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| 宏利中國點心高收益債券基金-A類型 | 96.7097 人民幣 |
0.03% 10/20 |
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| 宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 | 69.0322 人民幣 |
0.03% 10/20 |
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| 宏利中國點心高收益債券基金-A類型 | 14.1889 美元 |
0.03% 10/20 |
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| 宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 | 10.0173 美元 |
0.03% 10/20 |
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| 宏利中國離岸債券基金-A類型 | 2.8402 人民幣 |
-0.01% 10/20 |
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| 宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 | 2.2262 人民幣 |
-0.01% 10/20 |
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| 宏利中國離岸債券基金-A類型 | 10.9204 台幣 |
-0.01% 10/20 |
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| 宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 | 8.4839 台幣 |
-0.01% 10/20 |
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| 宏利台灣動力基金 | 40.24 台幣 |
-0.05% 10/21 |
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| 宏利全球債券組合基金 | 13.4456 台幣 |
-0.13% 10/20 |
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| 宏利亞太入息債券基金-A/不配息 | 12.7299 台幣 |
0.02% 10/20 |
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| 宏利亞太入息債券基金-B/月配息 | 8.8153 台幣 |
0.02% 10/20 |
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| 宏利亞太入息債券基金-C/月配息 | 10.8663 台幣 |
-0.02% 10/20 |
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| 宏利亞太入息債券基金-A/不配息 | 3.1837 人民幣 |
0.04% 10/20 |
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| 宏利亞太入息債券基金-C/月配息 | 2.5127 人民幣 |
0.04% 10/20 |
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| 宏利亞太中小企業基金 | 16.2700 台幣 |
0.31% 10/20 |
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| 宏利亞太中小企業基金-避險 | 3.6589 人民幣 |
0.33% 10/20 |
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| 宏利亞太中小企業基金 | 0.5979 美元 |
0.32% 10/20 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 | 12.0856 台幣 |
-0.09% 10/20 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 | 6.4767 台幣 |
-0.10% 10/20 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 | 7.7412 台幣 |
-0.10% 10/20 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 | 2.9104 人民幣 |
-0.08% 10/20 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 | 1.8472 人民幣 |
-0.08% 10/20 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 | 0.4178 美元 |
-0.07% 10/20 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 | 0.2666 美元 |
-0.08% 10/20 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 | 0.9581 澳幣 |
-0.04% 10/20 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 | 0.2894 澳幣 |
0.00 10/20 |
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| 宏利萬利貨幣市場基金 | 13.7451 台幣 |
0.00% 10/21 |
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| 宏利精選中華基金 | 14.6100 台幣 |
0.69% 10/20 |
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| 宏利精選中華基金-避險 | 3.3500 人民幣 |
0.90% 10/20 |
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| 宏利臺灣股息收益基金 | 32.36 台幣 |
-0.19% 10/21 |
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