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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -0.01% | -0.99% | -14.04% | 9.25% |
含息 | - | 1.93% | 1.27% | -12.95% | 11.10% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.29 | 146.67 | 0.20% |
02/15 | 0.28 | 140.55 | 0.20% |
03/15 | 0.27 | 136.20 | 0.20% |
04/19 | 0.27 | 135.68 | 0.20% |
05/16 | 0.07 | 130.76 | 0.05% |
06/15 | 0.06 | 126.45 | 0.05% |
07/15 | 0.06 | 124.52 | 0.05% |
08/16 | 0.07 | 130.63 | 0.05% |
09/15 | 0.06 | 125.70 | 0.05% |
10/17 | 0.06 | 120.05 | 0.05% |
11/15 | 0.06 | 126.04 | 0.05% |
12/15 | 0.06 | 128.35 | 0.05% |
2022總計 | 1.61 | 128.35 | 1.25% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.06 | 129.82 | 0.05% |
02/15 | 0.04 | 130.68 | 0.03% |
03/15 | 0.04 | 128.37 | 0.03% |
04/17 | 0.04 | 129.46 | 0.03% |
05/15 | 0.19 | 129.49 | 0.15% |
06/15 | 0.2 | 130.77 | 0.15% |
07/17 | 0.2 | 130.39 | 0.15% |
08/16 | 0.3 | 131.25 | 0.23% |
09/15 | 0.3 | 131.60 | 0.23% |
10/16 | 0.3 | 130.15 | 0.23% |
11/15 | 0.33 | 132.55 | 0.25% |
12/15 | 0.34 | 137.56 | 0.25% |
2023總計 | 2.34 | 137.56 | 1.70% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/15 | 0.35 | 138.20 | 0.25% |
02/15 | 0.55 | 137.94 | 0.40% |
03/15 | 0.55 | 138.61 | 0.40% |
04/15 | 0.55 | 137.12 | 0.40% |
2024總計 | 2 | 137.12 | 1.46% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 基金資訊 |
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 136.46 | 0.15% |
2024/04/26 | 136.25 | 0.16% |
2024/04/25 | 136.03 | -0.30% |
2024/04/24 | 136.44 | -0.16% |
2024/04/23 | 136.66 | 0.30% |
2024/04/22 | 136.25 | 0.21% |
2024/04/19 | 135.96 | 0.07% |
2024/04/18 | 135.87 | 0.03% |
2024/04/17 | 135.83 | 0.16% |
2024/04/16 | 135.61 | -1.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配/歐元 | -1.46% | 5.71% | 5.54% | -1.32% |
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