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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -15.51% | 4.81% |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 10.4224 | 0.20% |
| 2024/05/02 | 10.4013 | 0.15% |
| 2024/04/30 | 10.3862 | -0.03% |
| 2024/04/29 | 10.3888 | 0.13% |
| 2024/04/26 | 10.3754 | -0.01% |
| 2024/04/25 | 10.3761 | -0.10% |
| 2024/04/24 | 10.3864 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 10.3881 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 10.3792 | -0.02% |
| 2024/04/19 | 10.3809 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 0.49% | 4.60% | 4.31% | 1.15% |
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