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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 258.11 0.01 0.00% 5.33% 06/14

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
31.16% 25.57% -17.78% -19.53% -20.36%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 258.11 0.00%
2024/06/13 258.10 1.66%
2024/06/12 253.88 -1.28%
2024/06/11 257.16 0.22%
2024/06/07 256.60 -0.78%
2024/06/06 258.62 0.05%
2024/06/05 258.49 0.70%
2024/06/04 256.70 0.34%
2024/06/03 255.83 0.78%
2024/05/31 253.85 -1.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 5.62% 6.84% -8.78% 5.33%
上海綜合指數 -1.27% 2.49% -7.86% 1.38%
上海A股指數 -1.26% 2.48% -7.87% 1.36%
上海B股指數 -11.26% 3.15% -14.49% 0.71%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 7.27% 6.83% -10.50% 5.36%
香港國企指數 9.50% 11.81% -6.73% 10.49%
香港紅籌指數 9.39% 17.84% 0.23% 14.85%
MSCI 中國指數 (price) 7.78% 6.98% -8.28% 6.41%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 1.26% 10.96% 3.04% 11.63%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -1.43% 7.41% -2.11% 6.06%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.41% 9.32% -0.71% 8.22%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 5.12% 4.93% -10.76% 4.39%
安聯中國策略基金/台幣 2.43% 6.10% -9.16% 5.44%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 6.14% 8.75% -8.19% 7.48%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 3.74% 6.38% -9.15% 3.77%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 4.59% 6.26% -9.60% 4.09%
貝萊德中國基金A2/美元 8.05% 8.88% -4.54% 8.12%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 7.76% 8.06% -6.19% 7.46%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 7.71% 8.11% -6.22% 7.41%
法巴中國股票基金-C股/美元 2.50% 1.85% -14.54% 1.12%
群益華夏盛世基金/台幣 4.17% 8.32% -1.93% 8.86%
群益中國新機會基金/台幣 5.87% 0.30% -14.92% 1.68%
群益中國新機會基金/美元 3.09% -2.86% -19.23% -3.49%
群益華夏盛世基金/美元 1.41% 4.88% -6.83% 3.43%
群益華夏盛世基金/人民幣 2.45% 6.70% -5.49% 5.99%
群益中國新機會基金/人民幣 4.14% -1.17% -18.07% -1.10%
DWS投資中國股票基金A2/美元 8.65% 8.82% -8.77% 7.75%
DWS投資中國股票基金E2/美元 8.88% 9.32% -7.97% 8.20%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 10.43% 11.00% -6.54% 11.39%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 10.66% 11.48% -5.74% 11.83%
瀚亞中國股票基金/美元 8.01% 6.64% -16.52% 5.10%
瀚亞中國基金/台幣 4.08% 0.25% -7.71% 2.13%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 3.18% 5.40% -8.89% 2.69%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 5.19% 8.33% -4.40% 4.94%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 6.87% 8.57% -4.15% 7.61%
富達中國聚焦基金/美元 5.47% 5.88% -10.13% 4.10%
首域盈信中國核心基金/美元 2.48% 6.80% -11.93% 4.01%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 8.05% 18.53% 9.28% 17.38%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 9.52% 21.70% 7.52% 21.20%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 7.69% 20.36% 3.50% 17.53%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 6.67% 17.87% 2.13% 15.05%
復華華人世紀基金/台幣 9.43% 31.81% 43.22% 33.73%
復華大中華中小策略基金/台幣 8.26% 14.17% 10.03% 15.37%
匯豐中國動力基金-台幣 7.63% 13.23% 4.03% 13.23%
匯豐中國股票基金AD/美元 7.18% 11.20% 1.07% 9.71%
景順中國基金-A股/美元 4.78% 4.61% -11.73% 4.27%
景順中國基金-A股/歐元對沖 4.51% 4.04% -13.21% 3.79%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 4.53% 3.97% -13.36% 3.70%
摩根中國基金-A股/分派/美元 6.28% 4.96% -15.46% 3.39%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 4.95% 4.92% -10.32% 2.88%
野村中國機會基金/台幣 9.48% 14.21% 1.33% 14.61%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 3.44% 1.82% -14.67% 1.15%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 3.16% 1.40% -15.33% 0.80%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 5.11% 3.69% -13.00% 4.26%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 2.19% -0.96% -17.23% 0.59%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 4.34% 0.85% -12.56% 1.11%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 3.82% -0.16% -14.32% 0.11%
元大新中國基金/台幣 4.64% 12.99% 13.84% 11.68%
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