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宏利特別股息收益基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -2.57% | 3.45% |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 10.7200 | 0.85% |
| 2024/05/02 | 10.6300 | 0.95% |
| 2024/04/30 | 10.5300 | -0.47% |
| 2024/04/29 | 10.5800 | 0.47% |
| 2024/04/26 | 10.5300 | -0.09% |
| 2024/04/25 | 10.5400 | -0.57% |
| 2024/04/24 | 10.6000 | -0.19% |
| 2024/04/23 | 10.6200 | 0.66% |
| 2024/04/22 | 10.5500 | 0.48% |
| 2024/04/19 | 10.5000 | 0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息/台幣 | 2.19% | 7.41% | 11.43% | 5.20% |
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