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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 116.02 -0.39 -0.34% -5.83% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 40.31% 26.41% -27.00% -21.96% -16.82%
含息 42.15% 28.03% -25.65% -20.66% -14.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.24 191.88 0.13%
02/15 0.23 190.11 0.12%
03/15 0.22 150.10 0.15%
04/19 0.21 168.74 0.12%
05/16 0.2 150.15 0.13%
06/15 0.2 158.81 0.13%
07/15 0.21 159.23 0.13%
08/16 0.19 150.55 0.13%
09/15 0.19 143.21 0.13%
10/17 0.16 123.54 0.13%
11/15 0.18 131.36 0.14%
12/15 0.23 148.30 0.16%
2022總計 2.46 148.30 1.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
10/16 0.2118 129.13 0.16%
11/15 0.2098 129.31 0.16%
12/15 0.2143 121.64 0.18%
2023總計 2.8024 121.64 2.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
03/15 0.1968 120.80 0.16%
2024總計 0.5859 120.80 0.49%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 116.02 -0.34%
2024/03/26 116.41 0.22%
2024/03/25 116.16 -0.62%
2024/03/22 116.89 -1.57%
2024/03/21 118.75 1.40%
2024/03/20 117.11 0.13%
2024/03/19 116.96 -1.27%
2024/03/18 118.47 -0.27%
2024/03/15 118.79 -1.66%
2024/03/14 120.80 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -3.08% -9.51% -19.84% -5.83%
上海綜合指數 2.69% -3.67% -7.94% 0.61%
上海A股指數 2.68% -3.68% -7.93% 0.60%
上海B股指數 10.73% 5.09% -14.46% 7.44%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 -1.40% -6.61% -16.22% -3.70%
香港國企指數 2.22% -5.63% -13.85% -0.70%
香港紅籌指數 4.89% -3.13% -13.33% 1.39%
MSCI 中國指數 (price) 1.05% -5.40% -15.37% -2.04%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 10.84% 0.32% -3.16% 9.20%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 6.94% 1.10% -8.12% 4.86%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 8.47% 0.26% -3.17% 6.78%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -0.46% -8.85% -18.42% -3.51%
安聯中國策略基金/台幣 5.15% -10.51% -21.14% 2.19%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 2.96% -10.18% -17.96% -0.76%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 1.03% -7.91% -17.56% -3.07%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 2.00% -11.36% -19.86% -2.06%
貝萊德中國基金A2/美元 1.21% -1.52% -13.69% -1.04%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.85% -2.37% -15.54% -1.38%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.76% -2.39% -15.82% -1.48%
法巴中國股票基金-C股/美元 -1.39% -11.13% -22.73% -4.43%
群益華夏盛世基金/台幣 6.49% 0.20% -9.39% 5.43%
群益中國新機會基金/台幣 -1.72% -9.89% -24.67% -4.12%
群益中國新機會基金/美元 -5.21% -9.25% -28.59% -8.01%
群益華夏盛世基金/美元 2.77% 0.98% -14.01% 1.28%
群益華夏盛世基金/人民幣 4.32% 0.16% -9.40% 3.54%
群益中國新機會基金/人民幣 -3.79% -9.98% -24.76% -5.95%
DWS投資中國股票基金A2/美元 0.27% -6.90% -18.22% -2.49%
DWS投資中國股票基金E2/美元 0.52% -6.45% -17.50% -2.26%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 3.00% -9.34% -18.30% -0.13%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 3.22% -8.94% -17.60% 0.07%
瀚亞中國股票基金/美元 -1.20% -12.31% -26.46% -4.55%
瀚亞中國基金/台幣 0.72% -7.32% -16.28% -0.90%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 1.94% -10.94% -22.28% -2.39%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.23% -8.88% -21.80% -4.32%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 1.82% -5.01% -15.03% -2.57%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 3.55% -7.16% -15.57% -0.61%
富達中國聚焦基金/美元 0.41% -5.86% -14.15% -2.39%
首域盈信中國核心基金/美元 2.53% -7.70% -22.51% -2.23%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 9.45% 5.31% -1.33% 8.38%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 13.09% 5.26% -11.63% 12.31%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 10.85% 5.07% -11.61% 9.87%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 9.18% 5.89% -16.17% 7.72%
復華華人世紀基金/台幣 24.97% 30.03% 44.43% 25.76%
復華大中華中小策略基金/台幣 8.17% 5.90% 2.67% 6.18%
匯豐中國動力基金-台幣 7.75% -3.83% -8.68% 5.06%
匯豐中國股票基金AD/美元 3.90% -2.13% -12.39% 1.11%
景順中國基金-A股/美元 0.05% -7.67% -18.80% -2.63%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -0.33% -8.45% -20.51% -2.93%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -0.41% -8.48% -20.82% -3.04%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -2.02% -11.56% -25.12% -5.83%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 -0.63% -13.69% -22.24% -3.46%
野村中國機會基金/台幣 6.34% -5.93% -15.54% 3.99%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -1.44% -9.93% -21.07% -4.76%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -1.55% -10.25% -21.61% -4.89%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 1.13% -12.55% -21.39% -2.81%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.80% -13.69% -24.55% -2.54%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -2.60% -8.60% -18.21% -5.36%
元大新中國基金/台幣 7.47% 3.81% 8.16% 6.00%
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