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歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.21% | -18.16% | 6.33% | -1.17% | 7.01% |
| 含息 | -3.33% | -16.92% | 8.36% | 4.87% | 9.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.86 | 253.65 | 0.34% |
| 02/15 | 1.36 | 250.07 | 0.54% |
| 03/15 | 1.38 | 255.63 | 0.54% |
| 04/15 | 1.36 | 254.34 | 0.53% |
| 05/15 | 1.39 | 254.82 | 0.55% |
| 06/17 | 1.37 | 254.88 | 0.54% |
| 07/15 | 1.38 | 256.90 | 0.54% |
| 08/16 | 1.38 | 259.01 | 0.53% |
| 09/16 | 1.4 | 261.90 | 0.53% |
| 10/15 | 1.39 | 260.33 | 0.53% |
| 11/15 | 1.1 | 256.66 | 0.43% |
| 12/16 | 1.11 | 258.27 | 0.43% |
| 2024總計 | 15.48 | 258.27 | 5.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 1.09 | 252.02 | 0.43% |
| 02/14 | 1.18 | 256.51 | 0.46% |
| 03/14 | 1.18 | 257.01 | 0.46% |
| 04/15 | 1.16 | 250.41 | 0.46% |
| 05/15 | 1.09 | 254.49 | 0.43% |
| 06/16 | 1.1 | 256.29 | 0.43% |
| 2025總計 | 6.8 | 256.29 | 2.65% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 基金資訊 |
| 本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 275.25 | 0.00% |
| 2026/02/10 | 275.25 | 0.31% |
| 2026/02/09 | 274.40 | 0.24% |
| 2026/02/06 | 273.75 | 0.10% |
| 2026/02/05 | 273.47 | 0.06% |
| 2026/02/04 | 273.30 | 0.06% |
| 2026/02/03 | 273.14 | 0.05% |
| 2026/02/02 | 272.99 | 0.03% |
| 2026/01/30 | 272.92 | -0.04% |
| 2026/01/29 | 273.03 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配/美元 | 1.87% | 5.04% | 7.39% | 1.46% |
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