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歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -6.66% | 3.07% | -12.81% | 2.71% |
| 含息 | - | -3.52% | 3.98% | -11.47% | 4.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.38 | 250.80 | 0.15% |
| 02/15 | 0.37 | 248.26 | 0.15% |
| 03/15 | 0.36 | 238.84 | 0.15% |
| 04/19 | 0.36 | 241.47 | 0.15% |
| 05/16 | 0.48 | 239.08 | 0.20% |
| 06/15 | 0.47 | 230.02 | 0.20% |
| 07/15 | 0.46 | 230.50 | 0.20% |
| 08/16 | 0.12 | 243.64 | 0.05% |
| 09/15 | 0.12 | 238.93 | 0.05% |
| 10/17 | 0.11 | 226.93 | 0.05% |
| 11/15 | 0.11 | 227.63 | 0.05% |
| 12/15 | 0.12 | 231.67 | 0.05% |
| 2022總計 | 3.46 | 231.67 | 1.49% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.11 | 228.93 | 0.05% |
| 02/15 | 0.07 | 228.17 | 0.03% |
| 03/15 | 0.07 | 224.82 | 0.03% |
| 04/17 | 0.07 | 222.00 | 0.03% |
| 05/15 | 0.34 | 225.38 | 0.15% |
| 06/15 | 0.34 | 225.47 | 0.15% |
| 07/17 | 0.33 | 221.26 | 0.15% |
| 08/16 | 0.55 | 224.27 | 0.25% |
| 09/15 | 0.57 | 227.10 | 0.25% |
| 10/16 | 0.55 | 220.88 | 0.25% |
| 11/15 | 0.74 | 218.90 | 0.34% |
| 12/15 | 0.79 | 231.63 | 0.34% |
| 2023總計 | 4.53 | 231.63 | 1.96% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.79 | 231.15 | 0.34% |
| 02/15 | 1.26 | 233.08 | 0.54% |
| 03/15 | 1.27 | 234.61 | 0.54% |
| 04/15 | 1.28 | 239.08 | 0.54% |
| 05/15 | 1.28 | 235.24 | 0.54% |
| 06/17 | 1.28 | 238.31 | 0.54% |
| 07/15 | 1.27 | 235.32 | 0.54% |
| 08/16 | 1.25 | 234.54 | 0.53% |
| 09/16 | 1.26 | 237.06 | 0.53% |
| 10/15 | 1.27 | 238.33 | 0.53% |
| 2024總計 | 12.21 | 238.33 | 5.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 基金資訊 |
| 本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 240.95 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 240.58 | -0.45% |
| 2024/11/15 | 241.66 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 242.50 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 242.44 | 0.12% |
| 2024/11/12 | 242.15 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 242.35 | 0.82% |
| 2024/11/08 | 240.39 | 0.98% |
| 2024/11/07 | 238.05 | 0.27% |
| 2024/11/06 | 237.41 | 1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配/歐元 | 3.10% | 2.87% | 10.19% | 3.84% |
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