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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -23.48% | 0.49% | -3.49% |
| 含息 | - | - | -23.48% | 0.49% | -1.65% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/07 | 0.012 | 1.2650 | 0.95% |
| 12/06 | 0.012 | 1.2767 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.024 | 1.2767 | 1.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 1.2402 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 1.2401 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 1.2421 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 1.2417 | 0.20% |
| 2025/03/24 | 1.2392 | 0.11% |
| 2025/03/21 | 1.2379 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 1.2389 | 0.35% |
| 2025/03/19 | 1.2346 | 0.20% |
| 2025/03/18 | 1.2321 | 0.01% |
| 2025/03/17 | 1.2320 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | -1.31% | -1.24% | -5.70% | -1.70% |
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