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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 209.67 歐元 |
0.42% 01/21 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 165.40 美元 |
0.43% 01/21 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 147.87 美元 |
0.20% 01/21 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 155.08 澳幣 |
-0.23% 01/21 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 119.78 歐元 |
0.42% 01/21 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 128.27 美元 |
0.20% 01/21 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 136.57 澳幣 |
-0.23% 01/21 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 197.74 歐元 |
0.42% 01/21 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 208.89 歐元 |
-0.43% 01/21 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 245.63 美元 |
-0.65% 01/21 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 996.89 歐元 |
0.31% 01/21 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 1173.21 美元 |
0.08% 01/21 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 190.60 美元 |
0.26% 01/21 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 265.85 歐元 |
0.17% 01/21 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 314.22 美元 |
-0.05% 01/21 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 143.23 歐元 |
0.17% 01/21 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 168.08 美元 |
-0.05% 01/21 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 109.70 美元 |
0.16% 01/21 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 154.90 美元 |
0.17% 01/21 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 61.80 歐元 |
0.50% 01/21 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 140.25 歐元 |
0.47% 01/21 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 404.42 歐元 |
0.71% 01/21 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 477.43 美元 |
0.44% 01/21 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 341.88 歐元 |
0.43% 01/21 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 231.42 歐元 |
0.71% 01/21 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 270.87 美元 |
0.44% 01/21 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 246.71 歐元 |
0.22% 01/21 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 289.62 美元 |
-0.00% 01/21 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 133.32 歐元 |
0.58% 01/21 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 156.91 美元 |
0.36% 01/21 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 167.93 歐元 |
0.86% 01/21 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 197.88 美元 |
0.64% 01/21 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 138.02 歐元 |
0.69% 01/21 |
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