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宏利特別股息收益基金-NA不配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -13.68% | 5.53% |
宏利特別股息收益基金-NA不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 10.1900 | 0.59% |
2024/05/02 | 10.1300 | 0.90% |
2024/04/30 | 10.0400 | -0.40% |
2024/04/29 | 10.0800 | 0.50% |
2024/04/26 | 10.0300 | -0.10% |
2024/04/25 | 10.0400 | -0.59% |
2024/04/24 | 10.1000 | -0.10% |
2024/04/23 | 10.1100 | 0.80% |
2024/04/22 | 10.0300 | 0.20% |
2024/04/19 | 10.0100 | 0.20% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息/美元 | 0.39% | 7.83% | 10.52% | 2.72% |
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