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宏利特別股息收益基金-A不配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -13.74% | 5.51% |
宏利特別股息收益基金-A不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 10.8100 | 0.56% |
2024/05/02 | 10.7500 | 0.94% |
2024/04/30 | 10.6500 | -0.47% |
2024/04/29 | 10.7000 | 0.47% |
2024/04/26 | 10.6500 | -0.09% |
2024/04/25 | 10.6600 | -0.56% |
2024/04/24 | 10.7200 | -0.09% |
2024/04/23 | 10.7300 | 0.75% |
2024/04/22 | 10.6500 | 0.28% |
2024/04/19 | 10.6200 | 0.09% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 | 0.28% | 7.67% | 10.42% | 2.66% |
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