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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 198.01 歐元 |
0.52% 05/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 154.71 美元 |
0.53% 05/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 135.02 美元 |
0.26% 05/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 149.50 澳幣 |
1.05% 05/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 115.27 歐元 |
0.51% 05/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 119.04 美元 |
0.26% 05/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 133.85 澳幣 |
1.05% 05/27 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 187.22 歐元 |
0.52% 05/27 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 188.76 歐元 |
0.31% 05/27 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 215.20 美元 |
-0.07% 05/27 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 916.01 歐元 |
0.61% 05/27 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 1044.94 美元 |
0.22% 05/27 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 172.05 美元 |
0.69% 05/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 255.79 歐元 |
0.18% 05/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 293.03 美元 |
-0.20% 05/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 141.34 歐元 |
0.18% 05/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 160.75 美元 |
-0.20% 05/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 106.78 美元 |
0.18% 05/27 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 147.09 美元 |
0.17% 05/27 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 73.93 歐元 |
0.04% 05/27 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 146.76 歐元 |
0.78% 05/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 378.18 歐元 |
0.76% 05/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 432.90 美元 |
0.38% 05/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 315.69 歐元 |
0.38% 05/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 223.64 歐元 |
0.76% 05/27 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 253.85 美元 |
0.39% 05/27 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 206.71 歐元 |
-0.17% 05/27 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 235.19 美元 |
-0.55% 05/27 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 118.09 歐元 |
0.14% 05/27 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 134.71 美元 |
-0.23% 05/27 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 153.88 歐元 |
1.48% 05/27 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 175.74 美元 |
1.45% 05/27 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 124.16 歐元 |
1.52% 05/27 |
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