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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 217.69 歐元 |
-0.06% 06/29 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 172.83 美元 |
-0.05% 06/29 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 149.91 美元 |
0.15% 06/29 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 155.26 澳幣 |
0.49% 06/29 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 123.28 歐元 |
-0.06% 06/29 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 129.08 美元 |
0.15% 06/29 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 135.82 澳幣 |
0.49% 06/29 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 204.94 歐元 |
-0.06% 06/29 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 239.35 歐元 |
-0.18% 06/29 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 274.75 美元 |
0.07% 06/29 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 1062.46 歐元 |
-0.07% 06/29 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 1220.49 美元 |
0.17% 06/29 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 204.51 美元 |
-0.03% 06/29 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 269.64 歐元 |
0.03% 06/29 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 311.27 美元 |
0.26% 06/29 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 143.75 歐元 |
0.02% 06/29 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 164.75 美元 |
0.26% 06/29 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 110.82 美元 |
0.04% 06/29 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 158.06 美元 |
0.03% 06/29 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 61.29 歐元 |
-0.54% 06/29 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 139.79 歐元 |
-0.16% 06/29 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 426.90 歐元 |
-0.15% 06/29 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 492.13 美元 |
0.08% 06/29 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 348.92 歐元 |
0.09% 06/29 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 241.15 歐元 |
-0.15% 06/29 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 275.62 美元 |
0.08% 06/29 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 288.23 歐元 |
-0.15% 06/29 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 330.28 美元 |
0.09% 06/29 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 115.73 歐元 |
1.42% 06/29 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 132.96 美元 |
1.67% 06/29 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 181.73 歐元 |
0.53% 06/29 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 209.03 美元 |
0.77% 06/29 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 145.72 歐元 |
0.73% 06/29 |
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