.11 5.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2 50.19 0.40%
02/01 0.2 49.91 0.40%
03/01 0.2 49.71 0.40%
2024總計 0.6 49.71 1.21%

法巴新興市場多元入息基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 50.38 0.26%
2024/03/26 50.25 0.10%
2024/03/25 50.20 -0.20%
2024/03/22 50.30 0.08%
2024/03/21 50.26 0.50%
2024/03/20 50.01 0.16%
2024/03/19 49.93 -0.02%
2024/03/18 49.94 0.22%
2024/03/15 49.83 -0.20%
2024/03/14 49.93 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場多元入息基金-月配/美元 0.16% 1.41% -2.52% 0.38%
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