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安聯全球資源基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 14.26% | 6.24% | 20.01% | 5.59% | -6.35% |
含息 | 14.80% | 7.59% | 20.33% | 7.75% | -3.31% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/07 | 1.79995 | 100.76 | 1.79% |
2022總計 | 1.79995 | 100.76 | 1.79% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/06 | 2.6744 | 93.49 | 2.86% |
2023總計 | 2.6744 | 93.49 | 2.86% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/04 | 1.39893 | 75.6700 | 1.85% |
2024總計 | 1.39893 | 75.6700 | 1.85% |
安聯全球資源基金 基金資料 |
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 86.75 | 0.13% |
2024/10/25 | 86.64 | -1.75% |
2024/10/24 | 88.18 | -0.72% |
2024/10/23 | 88.82 | 0.90% |
2024/10/22 | 88.03 | -0.65% |
2024/10/21 | 88.61 | 1.40% |
2024/10/18 | 87.39 | 1.02% |
2024/10/17 | 86.51 | 1.05% |
2024/10/15 | 85.6100 | -0.79% |
2024/10/14 | 86.2900 | 0.77% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安聯全球資源基金/歐元 | 6.86% | -0.30% | 11.28% | 5.24% |
道瓊世界原料指數 | 2.82% | 1.01% | 14.06% | -0.40% |
CRB指數指數 | 0.11% | -6.44% | -2.59% | 5.26% |
msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI 原物料指數 (price) | 2.18% | 1.49% | 17.11% | 1.02% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 1.88% | -4.35% | 5.71% | 5.26% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 1.60% | -3.49% | 8.23% | 2.86% |
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 7.05% | 1.08% | 14.52% | 6.84% |
貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 6.63% | 2.18% | 17.23% | 4.46% |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -1.56% | -3.91% | 7.34% | 6.81% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -1.51% | -4.07% | 9.27% | 5.47% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -1.13% | -5.07% | 6.79% | 7.67% |
復華全球原物料基金/台幣 | -1.81% | -2.97% | 11.52% | 5.25% |
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 1.95% | 5.11% | 32.65% | 5.58% |
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -11.09% | 6.60% | 0.98% | -10.55% |
晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 3.00% | -1.44% | 15.11% | 5.73% |
摩根環球天然資源基金/歐元 | 0.56% | -5.26% | 5.47% | 3.84% |
摩根環球天然資源基金/美元 | 2.27% | -2.23% | 10.23% | 3.66% |
新加坡大華全球資源基金/星幣 | 2.74% | -3.19% | 12.06% | 5.64% |
新加坡大華全球資源基金/美元 | 4.42% | -0.23% | 16.26% | 5.45% |
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