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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 201.69 歐元 |
-0.16% 08/18 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 158.21 美元 |
-0.16% 08/18 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 141.64 美元 |
-0.18% 08/18 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 155.33 澳幣 |
0.10% 08/18 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 116.58 歐元 |
-0.43% 08/18 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 124.13 美元 |
-0.39% 08/18 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 138.20 澳幣 |
-0.14% 08/18 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 190.53 歐元 |
-0.16% 08/18 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 198.92 歐元 |
0.12% 08/18 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 233.23 美元 |
0.15% 08/18 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 931.38 歐元 |
0.07% 08/18 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 1092.60 美元 |
0.10% 08/18 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 177.37 美元 |
0.15% 08/18 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 263 歐元 |
0.02% 08/18 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 309.84 美元 |
0.05% 08/18 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 143.88 歐元 |
-0.28% 08/18 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 168.29 美元 |
-0.25% 08/18 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 109.23 美元 |
-0.26% 08/18 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 151.87 美元 |
0.03% 08/18 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 69.34 歐元 |
-0.49% 08/18 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 145.67 歐元 |
-0.14% 08/18 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 384.22 歐元 |
-0.11% 08/18 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 452.33 美元 |
-0.08% 08/18 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 327.73 歐元 |
-0.10% 08/18 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 224.35 歐元 |
-0.52% 08/18 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 261.89 美元 |
-0.49% 08/18 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 216.76 歐元 |
-0.06% 08/18 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 253.65 美元 |
-0.03% 08/18 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 127.33 歐元 |
0.08% 08/18 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 149.38 美元 |
0.10% 08/18 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 159.48 歐元 |
-0.09% 08/18 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 187.31 美元 |
-0.06% 08/18 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 131.24 歐元 |
-0.05% 08/18 |
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