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宏利特別股息收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -13.27% | 1.13% |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 10.8800 | 0.55% |
| 2024/05/02 | 10.8200 | 0.84% |
| 2024/04/30 | 10.7300 | -0.46% |
| 2024/04/29 | 10.7800 | 0.47% |
| 2024/04/26 | 10.7300 | -0.09% |
| 2024/04/25 | 10.7400 | -0.56% |
| 2024/04/24 | 10.8000 | -0.09% |
| 2024/04/23 | 10.8100 | 0.84% |
| 2024/04/22 | 10.7200 | 0.28% |
| 2024/04/19 | 10.6900 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/人民幣 | -0.37% | 6.25% | 5.84% | 1.59% |
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