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宏利中國點心高收益債券基金-A類型 95.2652
人民幣
0.02%
08/05
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 68.7326
人民幣
0.02%
08/05
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 13.9519
美元
0.13%
08/05
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 9.9612
美元
0.13%
08/05
宏利中國離岸債券基金-A類型 2.8472
人民幣
-0.04%
08/05
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 2.2574
人民幣
-0.08%
08/05
宏利中國離岸債券基金-A類型 10.9224
台幣
0.16%
08/05
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 8.5378
台幣
0.16%
08/05
宏利台灣動力基金 44.08
台幣
0.75%
08/06
宏利全球債券組合基金 13.5966
台幣
-0.01%
08/05
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 12.7851
台幣
0.19%
08/05
宏利亞太入息債券基金-B/月配息 8.9265
台幣
0.18%
08/05
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 11.1522
台幣
0.13%
08/05
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 3.1738
人民幣
0.15%
08/05
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 2.6301
人民幣
-0.42%
08/05
宏利亞太中小企業基金 16.2600
台幣
1.06%
08/05
宏利亞太中小企業基金-避險 3.6215
人民幣
1.06%
08/05
宏利亞太中小企業基金 0.5939
美元
1.11%
08/05
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 12.1258
台幣
0.25%
08/05
宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 6.5988
台幣
0.25%
08/05
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 7.9188
台幣
0.25%
08/05
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 2.8961
人民幣
0.24%
08/05
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 1.8680
人民幣
0.21%
08/05
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 0.4155
美元
0.31%
08/05
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 0.2695
美元
0.34%
08/05
宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 0.9462
澳幣
0.15%
08/05
宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 0.2923
澳幣
0.14%
08/05
宏利萬利貨幣市場基金 13.7384
台幣
0.00%
08/06
宏利精選中華基金 14.5800
台幣
0.76%
08/05
宏利精選中華基金-避險 3.2800
人民幣
0.61%
08/05
宏利臺灣股息收益基金 34.13
台幣
0.15%
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