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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -21.84% | -2.25% | -1.17% |
| 含息 | - | - | -21.84% | -2.25% | -1.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/07 | 0.05 | 5.6755 | 0.88% |
| 03/07 | 0.05 | 5.6581 | 0.88% |
| 2025總計 | 0.1 | 5.6581 | 1.77% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 5.6430 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 5.6450 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 5.6523 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 5.6561 | 0.24% |
| 2025/03/24 | 5.6425 | 0.24% |
| 2025/03/21 | 5.6288 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 5.6426 | 0.06% |
| 2025/03/19 | 5.6393 | 0.26% |
| 2025/03/18 | 5.6248 | 0.06% |
| 2025/03/17 | 5.6217 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/台幣 | 1.35% | -0.92% | -2.57% | 1.20% |
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