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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 8.96% | -7.98% | -19.35% | 13.07% |
| 含息 | - | 10.90% | -5.79% | -18.29% | 14.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.34 | 168.26 | 0.20% |
| 02/15 | 0.32 | 159.40 | 0.20% |
| 03/15 | 0.3 | 149.98 | 0.20% |
| 04/19 | 0.29 | 146.63 | 0.20% |
| 05/16 | 0.07 | 136.31 | 0.05% |
| 06/15 | 0.07 | 132.02 | 0.05% |
| 07/15 | 0.06 | 124.83 | 0.05% |
| 08/16 | 0.07 | 134.20 | 0.05% |
| 09/15 | 0.06 | 126.03 | 0.05% |
| 10/17 | 0.06 | 117.42 | 0.05% |
| 11/15 | 0.07 | 130.59 | 0.05% |
| 12/15 | 0.07 | 137.05 | 0.05% |
| 2022總計 | 1.78 | 137.05 | 1.30% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.07 | 140.98 | 0.05% |
| 02/15 | 0.04 | 140.45 | 0.03% |
| 03/15 | 0.04 | 138.04 | 0.03% |
| 04/17 | 0.04 | 142.90 | 0.03% |
| 05/15 | 0.21 | 141.05 | 0.15% |
| 06/15 | 0.21 | 142.33 | 0.15% |
| 07/17 | 0.22 | 147.01 | 0.15% |
| 08/16 | 0.33 | 143.54 | 0.23% |
| 09/15 | 0.32 | 140.76 | 0.23% |
| 10/16 | 0.32 | 137.10 | 0.23% |
| 11/15 | 0.36 | 144.07 | 0.25% |
| 12/15 | 0.38 | 151.67 | 0.25% |
| 2023總計 | 2.54 | 151.67 | 1.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.38 | 151.96 | 0.25% |
| 02/15 | 0.6 | 148.30 | 0.40% |
| 03/15 | 0.61 | 151.33 | 0.40% |
| 04/15 | 0.58 | 146.16 | 0.40% |
| 05/15 | 0.66 | 149.21 | 0.44% |
| 06/17 | 0.65 | 147.11 | 0.44% |
| 07/15 | 0.67 | 151.42 | 0.44% |
| 08/16 | 0.66 | 153.54 | 0.43% |
| 09/16 | 0.67 | 155.02 | 0.43% |
| 10/15 | 0.66 | 154.41 | 0.43% |
| 2024總計 | 6.14 | 154.41 | 3.98% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 基金資訊 |
| 此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 149.41 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 149.25 | 0.35% |
| 2024/11/15 | 148.73 | -0.75% |
| 2024/11/14 | 149.86 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 149.96 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 150.24 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 150.83 | -0.87% |
| 2024/11/08 | 152.15 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 152.89 | 0.66% |
| 2024/11/06 | 151.89 | -1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元 | -3.00% | -0.27% | 3.25% | -2.45% |
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