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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.5465 台幣 |
0.02% 06/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.3690 美元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.9743 人民幣 |
0.03% 06/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 13.9021 南非幣 |
0.03% 06/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.8430 台幣 |
0.02% 06/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.3883 美元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.7204 人民幣 |
0.02% 06/27 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.6656 南非幣 |
0.03% 06/27 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 15.7000 台幣 |
0.51% 06/27 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 14.0400 人民幣 |
0.50% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.1712 台幣 |
-0.11% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.7149 美元 |
-0.11% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.2554 人民幣 |
-0.08% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 7.1683 澳幣 |
-0.16% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 12.0667 南非幣 |
-0.02% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.1723 台幣 |
-0.10% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.6699 美元 |
-0.11% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.2397 人民幣 |
-0.09% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.6044 澳幣 |
-0.10% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.9008 南非幣 |
0.06% 06/27 |
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| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.1457 台幣 |
-0.11% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.7174 美元 |
-0.11% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.3264 人民幣 |
-0.09% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.6199 澳幣 |
-0.10% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.8100 南非幣 |
0.01% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.2650 台幣 |
-0.11% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.6698 美元 |
-0.11% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2008 人民幣 |
-0.08% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.5134 澳幣 |
-0.11% 06/27 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0568 南非幣 |
-0.01% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.0952 台幣 |
0.03% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.9595 美元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.5221 人民幣 |
0.05% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 9.6175 澳幣 |
0.02% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 11.5364 南非幣 |
0.09% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.3125 台幣 |
0.03% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.8784 美元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.3430 人民幣 |
0.05% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.6388 澳幣 |
0.02% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 8.0592 南非幣 |
-0.17% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.0275 台幣 |
0.04% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.9597 美元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.5411 人民幣 |
0.05% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 9.5755 澳幣 |
0.01% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 11.8987 南非幣 |
0.05% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.2838 台幣 |
0.03% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.8782 美元 |
0.01% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2432 人民幣 |
0.04% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.4209 澳幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 8.0797 南非幣 |
0.03% 06/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.1419 台幣 |
-0.01% 06/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 10.5028 美元 |
0.02% 06/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 10.1764 人民幣 |
0.03% 06/27 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 12.9882 南非幣 |
0.05% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.8130 台幣 |
-0.06% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.8091 美元 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 9.3150 人民幣 |
-0.01% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 9.3685 澳幣 |
-0.06% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 11.6265 南非幣 |
-0.17% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.7419 台幣 |
-0.05% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 7.9581 美元 |
-0.07% 06/27 |
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| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.4654 人民幣 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.6067 澳幣 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.4171 南非幣 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.7094 台幣 |
-0.06% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.8090 美元 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 9.2461 人民幣 |
-0.01% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 9.4058 澳幣 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 11.6411 南非幣 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.8300 台幣 |
-0.06% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 7.9579 美元 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4563 人民幣 |
-0.01% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.5411 澳幣 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.6901 南非幣 |
-0.06% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 9.9100 台幣 |
-0.10% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.2800 美元 |
-0.18% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 11.0100 人民幣 |
-0.09% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 6.8900 台幣 |
-0.14% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7700 美元 |
-0.13% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.2700 人民幣 |
-0.14% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.3200 南非幣 |
-0.24% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.2800 台幣 |
-0.19% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.6300 美元 |
-0.09% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 11 人民幣 |
-0.18% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.8100 南非幣 |
-0.15% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 7.6400 台幣 |
-0.13% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.1600 美元 |
-0.24% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 7.5700 人民幣 |
-0.13% 06/27 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.9200 南非幣 |
-0.34% 06/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.8392 台幣 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 3.0118 人民幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.4492 台幣 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1661 人民幣 |
0.02% 06/27 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 73.03 台幣 |
-0.79% 06/30 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 76.80 台幣 |
-0.78% 06/30 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.3156 台幣 |
-0.10% 06/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.2858 人民幣 |
-0.07% 06/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.3062 台幣 |
-0.09% 06/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.2939 台幣 |
-0.09% 06/27 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0379 人民幣 |
-0.08% 06/27 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 16.7800 台幣 |
0.18% 06/27 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 3.6862 人民幣 |
0.22% 06/27 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.6437 美元 |
0.16% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 12.7382 台幣 |
0.09% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4787 美元 |
0.06% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.2337 人民幣 |
0.10% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 1.0942 澳幣 |
0.08% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 8.0303 南非幣 |
0.15% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 4.9139 台幣 |
0.08% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.1032 台幣 |
0.09% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.3907 人民幣 |
0.12% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2087 美元 |
0.10% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2193 澳幣 |
0.09% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.2053 南非幣 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 13.5830 台幣 |
0.09% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.4136 美元 |
0.10% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.9912 人民幣 |
0.12% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.6681 澳幣 |
0.10% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.8159 南非幣 |
1.35% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.2034 台幣 |
0.09% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1667 美元 |
0.12% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2169 人民幣 |
0.10% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2930 澳幣 |
0.10% 06/27 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.1307 南非幣 |
0.12% 06/27 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.1130 台幣 |
0.01% 06/30 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 11.4600 台幣 |
-0.09% 06/27 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.7800 人民幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 67.34 台幣 |
-0.41% 06/30 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.3040 台幣 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.8838 美元 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 11.2014 人民幣 |
0.03% 06/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 10.6547 澳幣 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.1807 台幣 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.3629 美元 |
-0.03% 06/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.9898 人民幣 |
0.01% 06/27 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1900 澳幣 |
-0.03% 06/27 |
||||
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