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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 141.46 0.12 0.08% 0.13% 05/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% -0.99% -14.04% 9.25% 2.16%
含息 1.93% 1.27% -12.95% 11.10% 6.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 129.82 0.05%
02/15 0.04 130.68 0.03%
03/15 0.04 128.37 0.03%
04/17 0.04 129.46 0.03%
05/15 0.19 129.49 0.15%
06/15 0.2 130.77 0.15%
07/17 0.2 130.39 0.15%
08/16 0.3 131.25 0.23%
09/15 0.3 131.60 0.23%
10/16 0.3 130.15 0.23%
11/15 0.33 132.55 0.25%
12/15 0.34 137.56 0.25%
2023總計 2.34 137.56 1.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.35 138.20 0.25%
02/15 0.55 137.94 0.40%
03/15 0.55 138.61 0.40%
04/15 0.55 137.12 0.40%
05/15 0.61 137.47 0.44%
06/17 0.6 137.28 0.44%
07/15 0.61 138.43 0.44%
08/16 0.6 138.76 0.43%
09/16 0.6 140.04 0.43%
10/15 0.61 141.09 0.43%
11/15 0.47 141.31 0.33%
12/16 0.47 142.35 0.33%
2024總計 6.57 142.35 4.62%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.47 140.72 0.33%
02/14 0.49 143.08 0.34%
03/14 0.48 141.74 0.34%
04/15 0.47 138.26 0.34%
05/15 0.5 141.88 0.35%
2025總計 2.41 141.88 1.70%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配  基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 141.46 0.08%
2025/05/27 141.34 0.18%
2025/05/26 141.08 0.06%
2025/05/23 141.00 -0.10%
2025/05/22 141.14 -0.11%
2025/05/21 141.29 -0.06%
2025/05/20 141.37 0.08%
2025/05/19 141.26 -0.08%
2025/05/16 141.37 0.06%
2025/05/15 141.28 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配/歐元 -1.21% 0.38% 2.78% 0.13%
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