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歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 1.85% | -4.21% | -18.16% | 6.33% |
| 含息 | - | 5.04% | -3.33% | -16.92% | 8.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.43 | 286.91 | 0.15% |
| 02/15 | 0.42 | 280.90 | 0.15% |
| 03/15 | 0.39 | 262.39 | 0.15% |
| 04/19 | 0.39 | 260.38 | 0.15% |
| 05/16 | 0.5 | 248.66 | 0.20% |
| 06/15 | 0.48 | 239.61 | 0.20% |
| 07/15 | 0.46 | 230.56 | 0.20% |
| 08/16 | 0.12 | 249.75 | 0.05% |
| 09/15 | 0.12 | 239.02 | 0.05% |
| 10/17 | 0.11 | 221.47 | 0.05% |
| 11/15 | 0.12 | 235.33 | 0.05% |
| 12/15 | 0.12 | 246.82 | 0.05% |
| 2022總計 | 3.66 | 246.82 | 1.48% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.12 | 248.08 | 0.05% |
| 02/15 | 0.07 | 244.72 | 0.03% |
| 03/15 | 0.07 | 241.25 | 0.03% |
| 04/17 | 0.07 | 244.53 | 0.03% |
| 05/15 | 0.37 | 244.98 | 0.15% |
| 06/15 | 0.37 | 244.90 | 0.15% |
| 07/17 | 0.37 | 248.92 | 0.15% |
| 08/16 | 0.61 | 244.72 | 0.25% |
| 09/15 | 0.6 | 242.37 | 0.25% |
| 10/16 | 0.58 | 232.16 | 0.25% |
| 11/15 | 0.81 | 237.39 | 0.34% |
| 12/15 | 0.87 | 254.86 | 0.34% |
| 2023總計 | 4.91 | 254.86 | 1.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.86 | 253.65 | 0.34% |
| 02/15 | 1.36 | 250.07 | 0.54% |
| 03/15 | 1.38 | 255.63 | 0.54% |
| 04/15 | 1.36 | 254.34 | 0.53% |
| 05/15 | 1.39 | 254.82 | 0.55% |
| 06/17 | 1.37 | 254.88 | 0.54% |
| 07/15 | 1.38 | 256.90 | 0.54% |
| 08/16 | 1.38 | 259.01 | 0.53% |
| 09/16 | 1.4 | 261.90 | 0.53% |
| 10/15 | 1.39 | 260.33 | 0.53% |
| 2024總計 | 13.27 | 260.33 | 5.10% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 基金資訊 |
| 本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 255.26 | 0.27% |
| 2024/11/18 | 254.56 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 254.76 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 256.66 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 256.92 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 257.10 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 258.24 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 258.58 | 0.40% |
| 2024/11/07 | 257.56 | 0.96% |
| 2024/11/06 | 255.12 | -0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配/美元 | -1.36% | 0.13% | 7.14% | -0.49% |
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