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安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.0255 -0.0253 -0.36% 06/30
2017 2018 2019 2020 2021
7.51% -13.14% 6.32% -2.58% -12.62%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 7.0255 -0.36%
2022/06/29 7.0508 -0.39%
2022/06/28 7.0787 -0.22%
2022/06/27 7.0943 -0.02%
2022/06/24 7.0957 1.05%
2022/06/22 7.0223 -1.07%
2022/06/21 7.0981 0.10%
2022/06/20 7.0909 -0.11%
2022/06/17 7.0990 0.27%
2022/06/16 7.0800 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元) -9.45% -16.30% -22.61% -16.54%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元) -9.45% -16.30% -22.61% -16.54%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元) -8.55% -14.65% -19.66% -14.90%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元) -1.28% -6.71% -7.29% -6.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元) -7.91% -14.30% -18.67% -14.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元) -8.01% -16.73% -22.54% -16.91%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元) -11.01% -21.84% -31.35% -21.99%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣) -7.66% -18.33% -25.65% -18.36%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元) -9.11% -14.89% -20.01% -15.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元) -10.14% -17.29% -24.60% -17.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元) -9.65% -16.90% -22.69% -16.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣) -10.11% -17.46% -23.46% -17.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣) -8.76% -15.35% -19.69% -15.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元) -11.93% -21.01% -30.12% -21.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣) -12.26% -21.34% -30.74% -21.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣) -12.06% -21.33% -30.61% -21.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元) -9.53% -16.79% -22.59% -16.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣) -10.00% -17.37% -23.46% -17.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣) -8.75% -15.37% -19.71% -15.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元) -11.93% -20.86% -30.12% -21.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣) -12.26% -21.34% -30.74% -21.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣) -12.04% -21.32% -30.62% -21.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元) -9.35% -16.43% -21.84% -16.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣) -9.80% -16.99% -22.61% -17.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣) -8.52% -14.92% -18.88% -15.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元) -11.58% -20.47% -29.35% -20.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣) -11.91% -20.97% -30.00% -21.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣) -11.85% -20.93% -29.93% -21.04%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元) -8.37% -9.98% -14.62% -9.83%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元) -8.60% -10.43% -15.47% -10.28%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元) -10.69% -14.34% -22.32% -14.20%
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