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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 212.49 歐元 |
-0.16% 05/12 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 168.23 美元 |
-0.18% 05/12 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 150.13 美元 |
-0.54% 05/12 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 147.70 澳幣 |
-0.22% 05/12 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 120.87 歐元 |
-0.16% 05/12 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 129.83 美元 |
-0.54% 05/12 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 129.72 澳幣 |
-0.22% 05/12 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 200.17 歐元 |
-0.15% 05/12 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 226.25 歐元 |
-1.19% 05/12 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 266.82 美元 |
-1.56% 05/12 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 1022.75 歐元 |
-1.16% 05/12 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 1207.06 美元 |
-1.54% 05/12 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 196.27 美元 |
-1.05% 05/12 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 266.77 歐元 |
-0.16% 05/12 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 316.21 美元 |
-0.53% 05/12 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 142.31 歐元 |
-0.15% 05/12 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 167.46 美元 |
-0.54% 05/12 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 109.55 美元 |
-0.15% 05/12 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 156.15 美元 |
-0.16% 05/12 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 61.29 歐元 |
-0.24% 05/12 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 139.55 歐元 |
-0.22% 05/12 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 410.15 歐元 |
0.02% 05/12 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 485.74 美元 |
-0.35% 05/12 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 345.18 歐元 |
-0.36% 05/12 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 231.83 歐元 |
0.02% 05/12 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 272.23 美元 |
-0.36% 05/12 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 278.93 歐元 |
-0.93% 05/12 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 328.38 美元 |
-1.31% 05/12 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 127.80 歐元 |
0.13% 05/12 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 150.85 美元 |
-0.24% 05/12 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 176.72 歐元 |
0.06% 05/12 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 208.83 美元 |
-0.32% 05/12 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 144.49 歐元 |
-0.19% 05/12 |
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