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宏利實質多重資產基金-NA不配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -12.89% | 6.57% |
宏利實質多重資產基金-NA不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 9.1362 | 0.60% |
2024/05/02 | 9.0818 | 0.83% |
2024/04/30 | 9.0067 | -0.54% |
2024/04/29 | 9.0553 | 0.43% |
2024/04/26 | 9.0164 | 0.11% |
2024/04/25 | 9.0066 | -0.31% |
2024/04/24 | 9.0348 | -0.16% |
2024/04/23 | 9.0492 | 0.35% |
2024/04/22 | 9.0175 | 0.37% |
2024/04/19 | 8.9843 | 0.26% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元 | -1.04% | 5.15% | 1.79% | -1.80% |
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