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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 186.79 歐元 |
0.60% 04/22 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 143.66 美元 |
0.59% 04/22 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 119.69 美元 |
0.36% 04/22 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 133.15 澳幣 |
0.14% 04/22 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 111.55 歐元 |
0.60% 04/22 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 107.78 美元 |
0.36% 04/22 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 121.72 澳幣 |
0.14% 04/22 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 177.37 歐元 |
0.59% 04/22 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 149.74 歐元 |
0.72% 04/22 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 160.28 美元 |
0.49% 04/22 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 754.17 歐元 |
0.89% 04/22 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 807.46 美元 |
0.65% 04/22 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 140.55 美元 |
0.98% 04/22 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 234.61 歐元 |
0.21% 04/22 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 252.19 美元 |
-0.02% 04/22 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 136.25 歐元 |
0.21% 04/22 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 145.43 美元 |
-0.02% 04/22 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 101.34 美元 |
0.22% 04/22 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 132.75 美元 |
0.22% 04/22 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 77.22 歐元 |
-0.22% 04/22 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 148.78 歐元 |
-0.36% 04/22 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 374.44 歐元 |
0.43% 04/22 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 402.26 美元 |
0.19% 04/22 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 298.76 歐元 |
0.19% 04/22 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 235.93 歐元 |
0.43% 04/22 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 251.31 美元 |
0.20% 04/22 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 196.05 歐元 |
0.94% 04/22 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 209.36 美元 |
0.71% 04/22 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 93.84 歐元 |
1.71% 04/22 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 100.47 美元 |
1.47% 04/22 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 139.62 歐元 |
0.90% 04/22 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 149.66 美元 |
0.67% 04/22 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 109.29 歐元 |
0.75% 04/22 |
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