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| 宏利中國點心高收益債券基金-A類型 | 99.5815 人民幣 |
0.10% 01/22 |
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| 宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 | 70.4417 人民幣 |
0.09% 01/22 |
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| 宏利中國點心高收益債券基金-A類型 | 14.5625 美元 |
0.04% 01/22 |
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| 宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 | 10.1661 美元 |
0.04% 01/22 |
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| 宏利中國離岸債券基金-A類型 | 2.8934 人民幣 |
0.06% 01/22 |
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| 宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 | 2.2340 人民幣 |
0.04% 01/22 |
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| 宏利中國離岸債券基金-A類型 | 11.0817 台幣 |
-0.05% 01/22 |
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| 宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 | 8.5567 台幣 |
-0.05% 01/22 |
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| 宏利台灣動力基金 | 47.54 台幣 |
-1.12% 01/25 |
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| 宏利全球債券組合基金 | 13.7535 台幣 |
-0.08% 01/22 |
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| 宏利亞太入息債券基金-A/不配息 | 12.9253 台幣 |
-0.01% 01/22 |
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| 宏利亞太入息債券基金-B/月配息 | 8.8001 台幣 |
-0.01% 01/22 |
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| 宏利亞太入息債券基金-C/月配息 | 10.8022 台幣 |
0.01% 01/22 |
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| 宏利亞太入息債券基金-A/不配息 | 3.2596 人民幣 |
0.02% 01/22 |
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| 宏利亞太入息債券基金-C/月配息 | 2.4746 人民幣 |
0.39% 01/22 |
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| 宏利亞太中小企業基金 | 19.1700 台幣 |
0.21% 01/22 |
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| 宏利亞太中小企業基金-避險 | 4.3609 人民幣 |
0.18% 01/22 |
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| 宏利亞太中小企業基金 | 0.7096 美元 |
0.21% 01/22 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 | 12.8734 台幣 |
0.05% 01/22 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 | 6.8007 台幣 |
0.05% 01/22 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 | 8.0892 台幣 |
0.05% 01/22 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 | 3.1335 人民幣 |
0.07% 01/22 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 | 1.9605 人民幣 |
0.06% 01/22 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 | 0.4489 美元 |
0.04% 01/22 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 | 0.2821 美元 |
0.04% 01/22 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 | 1.0213 澳幣 |
0.18% 01/22 |
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| 宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 | 0.3032 澳幣 |
0.13% 01/22 |
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| 宏利萬利貨幣市場基金 | 13.7519 台幣 |
0.00% 01/25 |
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| 宏利精選中華基金 | 17.9400 台幣 |
-0.55% 01/22 |
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| 宏利精選中華基金-避險 | 4.2000 人民幣 |
-0.47% 01/22 |
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| 宏利臺灣股息收益基金 | 37.09 台幣 |
0.38% 01/25 |
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