|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.1133 台幣 |
-0.03% 03/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.2464 美元 |
-0.01% 03/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.8967 人民幣 |
-0.05% 03/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 13.4783 南非幣 |
0.02% 03/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.4425 台幣 |
-0.03% 03/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3803 美元 |
-0.01% 03/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.7523 人民幣 |
-0.04% 03/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.5482 南非幣 |
0.01% 03/27 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 16.1100 台幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 13.5500 人民幣 |
-0.07% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.3650 台幣 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.4051 美元 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.0093 人民幣 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 6.9433 澳幣 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.7204 南非幣 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.4250 台幣 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.4579 美元 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.0865 人民幣 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.3749 澳幣 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.6567 南非幣 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.3539 台幣 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.4075 美元 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.0769 人民幣 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.3456 澳幣 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.3980 南非幣 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.4872 台幣 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.4578 美元 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.0480 人民幣 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3506 澳幣 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 7.7968 南非幣 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.7327 台幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.7594 美元 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.3853 人民幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.3792 澳幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 11.1637 南非幣 |
-0.07% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8361 台幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8214 美元 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.3924 人民幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.5516 澳幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 7.9830 南非幣 |
-0.07% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.6321 台幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.7595 美元 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.4076 人民幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.4060 澳幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 11.5172 南非幣 |
-0.07% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.7915 台幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8214 美元 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2558 人民幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3722 澳幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 7.9761 南非幣 |
-0.07% 03/27 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 | 9.1260 台幣 |
-0.04% 03/27 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.5092 美元 |
0.01% 03/27 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.1831 人民幣 |
-0.02% 03/27 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 13.1362 南非幣 |
0.03% 03/27 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | 8.1634 台幣 |
-0.05% 03/27 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.4327 美元 |
0.01% 03/27 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 7.7046 人民幣 |
-0.02% 03/27 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 7.9331 南非幣 |
0.03% 03/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.1384 台幣 |
-0.06% 03/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 10.3750 美元 |
-0.00% 03/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 10.1081 人民幣 |
-0.04% 03/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 12.7203 南非幣 |
0.02% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 10.1118 台幣 |
0.01% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.6599 美元 |
0.04% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.2229 人民幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.2143 澳幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.3395 南非幣 |
0.07% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.4865 台幣 |
0.04% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9968 美元 |
0.04% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.5429 人民幣 |
0.01% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.6382 澳幣 |
0.02% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.4191 南非幣 |
0.07% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 10.1852 台幣 |
0.02% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.6597 美元 |
0.04% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.1572 人民幣 |
0.01% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.2350 澳幣 |
0.02% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.3752 南非幣 |
0.07% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.4116 台幣 |
0.03% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9966 美元 |
0.04% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.5179 人民幣 |
0.01% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.5674 澳幣 |
0.03% 03/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.6884 南非幣 |
0.07% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.5600 台幣 |
-0.19% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.2800 美元 |
-0.18% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.0800 人民幣 |
-0.18% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.5400 台幣 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.9200 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.4400 人民幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.4100 南非幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.9200 台幣 |
-0.18% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.6200 美元 |
-0.19% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11.0900 人民幣 |
-0.18% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.7100 南非幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.3900 台幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.3200 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.7700 人民幣 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 9 南非幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 11.0036 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 73.6706 人民幣 |
-0.02% 03/27 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 6.1784 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 41.4771 人民幣 |
-0.02% 03/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 11.1417 台幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 2.9540 人民幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.7181 台幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1361 人民幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 72.42 台幣 |
-2.14% 03/28 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 75.96 台幣 |
-2.14% 03/28 |
||||
| 宏利全球債券組合基金 | 13.6199 台幣 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.8380 台幣 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.2399 人民幣 |
-0.16% 03/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.6557 台幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.7438 台幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0299 人民幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 16.6100 台幣 |
-0.72% 03/27 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.5280 人民幣 |
-0.74% 03/27 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6126 美元 |
-0.71% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 13.3111 台幣 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4696 美元 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.1777 人民幣 |
-0.19% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.0491 澳幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 7.3296 南非幣 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.2135 台幣 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.5375 台幣 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.4013 人民幣 |
-0.18% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2102 美元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2219 澳幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.0491 南非幣 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 13.3111 台幣 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4021 美元 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.9244 人民幣 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6374 澳幣 |
0.11% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.3296 南非幣 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.6450 台幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1673 美元 |
-0.18% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2401 人民幣 |
-0.16% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2651 澳幣 |
0.08% 03/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.0491 南非幣 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.0763 台幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 11.5300 台幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.6700 人民幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 65.30 台幣 |
-1.57% 03/28 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.0872 台幣 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.7771 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 11.1726 人民幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.5450 澳幣 |
0.02% 03/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.8803 台幣 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.3359 美元 |
0.01% 03/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0695 人民幣 |
-0.01% 03/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.2013 澳幣 |
0.02% 03/27 |
||||
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