回到 StockQ 正常版首頁

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.87 0.08 0.07% -2.70% 02/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 40.31% 26.41% -27.00% -21.96% -16.82%
含息 42.15% 28.03% -25.65% -20.66% -14.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.24 191.88 0.13%
02/15 0.23 190.11 0.12%
03/15 0.22 150.10 0.15%
04/19 0.21 168.74 0.12%
05/16 0.2 150.15 0.13%
06/15 0.2 158.81 0.13%
07/15 0.21 159.23 0.13%
08/16 0.19 150.55 0.13%
09/15 0.19 143.21 0.13%
10/17 0.16 123.54 0.13%
11/15 0.18 131.36 0.14%
12/15 0.23 148.30 0.16%
2022總計 2.46 148.30 1.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
10/16 0.2118 129.13 0.16%
11/15 0.2098 129.31 0.16%
12/15 0.2143 121.64 0.18%
2023總計 2.8024 121.64 2.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
2024總計 0.3891 114.62 0.34%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 119.87 0.07%
2024/02/22 119.79 1.23%
2024/02/21 118.34 2.06%
2024/02/20 115.95 0.39%
2024/02/19 115.50 0.77%
2024/02/08 114.62 0.58%
2024/02/06 113.96 3.88%
2024/02/05 109.70 -0.28%
2024/02/02 110.01 -0.14%
2024/02/01 110.16 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -10.55% -7.07% -21.31% -2.70%
上海綜合指數 -1.86% -2.39% -8.60% 1.01%
上海A股指數 -1.87% -2.39% -8.59% 0.99%
上海B股指數 10.85% 0.03% -13.77% 11.27%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 -6.66% -6.22% -17.81% -1.75%
香港國企指數 -6.58% -5.76% -15.96% -0.06%
香港紅籌指數 0.51% 0.71% -11.88% 4.91%
MSCI 中國指數 (price) -7.17% -5.99% -18.30% -1.93%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 3.10% -1.05% -6.25% 6.86%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 3.35% 0.28% -9.31% 4.17%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 3.89% -1.25% -5.44% 5.22%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 1.79% 1.17% -14.60% 5.94%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 1.18% 0.78% -12.84% 3.87%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -8.10% -6.96% -20.55% -1.29%
安聯中國策略基金/台幣 -6.56% -14.06% -26.70% -0.25%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -6.70% -9.22% -22.87% -0.32%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -7.45% -9.05% -21.25% -2.58%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -8.35% -9.44% -25.30% -2.08%
貝萊德中國基金A2/美元 -1.36% -0.82% -15.78% 0.83%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 -1.71% -1.89% -17.89% 0.55%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 -1.63% -1.72% -18.10% 0.56%
法巴中國股票基金-C股/美元 -9.96% -11.65% -23.79% -3.02%
群益華夏盛世基金/台幣 2.09% -1.74% -12.00% 4.71%
群益中國新機會基金/台幣 -11.13% -14.75% -29.42% -7.47%
群益中國新機會基金/美元 -10.94% -13.60% -31.67% -9.80%
群益華夏盛世基金/美元 2.35% -0.38% -14.84% 2.14%
群益華夏盛世基金/人民幣 2.99% -1.71% -11.18% 3.59%
群益中國新機會基金/人民幣 -10.38% -14.76% -28.74% -8.51%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -5.93% -7.58% -21.52% -1.32%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -5.69% -7.13% -20.83% -1.17%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -5.25% -7.36% -22.95% 0.95%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -5.03% -6.95% -22.30% 1.09%
瀚亞中國股票基金/美元 -11.51% -13.53% -29.75% -3.09%
瀚亞中國基金/台幣 -9.52% -10.61% -21.43% -4.72%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -7.62% -9.38% -24.19% -0.89%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -8.09% -9.70% -22.85% -3.00%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -5.67% -5.77% -16.41% -2.41%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -5.19% -5.43% -17.85% -0.28%
富達中國聚焦基金/美元 -4.39% -5.04% -14.12% -1.22%
首域盈信中國核心基金/美元 -11.13% -10.66% -27.14% -3.52%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 4.79% 1.51% -5.61% 6.32%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 7.26% 1.66% -15.56% 9.17%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 7.99% 1.53% -14.82% 7.51%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 7.40% 2.97% -18.32% 6.26%
復華華人世紀基金/台幣 21.00% 20.25% 36.16% 20.75%
復華大中華中小策略基金/台幣 1.92% 2.45% -1.24% 4.60%
匯豐中國動力基金-台幣 -3.87% -6.54% -14.01% 2.29%
匯豐中國股票基金AD/美元 -2.47% -2.59% -15.84% 1.93%
景順中國基金-A股/美元 -7.24% -6.77% -21.50% -1.39%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -7.42% -7.56% -23.27% -1.47%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -7.34% -7.57% -23.51% -1.59%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -8.83% -11.87% -27.37% -3.58%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 -9.00% -7.88% -23.80% -0.59%
野村中國機會基金/台幣 -4.31% -7.75% -22.18% 2.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -9.40% -11.04% -24.52% -3.53%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -9.54% -11.28% -25.04% -3.59%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -8.66% -10.83% -26.10% -1.54%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -10.62% -17.43% -28.86% -4.50%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -10.09% -6.13% -19.71% -2.38%
元大新中國基金/台幣 2.09% 1.14% 0.72% 2.63%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.