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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.62 -0.27 -0.19% 10.82% 05/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 26.41% -27.00% -21.96% -16.82% 2.26%
含息 28.03% -25.65% -20.66% -14.93% 4.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
10/16 0.2118 129.13 0.16%
11/15 0.2098 129.31 0.16%
12/15 0.2143 121.64 0.18%
2023總計 2.8024 121.64 2.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
03/15 0.1968 120.80 0.16%
04/15 0.1946 114.89 0.17%
05/16 0.2063 131.42 0.16%
06/17 0.212 123.75 0.17%
07/15 0.2045 123.55 0.17%
08/16 0.1972 115.97 0.17%
09/19 0.1936 110.14 0.18%
10/15 0.24 139.79 0.17%
11/15 0.2234 126.29 0.18%
12/16 0.2115 128.40 0.16%
2024總計 2.469 128.40 1.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.2142 121.16 0.18%
02/18 0.2159 137.74 0.16%
03/17 0.23 145.94 0.16%
04/15 0.2361 133.58 0.18%
2025總計 0.8962 133.58 0.67%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 139.62 -0.19%
2025/05/07 139.89 -0.17%
2025/05/06 140.13 2.22%
2025/04/30 137.08 0.53%
2025/04/29 136.36 -0.32%
2025/04/28 136.80 0.15%
2025/04/25 136.59 -0.13%
2025/04/24 136.77 -0.66%
2025/04/23 137.68 2.23%
2025/04/22 134.68 1.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 7.76% 3.40% 10.23% 10.82%
上海綜合指數 1.16% -3.20% 5.95% -0.29%
上海A股指數 1.15% -3.21% 5.92% -0.31%
上海B股指數 -2.70% -8.33% 2.12% -2.74%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 8.21% 10.32% 23.36% 14.00%
香港國企指數 6.74% 11.36% 26.65% 13.98%
香港紅籌指數 3.99% -0.96% -0.88% 0.05%
MSCI 中國指數 (price) 6.50% 6.95% 19.54% 12.27%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -8.74% -12.05% -5.96% -8.48%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -1.32% -6.76% 0.57% -1.02%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -2.12% -5.97% 0.64% -2.40%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 5.25% 3.24% 15.75% 10.61%
安聯中國策略基金/台幣 -9.01% -12.50% -2.09% -7.91%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -4.64% -1.95% 8.14% 1.08%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 3.69% 2.64% 13.55% 9.61%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -2.65% 0.35% 7.00% 3.63%
貝萊德中國基金A2/美元 2.32% 3.73% 16.95% 8.52%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.46% 2.16% 13.95% 7.13%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.08% 2.18% 13.60% 6.85%
法巴中國股票基金-C股/美元 5.14% 6.20% 20.76% 13.10%
群益華夏盛世基金/台幣 -9.78% -12.36% -7.23% -10.18%
群益中國新機會基金/台幣 -9.88% -12.92% -9.60% -10.15%
群益中國新機會基金/美元 -2.65% -7.81% -3.40% -2.91%
群益華夏盛世基金/美元 -2.43% -7.07% -0.74% -2.82%
群益華夏盛世基金/人民幣 -3.20% -6.20% -0.71% -3.98%
群益中國新機會基金/人民幣 -3.42% -6.95% -3.37% -4.07%
DWS投資中國股票基金A2/美元 4.54% 4.77% 17.06% 10.54%
DWS投資中國股票基金E2/美元 4.76% 5.24% 18.10% 10.89%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -3.96% -0.29% 11.54% 1.81%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -3.77% 0.12% 12.44% 2.10%
瀚亞中國股票基金/美元 4.79% 6.09% 17.51% 12.04%
瀚亞中國基金/台幣 -7.62% -13.85% -10.09% -7.85%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -5.83% -3.39% 14.03% -0.99%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 3.48% 1.57% 20.26% 8.69%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 5.58% 4.18% 20.28% 11.37%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -3.93% -0.91% 14.05% 1.45%
富達中國聚焦基金/美元 6.91% 3.32% 4.71% 8.18%
首域盈信中國核心基金/美元 3.37% -2.36% 5.10% 5.41%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -8.15% -10.35% -6.15% -8.53%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -10.18% -12.05% -8.44% -10.78%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -3.75% -6.33% -1.91% -4.71%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -3.02% -6.91% -2.22% -3.58%
復華華人世紀基金/台幣 -8.35% -4.20% 10.62% -3.79%
復華大中華中小策略基金/台幣 -16.21% -20.37% -10.75% -17.80%
匯豐中國動力基金-台幣 -8.16% -8.16% 0.30% -6.57%
匯豐中國股票基金AD/美元 4.93% 4.97% 15.49% 10.73%
景順中國基金-A股/美元 2.86% 5.31% 14.91% 8.51%
景順中國基金-A股/歐元對沖 2.74% 4.25% 12.48% 7.95%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 2.28% 4.30% 12.25% 7.80%
摩根中國基金-A股/分派/美元 3.02% 2.34% 12.53% 8.06%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 3.88% 11.79% 26.07% 8.70%
野村中國機會基金/台幣 -5.65% -7.10% -7.89% -3.68%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 3.62% 4.45% 12.58% 9.82%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 3.55% 4.10% 11.88% 9.67%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -4.94% -0.47% 7.26% 0.87%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -10.55% -9.75% -5.66% -6.89%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 8.30% 4.45% 12.48% 11.56%
元大新中國基金/台幣 -10.33% -9.60% -7.25% -7.16%
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