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安聯全球資源基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 14.26% | 6.24% | 20.01% | 5.59% | -6.35% |
含息 | 14.80% | 7.59% | 20.33% | 7.75% | -3.31% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/07 | 1.79995 | 100.76 | 1.79% |
2022總計 | 1.79995 | 100.76 | 1.79% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/06 | 2.6744 | 93.49 | 2.86% |
2023總計 | 2.6744 | 93.49 | 2.86% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/04 | 1.39893 | 75.6700 | 1.85% |
2024總計 | 1.39893 | 75.6700 | 1.85% |
安聯全球資源基金 基金資料 |
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/22 | 86.4200 | 0.39% |
2024/04/19 | 86.0800 | -0.44% |
2024/04/18 | 86.4600 | 0.76% |
2024/04/17 | 85.8100 | 0.00% |
2024/04/16 | 85.8100 | -2.14% |
2024/04/15 | 87.6900 | -0.31% |
2024/04/12 | 87.9600 | 1.10% |
2024/04/11 | 87.0000 | -0.56% |
2024/04/10 | 87.4900 | 1.50% |
2024/04/09 | 86.2000 | 1.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安聯全球資源基金/歐元 | 14.95% | 10.74% | -3.90% | 4.84% |
道瓊世界原料指數 | 6.32% | 12.41% | 0.23% | -1.87% |
CRB指數指數 | 11.67% | 4.23% | 10.08% | 12.99% |
msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI 原物料指數 (price) | 6.91% | 13.36% | 3.02% | -0.89% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 15.98% | 8.87% | 9.12% | 10.98% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 13.40% | 9.52% | 5.94% | 6.71% |
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 12.57% | 10.37% | -1.33% | 2.80% |
貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 9.95% | 10.88% | -4.20% | -1.26% |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 14.05% | 6.13% | 6.56% | 9.27% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 15.08% | 8.21% | 11.54% | 8.07% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 17.53% | 7.63% | 15.21% | 12.05% |
復華全球原物料基金/台幣 | 11.66% | 10.17% | -1.45% | 6.82% |
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 3.07% | 21.64% | -0.99% | -1.53% |
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -7.32% | -9.99% | -6.30% | -18.94% |
晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 13.76% | 12.07% | 6.48% | 4.99% |
摩根環球天然資源基金/歐元 | 16.38% | 7.50% | 6.02% | 8.33% |
摩根環球天然資源基金/美元 | 13.65% | 8.05% | 5.46% | 4.02% |
新加坡大華全球資源基金/星幣 | 15.48% | 11.58% | 7.84% | 8.65% |
新加坡大華全球資源基金/美元 | 13.81% | 12.60% | 5.73% | 5.20% |
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