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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 165.61 0.83 0.50% 12.90% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.96% -7.98% -19.35% 13.07% -4.23%
含息 10.90% -5.79% -18.29% 14.95% 0.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 140.98 0.05%
02/15 0.04 140.45 0.03%
03/15 0.04 138.04 0.03%
04/17 0.04 142.90 0.03%
05/15 0.21 141.05 0.15%
06/15 0.21 142.33 0.15%
07/17 0.22 147.01 0.15%
08/16 0.33 143.54 0.23%
09/15 0.32 140.76 0.23%
10/16 0.32 137.10 0.23%
11/15 0.36 144.07 0.25%
12/15 0.38 151.67 0.25%
2023總計 2.54 151.67 1.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.38 151.96 0.25%
02/15 0.6 148.30 0.40%
03/15 0.61 151.33 0.40%
04/15 0.58 146.16 0.40%
05/15 0.66 149.21 0.44%
06/17 0.65 147.11 0.44%
07/15 0.67 151.42 0.44%
08/16 0.66 153.54 0.43%
09/16 0.67 155.02 0.43%
10/15 0.66 154.41 0.43%
11/15 0.49 149.86 0.33%
12/16 0.49 149.72 0.33%
2024總計 7.12 149.72 4.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.48 145.28 0.33%
02/14 0.51 149.87 0.34%
03/14 0.53 154.42 0.34%
04/15 0.54 157.61 0.34%
05/15 0.56 159.55 0.35%
06/16 0.58 165.12 0.35%
2025總計 3.2 165.12 1.94%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配  基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 165.61 0.50%
2025/11/05 164.78 -0.11%
2025/11/04 164.96 -0.42%
2025/11/03 165.66 -0.16%
2025/10/31 165.92 -0.25%
2025/10/30 166.33 -0.94%
2025/10/29 167.90 0.12%
2025/10/28 167.70 0.32%
2025/10/27 167.17 0.31%
2025/10/24 166.65 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元 -1.22% 3.62% 9.03% 12.90%
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