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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -14.70% | 8.79% |
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 9.7946 | 0.08% |
2024/05/02 | 9.7868 | 0.09% |
2024/04/30 | 9.7781 | 0.05% |
2024/04/29 | 9.7735 | 0.06% |
2024/04/26 | 9.7680 | -0.01% |
2024/04/25 | 9.7689 | -0.04% |
2024/04/24 | 9.7730 | -0.01% |
2024/04/23 | 9.7742 | 0.04% |
2024/04/22 | 9.7704 | -0.22% |
2024/04/19 | 9.7922 | 0.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/美元 | 1.08% | 3.78% | 7.42% | 1.76% |
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