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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 124.63 1.01 0.82% 1.16% 06/13

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 40.31% 26.41% -27.00% -21.96% -16.82%
含息 42.15% 28.03% -25.65% -20.66% -14.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.24 191.88 0.13%
02/15 0.23 190.11 0.12%
03/15 0.22 150.10 0.15%
04/19 0.21 168.74 0.12%
05/16 0.2 150.15 0.13%
06/15 0.2 158.81 0.13%
07/15 0.21 159.23 0.13%
08/16 0.19 150.55 0.13%
09/15 0.19 143.21 0.13%
10/17 0.16 123.54 0.13%
11/15 0.18 131.36 0.14%
12/15 0.23 148.30 0.16%
2022總計 2.46 148.30 1.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
10/16 0.2118 129.13 0.16%
11/15 0.2098 129.31 0.16%
12/15 0.2143 121.64 0.18%
2023總計 2.8024 121.64 2.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
03/15 0.1968 120.80 0.16%
04/15 0.1946 114.89 0.17%
05/16 0.2063 131.42 0.16%
2024總計 0.9868 131.42 0.75%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 124.63 0.82%
2024/06/12 123.62 -1.15%
2024/06/11 125.06 -1.11%
2024/06/07 126.47 -0.53%
2024/06/06 127.14 0.58%
2024/06/05 126.41 0.34%
2024/06/04 125.98 0.30%
2024/06/03 125.60 0.71%
2024/05/31 124.71 -0.77%
2024/05/30 125.68 -1.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 2.91% 3.03% -10.05% 1.16%
上海綜合指數 -0.49% 2.03% -6.33% 1.81%
上海A股指數 -0.48% 2.01% -6.33% 1.80%
上海B股指數 -9.73% 5.12% -12.88% 2.12%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 6.03% 11.48% -7.22% 6.40%
香港國企指數 8.25% 15.69% -2.97% 11.33%
香港紅籌指數 10.13% 22.56% 2.37% 15.96%
MSCI 中國指數 (price) 5.78% 8.83% -5.30% 6.00%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 1.02% 9.53% 3.12% 11.72%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -2.01% 6.61% -2.01% 6.06%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.76% 7.86% -0.41% 8.22%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 4.78% 8.04% -6.67% 5.13%
安聯中國策略基金/台幣 0.66% 3.14% -9.12% 4.75%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 5.87% 7.80% -8.25% 7.43%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 4.40% 7.87% -8.31% 4.65%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 4.66% 5.79% -9.80% 4.40%
貝萊德中國基金A2/美元 7.14% 10.56% -1.45% 8.33%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 6.76% 9.66% -3.31% 7.64%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 6.80% 9.82% -3.24% 7.69%
法巴中國股票基金-C股/美元 1.52% 3.96% -13.79% 1.81%
群益華夏盛世基金/台幣 3.27% 7.00% -1.69% 8.14%
群益中國新機會基金/台幣 4.76% -1.64% -14.29% 0.61%
群益中國新機會基金/美元 1.61% -4.30% -18.54% -4.55%
群益華夏盛世基金/美元 0.12% 4.10% -6.69% 2.61%
群益華夏盛世基金/人民幣 1.36% 5.24% -5.16% 5.10%
群益中國新機會基金/人民幣 2.87% -3.25% -17.21% -2.23%
DWS投資中國股票基金A2/美元 6.77% 11.24% -5.66% 7.94%
DWS投資中國股票基金E2/美元 7.01% 11.76% -4.83% 8.39%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 8.36% 11.39% -5.44% 10.87%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 8.59% 11.87% -4.64% 11.29%
瀚亞中國股票基金/美元 6.08% 10.15% -12.86% 5.45%
瀚亞中國基金/台幣 3.64% -0.50% -6.46% 2.97%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 2.88% 2.44% -9.53% 3.60%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 2.21% 3.06% -8.70% 1.73%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 4.53% 6.58% -4.23% 4.31%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 5.20% 5.92% -5.14% 6.22%
富達中國聚焦基金/美元 4.74% 9.81% -7.40% 4.21%
首域盈信中國核心基金/美元 2.01% 7.19% -12.23% 3.70%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 7.12% 17.01% 9.56% 17.01%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 8.60% 20.60% 8.20% 20.93%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 6.57% 18.48% 4.47% 17.08%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 5.39% 17.30% 2.74% 14.65%
復華華人世紀基金/台幣 5.00% 30.93% 43.94% 31.33%
復華大中華中小策略基金/台幣 2.91% 9.69% 8.57% 11.56%
匯豐中國動力基金-台幣 7.19% 11.19% 3.73% 12.69%
匯豐中國股票基金AD/美元 6.35% 11.37% 1.12% 9.85%
景順中國基金-A股/美元 3.82% 6.71% -7.74% 4.32%
景順中國基金-A股/歐元對沖 3.57% 6.07% -9.28% 3.87%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 3.69% 6.07% -9.45% 3.83%
摩根中國基金-A股/分派/美元 4.29% 6.65% -11.90% 3.47%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 3.96% 3.39% -10.59% 2.26%
野村中國機會基金/台幣 8.22% 10.95% 1.43% 13.11%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 3.32% 5.15% -10.17% 2.13%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 3.13% 4.72% -10.83% 1.79%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 5.00% 5.38% -9.90% 4.71%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 0.98% -2.29% -16.59% 0.39%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 3.42% 4.06% -8.24% 2.00%
元大新中國基金/台幣 5.74% 13.84% 15.07% 12.53%
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