|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 192.93 歐元 |
-0.38% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 149.58 美元 |
-0.38% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 122.66 美元 |
-0.26% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 134.68 澳幣 |
-0.80% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 113.67 歐元 |
-0.38% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 109.22 美元 |
-0.26% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 121.74 澳幣 |
-0.81% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 182.78 歐元 |
-0.38% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 153.38 歐元 |
-1.10% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 163.26 美元 |
-0.98% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 783.33 歐元 |
-0.42% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 834.11 美元 |
-0.30% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 145.81 美元 |
-0.48% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 249.60 歐元 |
-0.02% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 266.84 美元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 140.74 歐元 |
-0.01% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 149.41 美元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 105.48 美元 |
0.00% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 142.34 美元 |
-0.01% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮日本債券基金-R | 76.64 歐元 |
0.59% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 149.39 歐元 |
0.07% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 396.65 歐元 |
0.15% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 423.79 美元 |
0.27% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 311.76 歐元 |
0.27% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 240.95 歐元 |
0.15% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 255.26 美元 |
0.27% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 209.99 歐元 |
0.41% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 223.02 美元 |
0.54% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮中國股票基金-R | 111.92 歐元 |
0.35% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 119.17 美元 |
0.47% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 157.34 歐元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 167.72 美元 |
0.23% 11/19 |
||||
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 121.44 歐元 |
0.14% 11/19 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|