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安聯全球資源基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.29 -1.38 -1.63% 8.08% 03/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
2023總計 2.6744 93.49 2.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
2024總計 1.39893 75.6700 1.85%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金  基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 83.29 -1.63%
2025/03/26 84.67 1.10%
2025/03/25 83.75 0.29%
2025/03/24 83.51 -0.20%
2025/03/21 83.68 -0.55%
2025/03/20 84.14 0.53%
2025/03/19 83.70 -0.06%
2025/03/18 83.75 1.52%
2025/03/17 82.50 1.31%
2025/03/14 81.43 1.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯全球資源基金/歐元 7.79% -5.59% 5.20% 8.08%
道瓊世界原料指數 5.96% -11.02% -5.63% 6.60%
CRB指數 5.33% 7.38% 7.08% 3.48%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 5.68% -10.12% -4.89% 6.50%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 7.08% 2.88% 0.09% 7.39%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 11.11% -0.61% -0.25% 11.26%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 5.16% -6.29% 4.52% 5.93%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 8.82% -9.61% 4.28% 10.13%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 9.72% 0.53% 3.22% 9.05%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 7.13% 0.47% -0.23% 6.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 3.65% 4.06% 0.25% 2.05%
復華全球原物料基金/台幣 -6.27% -6.27% -4.80% -4.47%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.70% -7.20% -2.55% 2.54%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -12.86% -14.44% -4.75% -9.51%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 11.33% -1.03% 3.58% 11.15%
摩根環球天然資源基金/歐元 7.43% 2.58% 1.87% 8.43%
摩根環球天然資源基金/美元 11.20% -1.02% 3.79% 12.40%
新加坡大華全球資源基金/星幣 9.93% 4.35% 5.11% 9.62%
新加坡大華全球資源基金/美元 11.56% 0.00% 5.53% 11.56%
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