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| 宏利中國點心高收益債券基金-A類型 | 95.2652 人民幣 |
0.02% 08/05 |
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| 宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 | 68.7326 人民幣 |
0.02% 08/05 |
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| 宏利中國點心高收益債券基金-A類型 | 13.9519 美元 |
0.13% 08/05 |
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| 宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 | 9.9612 美元 |
0.13% 08/05 |
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| 宏利中國離岸債券基金-A類型 | 2.8472 人民幣 |
-0.04% 08/05 |
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| 宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 | 2.2574 人民幣 |
-0.08% 08/05 |
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| 宏利中國離岸債券基金-A類型 | 10.9224 台幣 |
0.16% 08/05 |
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| 宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 | 8.5378 台幣 |
0.16% 08/05 |
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| 宏利台灣動力基金 | 44.08 台幣 |
0.75% 08/06 |
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| 宏利全球債券組合基金 | 13.5966 台幣 |
-0.01% 08/05 |
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| 宏利亞太入息債券基金-A/不配息 | 12.7851 台幣 |
0.19% 08/05 |
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| 宏利亞太入息債券基金-B/月配息 | 8.9265 台幣 |
0.18% 08/05 |
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| 宏利亞太入息債券基金-C/月配息 | 11.1522 台幣 |
0.13% 08/05 |
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| 宏利亞太入息債券基金-A/不配息 | 3.1738 人民幣 |
0.15% 08/05 |
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| 宏利亞太入息債券基金-C/月配息 | 2.6301 人民幣 |
-0.42% 08/05 |
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| 宏利亞太中小企業基金 | 16.2600 台幣 |
1.06% 08/05 |
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| 宏利亞太中小企業基金-避險 | 3.6215 人民幣 |
1.06% 08/05 |
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| 宏利亞太中小企業基金 | 0.5939 美元 |
1.11% 08/05 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 | 12.1258 台幣 |
0.25% 08/05 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 | 6.5988 台幣 |
0.25% 08/05 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 | 7.9188 台幣 |
0.25% 08/05 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 | 2.8961 人民幣 |
0.24% 08/05 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 | 1.8680 人民幣 |
0.21% 08/05 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 | 0.4155 美元 |
0.31% 08/05 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 | 0.2695 美元 |
0.34% 08/05 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 | 0.9462 澳幣 |
0.15% 08/05 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 | 0.2923 澳幣 |
0.14% 08/05 |
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| 宏利萬利貨幣市場基金 | 13.7384 台幣 |
0.00% 08/06 |
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| 宏利精選中華基金 | 14.5800 台幣 |
0.76% 08/05 |
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| 宏利精選中華基金-避險 | 3.2800 人民幣 |
0.61% 08/05 |
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| 宏利臺灣股息收益基金 | 34.13 台幣 |
0.15% 08/06 |
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