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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.0344 0.0021 0.07% 3.56% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
14.41% 0.43% 1.02% -14.87% 8.78%

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 3.0344 0.07%
2024/03/26 3.0323 -0.00%
2024/03/25 3.0324 -0.05%
2024/03/22 3.0340 0.17%
2024/03/21 3.0287 0.40%
2024/03/20 3.0166 0.16%
2024/03/19 3.0119 0.10%
2024/03/18 3.0090 -0.01%
2024/03/15 3.0093 -0.11%
2024/03/14 3.0125 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息/人民幣 3.52% 9.25% 14.02% 3.56%
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