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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.98% | -19.35% | 13.07% | -4.23% | 14.75% |
| 含息 | -5.79% | -18.29% | 14.95% | 0.42% | 16.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.38 | 151.96 | 0.25% |
| 02/15 | 0.6 | 148.30 | 0.40% |
| 03/15 | 0.61 | 151.33 | 0.40% |
| 04/15 | 0.58 | 146.16 | 0.40% |
| 05/15 | 0.66 | 149.21 | 0.44% |
| 06/17 | 0.65 | 147.11 | 0.44% |
| 07/15 | 0.67 | 151.42 | 0.44% |
| 08/16 | 0.66 | 153.54 | 0.43% |
| 09/16 | 0.67 | 155.02 | 0.43% |
| 10/15 | 0.66 | 154.41 | 0.43% |
| 11/15 | 0.49 | 149.86 | 0.33% |
| 12/16 | 0.49 | 149.72 | 0.33% |
| 2024總計 | 7.12 | 149.72 | 4.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.48 | 145.28 | 0.33% |
| 02/14 | 0.51 | 149.87 | 0.34% |
| 03/14 | 0.53 | 154.42 | 0.34% |
| 04/15 | 0.54 | 157.61 | 0.34% |
| 05/15 | 0.56 | 159.55 | 0.35% |
| 06/16 | 0.58 | 165.12 | 0.35% |
| 2025總計 | 3.2 | 165.12 | 1.94% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 基金資訊 |
| 此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/10 | 164.79 | -0.04% |
| 2026/07/09 | 164.86 | -0.16% |
| 2026/07/07 | 165.13 | 0.16% |
| 2026/07/06 | 164.86 | -0.04% |
| 2026/07/03 | 164.93 | -0.01% |
| 2026/07/02 | 164.94 | 0.37% |
| 2026/07/01 | 164.34 | -0.39% |
| 2026/06/30 | 164.98 | 0.14% |
| 2026/06/29 | 164.75 | 0.26% |
| 2026/06/26 | 164.32 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元 | -1.22% | -1.75% | -1.81% | -2.10% |
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