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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 193.87 歐元 |
-0.31% 03/13 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 150.83 美元 |
-0.31% 03/13 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 126.31 美元 |
-0.98% 03/13 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 143.64 澳幣 |
-0.70% 03/13 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 113.48 歐元 |
-0.31% 03/13 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 111.88 美元 |
-0.97% 03/13 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 129.28 澳幣 |
-0.61% 03/13 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 183.46 歐元 |
-0.31% 03/13 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 173.77 歐元 |
-0.54% 03/13 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 189.67 美元 |
-1.12% 03/13 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 843.27 歐元 |
-0.32% 03/13 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 920.96 美元 |
-0.90% 03/13 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 157.61 美元 |
-0.37% 03/13 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 253.92 歐元 |
-0.23% 03/13 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 278.56 美元 |
-0.83% 03/13 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 141.74 歐元 |
-0.23% 03/13 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 154.42 美元 |
-0.82% 03/13 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 106.73 美元 |
-0.22% 03/13 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 145.44 美元 |
-0.23% 03/13 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 75.53 歐元 |
0.85% 03/13 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 146.16 歐元 |
-0.13% 03/13 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 394.56 歐元 |
0.60% 03/13 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 432.40 美元 |
0.02% 03/13 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 316.65 歐元 |
-0.03% 03/13 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 236.52 歐元 |
0.61% 03/13 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 257.01 美元 |
0.02% 03/13 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 204.22 歐元 |
0.16% 03/13 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 222.45 美元 |
-0.42% 03/13 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 125.46 歐元 |
-0.03% 03/13 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 137.01 美元 |
-0.62% 03/13 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 149.95 歐元 |
-0.34% 03/13 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 163.95 美元 |
-0.92% 03/13 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 117.82 歐元 |
-0.84% 03/13 |
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