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歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.66% | 3.07% | -12.81% | 2.71% | 5.43% |
| 含息 | -3.52% | 3.98% | -11.47% | 4.72% | 11.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.11 | 228.93 | 0.05% |
| 02/15 | 0.07 | 228.17 | 0.03% |
| 03/15 | 0.07 | 224.82 | 0.03% |
| 04/17 | 0.07 | 222.00 | 0.03% |
| 05/15 | 0.34 | 225.38 | 0.15% |
| 06/15 | 0.34 | 225.47 | 0.15% |
| 07/17 | 0.33 | 221.26 | 0.15% |
| 08/16 | 0.55 | 224.27 | 0.25% |
| 09/15 | 0.57 | 227.10 | 0.25% |
| 10/16 | 0.55 | 220.88 | 0.25% |
| 11/15 | 0.74 | 218.90 | 0.34% |
| 12/15 | 0.79 | 231.63 | 0.34% |
| 2023總計 | 4.53 | 231.63 | 1.96% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.79 | 231.15 | 0.34% |
| 02/15 | 1.26 | 233.08 | 0.54% |
| 03/15 | 1.27 | 234.61 | 0.54% |
| 04/15 | 1.28 | 239.08 | 0.54% |
| 05/15 | 1.28 | 235.24 | 0.54% |
| 06/17 | 1.28 | 238.31 | 0.54% |
| 07/15 | 1.27 | 235.32 | 0.54% |
| 08/16 | 1.25 | 234.54 | 0.53% |
| 09/16 | 1.26 | 237.06 | 0.53% |
| 10/15 | 1.27 | 238.33 | 0.53% |
| 11/15 | 1.04 | 242.50 | 0.43% |
| 12/16 | 1.06 | 246.06 | 0.43% |
| 2024總計 | 14.31 | 246.06 | 5.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 1.06 | 244.64 | 0.43% |
| 02/14 | 1.13 | 245.68 | 0.46% |
| 03/14 | 1.09 | 236.52 | 0.46% |
| 04/15 | 1.02 | 220.11 | 0.46% |
| 05/15 | 0.98 | 226.78 | 0.43% |
| 06/16 | 0.95 | 221.84 | 0.43% |
| 2025總計 | 6.23 | 221.84 | 2.81% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 基金資訊 |
| 本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/16 | 220.96 | 0.14% |
| 2025/07/15 | 220.66 | 0.00% |
| 2025/07/14 | 220.66 | -0.06% |
| 2025/07/11 | 220.80 | -0.41% |
| 2025/07/10 | 221.71 | 0.36% |
| 2025/07/09 | 220.91 | 0.10% |
| 2025/07/08 | 220.69 | 0.17% |
| 2025/07/07 | 220.32 | 0.22% |
| 2025/07/04 | 219.84 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 220.52 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配/歐元 | 0.47% | -10.04% | -5.85% | -9.68% |
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