|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.99% | -14.04% | 9.25% | 2.16% | 1.17% |
| 含息 | 1.27% | -12.95% | 11.10% | 6.91% | 3.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.35 | 138.20 | 0.25% |
| 02/15 | 0.55 | 137.94 | 0.40% |
| 03/15 | 0.55 | 138.61 | 0.40% |
| 04/15 | 0.55 | 137.12 | 0.40% |
| 05/15 | 0.61 | 137.47 | 0.44% |
| 06/17 | 0.6 | 137.28 | 0.44% |
| 07/15 | 0.61 | 138.43 | 0.44% |
| 08/16 | 0.6 | 138.76 | 0.43% |
| 09/16 | 0.6 | 140.04 | 0.43% |
| 10/15 | 0.61 | 141.09 | 0.43% |
| 11/15 | 0.47 | 141.31 | 0.33% |
| 12/16 | 0.47 | 142.35 | 0.33% |
| 2024總計 | 6.57 | 142.35 | 4.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.47 | 140.72 | 0.33% |
| 02/14 | 0.49 | 143.08 | 0.34% |
| 03/14 | 0.48 | 141.74 | 0.34% |
| 04/15 | 0.47 | 138.26 | 0.34% |
| 05/15 | 0.5 | 141.88 | 0.35% |
| 06/16 | 0.5 | 142.65 | 0.35% |
| 2025總計 | 2.91 | 142.65 | 2.04% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 基金資訊 |
| 此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 144.12 | -0.06% |
| 2026/02/10 | 144.20 | 0.04% |
| 2026/02/09 | 144.14 | 0.08% |
| 2026/02/06 | 144.02 | 0.02% |
| 2026/02/05 | 143.99 | 0.00% |
| 2026/02/04 | 143.99 | 0.05% |
| 2026/02/03 | 143.92 | 0.13% |
| 2026/02/02 | 143.73 | 0.03% |
| 2026/01/30 | 143.68 | 0.03% |
| 2026/01/29 | 143.64 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配/歐元 | 0.69% | 0.04% | 0.88% | 0.84% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|