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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 204.10 歐元 |
-0.08% 10/07 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 160.41 美元 |
-0.08% 10/07 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 143.50 美元 |
-0.55% 10/07 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 154.68 澳幣 |
-0.09% 10/07 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 117.67 歐元 |
-0.08% 10/07 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 125.50 美元 |
-0.55% 10/07 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 137.34 澳幣 |
-0.09% 10/07 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 192.70 歐元 |
-0.08% 10/07 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 202.16 歐元 |
-0.20% 10/07 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 237.01 美元 |
-0.65% 10/07 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 946.14 歐元 |
-0.24% 10/07 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 1109.87 美元 |
-0.69% 10/07 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 180.23 美元 |
-0.29% 10/07 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 263.24 歐元 |
-0.17% 10/07 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 310.12 美元 |
-0.61% 10/07 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 143.58 歐元 |
-0.17% 10/07 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 167.94 美元 |
-0.62% 10/07 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 109.34 美元 |
-0.14% 10/07 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 152.49 美元 |
-0.14% 10/07 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 67.41 歐元 |
-0.35% 10/07 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 144.99 歐元 |
-0.01% 10/07 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 392.08 歐元 |
0.39% 10/07 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 461.56 美元 |
-0.06% 10/07 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 333.47 歐元 |
-0.04% 10/07 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 228 歐元 |
0.39% 10/07 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 266.13 美元 |
-0.06% 10/07 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 231.17 歐元 |
0.57% 10/07 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 270.49 美元 |
0.11% 10/07 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 137.61 歐元 |
-0.41% 10/06 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 162.17 美元 |
-0.61% 10/06 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 164.36 歐元 |
-0.03% 10/07 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 193.04 美元 |
-0.48% 10/07 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 135.16 歐元 |
-0.33% 10/07 |
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