|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3696 台幣 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3761 美元 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.3359 人民幣 |
-0.09% 04/25 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.1724 南非幣 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0418 台幣 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.9676 美元 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.6417 人民幣 |
-0.09% 04/25 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.1441 南非幣 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 15.4200 台幣 |
-0.52% 04/25 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 13.1200 人民幣 |
-0.53% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.0932 台幣 |
-0.34% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.0178 美元 |
-0.37% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 7.7908 人民幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 6.6403 澳幣 |
-0.38% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 8.9923 南非幣 |
-0.35% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.4037 台幣 |
-0.34% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.3258 美元 |
-0.37% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.1139 人民幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.1110 澳幣 |
-0.34% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.6120 南非幣 |
-0.30% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.0882 台幣 |
-0.33% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.0202 美元 |
-0.37% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 7.8909 人民幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 7.9443 澳幣 |
-0.32% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 8.9930 南非幣 |
-0.35% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.4802 台幣 |
-0.34% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.3259 美元 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.0986 人民幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.2107 澳幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 7.6912 南非幣 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.1238 台幣 |
-0.14% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.1487 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.0224 人民幣 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 8.8766 澳幣 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 10.2991 南非幣 |
-0.22% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.7233 台幣 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.6899 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.4118 人民幣 |
-0.22% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.5020 澳幣 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 7.9013 南非幣 |
-0.26% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.0717 台幣 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.1487 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.0484 人民幣 |
-0.22% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 8.8362 澳幣 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 10.5860 南非幣 |
-0.24% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.6757 台幣 |
-0.14% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.6898 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.3798 人民幣 |
-0.22% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3315 澳幣 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 7.9344 南非幣 |
-0.19% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.4268 台幣 |
0.17% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 9.8604 美元 |
0.02% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 | 9.9070 人民幣 |
0.02% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 | 9.7636 澳幣 |
0.01% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 | 12.3364 南非幣 |
-0.01% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 8.2921 台幣 |
0.17% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 7.8815 美元 |
0.02% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | 7.4852 人民幣 |
0.03% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 | 7.9225 澳幣 |
0.02% 04/25 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | 7.5889 南非幣 |
0.03% 04/25 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 | 8.9954 台幣 |
-0.03% 04/25 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.9903 美元 |
0.01% 04/25 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 9.8882 人民幣 |
0.00% 04/25 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.2260 南非幣 |
-0.02% 04/25 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | 8.1739 台幣 |
-0.03% 04/25 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.2639 美元 |
0.01% 04/25 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 7.7746 人民幣 |
0.01% 04/25 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 7.8140 南非幣 |
0.05% 04/25 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 8.9129 台幣 |
-0.09% 04/25 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.7689 美元 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 9.7333 人民幣 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 11.6847 南非幣 |
-0.03% 04/25 |
||||
| 宏利好利退組合基金-A不配息 | 8.5515 台幣 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利好利退組合基金-A不配息 | 8.6526 美元 |
-0.30% 04/25 |
||||
| 宏利好利退組合基金-B月配息 | 7.7611 台幣 |
-0.30% 04/25 |
||||
| 宏利好利退組合基金-B月配息 | 7.8249 美元 |
-0.30% 04/25 |
||||
| 宏利富利退組合基金-A不配息 | 10.5506 台幣 |
0.05% 04/25 |
||||
| 宏利富利退組合基金-A不配息 | 10.2980 美元 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 宏利富利退組合基金-B月配息 | 8.8201 台幣 |
0.05% 04/25 |
||||
| 宏利富利退組合基金-B月配息 | 8.6830 美元 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.5315 台幣 |
-0.24% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.0066 美元 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.7685 人民幣 |
-0.30% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 8.6189 澳幣 |
-0.29% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 10.4970 南非幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.4995 台幣 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.0242 美元 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.6876 人民幣 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.7704 澳幣 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.3095 南非幣 |
-0.28% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.6134 台幣 |
-0.24% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.0066 美元 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.7447 人民幣 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.6455 澳幣 |
-0.28% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 10.4708 南非幣 |
-0.34% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.5304 台幣 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.0242 美元 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.6714 人民幣 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.6336 澳幣 |
-0.33% 04/25 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.5772 南非幣 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.1600 台幣 |
-0.59% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.6600 美元 |
-0.56% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.7400 人民幣 |
-0.56% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7300 台幣 |
-0.64% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 8.0100 美元 |
-0.62% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7100 人民幣 |
-0.64% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.5100 南非幣 |
-0.47% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.5400 台幣 |
-0.57% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.0400 美元 |
-0.59% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 10.5300 人民幣 |
-0.57% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.1500 南非幣 |
-1.60% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.5300 台幣 |
-0.47% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.4200 美元 |
-0.47% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 8.1600 人民幣 |
-0.61% 04/25 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.7800 南非幣 |
-0.45% 04/25 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-A不配息 | 9.7371 台幣 |
-0.45% 04/25 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-A不配息 | 9.6213 美元 |
-0.51% 04/25 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-B月配息 | 8.4873 台幣 |
-0.42% 04/25 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-B月配息 | 8.4074 美元 |
-0.51% 04/25 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 10.4141 美元 |
-0.29% 04/25 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 70.7082 人民幣 |
-0.29% 04/25 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 6.1486 美元 |
-0.29% 04/25 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 41.9054 人民幣 |
-0.29% 04/25 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.7565 台幣 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 2.8676 人民幣 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.6335 台幣 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.0982 人民幣 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 77.46 台幣 |
2.22% 04/26 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 80.50 台幣 |
2.21% 04/26 |
||||
| 宏利全球債券組合基金 | 12.8992 台幣 |
-0.30% 04/25 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.2941 台幣 |
-0.06% 04/25 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.1249 人民幣 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.5378 台幣 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.6307 台幣 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0233 人民幣 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 19.0600 台幣 |
-1.14% 04/25 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.1403 人民幣 |
-1.19% 04/25 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6921 美元 |
-1.20% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 12.3845 台幣 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4319 美元 |
-0.28% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 2.9851 人民幣 |
-0.28% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 0.9542 澳幣 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 7.2280 南非幣 |
-1.20% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.1892 台幣 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.6810 台幣 |
-0.24% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.4448 人民幣 |
-0.28% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2121 美元 |
-0.24% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2251 澳幣 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.3156 南非幣 |
-1.20% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 12.3845 台幣 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.3801 美元 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.7616 人民幣 |
-0.42% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.5824 澳幣 |
-0.82% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.2280 南非幣 |
-1.20% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.6810 台幣 |
-0.24% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1744 美元 |
-0.40% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2668 人民幣 |
-0.42% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2672 澳幣 |
-0.82% 04/25 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.3156 南非幣 |
-1.20% 04/25 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 13.9517 台幣 |
0.00% 04/26 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 9.5000 台幣 |
-0.42% 04/25 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.1900 人民幣 |
-0.45% 04/25 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 62.88 台幣 |
1.95% 04/26 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-累積 | 9.7300 台幣 |
-0.31% 04/25 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-累積 | 10.3900 美元 |
-0.38% 04/25 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-月配 | 7.2900 台幣 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-月配 | 7.6000 美元 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類累積 | 8.8200 台幣 |
-0.34% 04/25 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類累積 | 9.9500 美元 |
-0.40% 04/25 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類月配 | 7.7100 台幣 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類月配 | 8.1200 美元 |
-0.49% 04/25 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.6394 台幣 |
-0.01% 04/24 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.1177 美元 |
-0.32% 04/24 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.6675 人民幣 |
-0.39% 04/24 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.9551 澳幣 |
-0.55% 04/24 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.8505 台幣 |
-0.01% 04/24 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.1901 美元 |
-0.34% 04/24 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1597 人民幣 |
-0.54% 04/24 |
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0846 澳幣 |
-0.55% 04/24 |
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