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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -0.01% | -0.99% | -14.04% | 9.25% |
| 含息 | - | 1.93% | 1.27% | -12.95% | 11.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.29 | 146.67 | 0.20% |
| 02/15 | 0.28 | 140.55 | 0.20% |
| 03/15 | 0.27 | 136.20 | 0.20% |
| 04/19 | 0.27 | 135.68 | 0.20% |
| 05/16 | 0.07 | 130.76 | 0.05% |
| 06/15 | 0.06 | 126.45 | 0.05% |
| 07/15 | 0.06 | 124.52 | 0.05% |
| 08/16 | 0.07 | 130.63 | 0.05% |
| 09/15 | 0.06 | 125.70 | 0.05% |
| 10/17 | 0.06 | 120.05 | 0.05% |
| 11/15 | 0.06 | 126.04 | 0.05% |
| 12/15 | 0.06 | 128.35 | 0.05% |
| 2022總計 | 1.61 | 128.35 | 1.25% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.06 | 129.82 | 0.05% |
| 02/15 | 0.04 | 130.68 | 0.03% |
| 03/15 | 0.04 | 128.37 | 0.03% |
| 04/17 | 0.04 | 129.46 | 0.03% |
| 05/15 | 0.19 | 129.49 | 0.15% |
| 06/15 | 0.2 | 130.77 | 0.15% |
| 07/17 | 0.2 | 130.39 | 0.15% |
| 08/16 | 0.3 | 131.25 | 0.23% |
| 09/15 | 0.3 | 131.60 | 0.23% |
| 10/16 | 0.3 | 130.15 | 0.23% |
| 11/15 | 0.33 | 132.55 | 0.25% |
| 12/15 | 0.34 | 137.56 | 0.25% |
| 2023總計 | 2.34 | 137.56 | 1.70% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.35 | 138.20 | 0.25% |
| 02/15 | 0.55 | 137.94 | 0.40% |
| 03/15 | 0.55 | 138.61 | 0.40% |
| 04/15 | 0.55 | 137.12 | 0.40% |
| 05/15 | 0.61 | 137.47 | 0.44% |
| 06/17 | 0.6 | 137.28 | 0.44% |
| 07/15 | 0.61 | 138.43 | 0.44% |
| 08/16 | 0.6 | 138.76 | 0.43% |
| 09/16 | 0.6 | 140.04 | 0.43% |
| 10/15 | 0.61 | 141.09 | 0.43% |
| 2024總計 | 5.63 | 141.09 | 3.99% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 基金資訊 |
| 此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 140.74 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 140.76 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 140.79 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 141.31 | 0.06% |
| 2024/11/13 | 141.22 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 141.23 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 141.27 | 0.08% |
| 2024/11/08 | 141.16 | 0.10% |
| 2024/11/07 | 141.02 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 141.06 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配/歐元 | 1.38% | 2.45% | 6.19% | 1.78% |
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