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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 206.64 歐元 |
0.03% 12/04 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 162.75 美元 |
0.05% 12/04 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 145.53 美元 |
0.14% 12/04 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 155.89 澳幣 |
-0.20% 12/04 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 118.58 歐元 |
0.03% 12/04 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 126.76 美元 |
0.13% 12/04 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 137.84 澳幣 |
-0.20% 12/04 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 194.98 歐元 |
0.03% 12/04 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 204.14 歐元 |
0.25% 12/04 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 239.46 美元 |
0.35% 12/04 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 952.76 歐元 |
0.56% 12/04 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 1118.55 美元 |
0.67% 12/04 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 182.45 美元 |
0.60% 12/04 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 263.88 歐元 |
0.01% 12/04 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 311.13 美元 |
0.12% 12/04 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 143.06 歐元 |
0.01% 12/04 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 167.46 美元 |
0.11% 12/04 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 109.32 美元 |
0.03% 12/04 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 153.41 美元 |
0.03% 12/04 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 64.90 歐元 |
0.15% 12/04 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 143.28 歐元 |
-0.12% 12/04 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 402.85 歐元 |
-0.20% 12/04 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 474.61 美元 |
-0.09% 12/04 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 340.77 歐元 |
-0.11% 12/04 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 232.38 歐元 |
-0.20% 12/04 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 271.46 美元 |
-0.10% 12/04 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 231.79 歐元 |
0.20% 12/04 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 271.44 美元 |
0.31% 12/04 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 131.37 歐元 |
0.62% 12/04 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 154.24 美元 |
0.72% 12/04 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 166.96 歐元 |
0.20% 12/04 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 196.26 美元 |
0.31% 12/04 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 137.19 歐元 |
0.24% 12/04 |
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