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環球新興市場當地貨幣債券基金AD
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4.67% | -16.60% | 3.71% | -8.57% | -16.02% |
| 環球新興市場當地貨幣債券基金AD 基金資料 |
| 基金藉由將三分之二以上之基金總資產，投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具，以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。基金之資產主要投資於由主權國家或準主權國家及/ 或公司組織發行之固定及或浮動利率債券。該等債券應擁有之短期(到期日少於一年)信用評等應達標準普爾S&P之C評級，或穆迪Moody’s或其他評級機構相當之信用評級；或長期債券評等應達標準普爾之評級，或穆迪或其他評級機構相當之信用評級。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2022/09/06 | 4.0542 | 0.04% |
| 2022/09/05 | 4.0525 | -2.62% |
| 2022/09/02 | 4.1617 | -0.05% |
| 2022/09/01 | 4.1637 | -0.03% |
| 2022/08/31 | 4.1651 | -0.08% |
| 2022/08/30 | 4.1683 | 0.20% |
| 2022/08/29 | 4.1598 | -0.50% |
| 2022/08/26 | 4.1809 | 0.03% |
| 2022/08/25 | 4.1797 | 0.30% |
| 2022/08/24 | 4.1673 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元) | -10.83% | -15.11% | -25.90% | -18.89% |
| JP新興當地債 | 0.42% | -3.95% | 5.68% | -4.68% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元) | 4.58% | 6.04% | -1.77% | -0.87% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元) | -3.05% | -3.60% | -17.95% | -13.45% |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元) | -3.31% | -4.93% | -21.52% | -15.83% |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元) | -6.65% | -11.17% | -30.96% | -23.68% |
| 群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣) | -3.14% | -2.81% | -23.80% | -16.77% |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元) | -5.24% | -8.19% | -20.82% | -15.76% |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元) | -6.98% | -10.84% | -25.49% | -19.63% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元) | -5.38% | -7.42% | -22.75% | -17.31% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣) | -5.71% | -8.04% | -23.56% | -17.99% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣) | -4.79% | -6.03% | -20.04% | -15.45% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元) | -7.94% | -12.05% | -30.14% | -23.35% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣) | -8.31% | -12.84% | -31.05% | -24.09% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣) | -8.06% | -12.54% | -30.79% | -24.12% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元) | -5.49% | -7.53% | -22.75% | -17.31% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣) | -5.72% | -8.05% | -23.58% | -18.01% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣) | -4.78% | -6.01% | -20.03% | -15.44% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元) | -7.94% | -12.05% | -30.14% | -23.35% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣) | -8.31% | -12.84% | -30.92% | -23.92% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣) | -8.08% | -12.57% | -30.81% | -24.13% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元) | -5.13% | -6.94% | -21.95% | -16.72% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣) | -5.57% | -7.75% | -22.85% | -17.49% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣) | -4.55% | -5.55% | -19.22% | -14.87% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元) | -7.51% | -11.50% | -29.34% | -22.76% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣) | -7.99% | -12.24% | -30.15% | -23.54% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣) | -7.84% | -12.10% | -30.09% | -23.59% |
| 環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元) | -8.40% | -10.55% | -18.25% | -13.17% |
| 環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元) | -8.63% | -11.00% | -19.06% | -13.76% |
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