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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12.19% | 6.89% | 7.79% | -11.41% | 14.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 137.5372 | 0.36% |
| 2024/04/23 | 137.0475 | 0.25% |
| 2024/04/22 | 136.7036 | 0.23% |
| 2024/04/19 | 136.3956 | -0.01% |
| 2024/04/18 | 136.4036 | 0.01% |
| 2024/04/17 | 136.3952 | -0.02% |
| 2024/04/16 | 136.4162 | -0.57% |
| 2024/04/15 | 137.1947 | -0.10% |
| 2024/04/12 | 137.3257 | -0.13% |
| 2024/04/11 | 137.5081 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.70% | 9.14% | 8.86% | 0.23% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 0.52% | 9.11% | 9.07% | 0.39% |
| ICE高收益100指數指數 | 0.42% | 9.33% | 8.97% | 0.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.54% | 4.84% | N/A% | -1.78% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.20% | 8.87% | 8.82% | 0.04% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.51% | 5.19% | 1.48% | -1.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.15% | 3.77% | -1.42% | -2.31% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.96% | 4.08% | -0.83% | -2.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.19% | 3.48% | -1.95% | -2.44% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.00% | 3.89% | -1.34% | -2.25% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.11% | 4.02% | 0.39% | -2.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.66% | 7.77% | 7.81% | -0.13% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 0.27% | 0.34% | -0.54% | -0.62% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.17% | 6.56% | 5.18% | -0.72% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.89% | 4.37% | 1.13% | -2.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.12% | 3.86% | 0.18% | -2.44% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.54% | 7.51% | 7.29% | -0.28% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.53% | 3.52% | 4.03% | -1.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.11% | 4.05% | 0.65% | -2.48% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.97% | 4.32% | 0.95% | -2.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.08% | 2.28% | 1.41% | -1.90% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.99% | 2.55% | 2.20% | -1.81% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.02% | 2.51% | 1.81% | -1.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.67% | 6.05% | 8.65% | 0.42% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.18% | 2.19% | 1.35% | -2.02% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.98% | 6.70% | 9.98% | 0.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.46% | 5.52% | 7.39% | 0.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.82% | 6.36% | 9.30% | 0.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.70% | 3.18% | 3.33% | -1.39% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.28% | 8.27% | 7.60% | 0.24% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.11% | 7.34% | 5.57% | -0.25% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.93% | 5.63% | 2.37% | -0.95% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.35% | 2.50% | -3.62% | -2.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.69% | 5.39% | 1.42% | -0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.44% | 8.02% | 6.71% | 0.22% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.90% | 5.22% | 1.13% | -1.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.81% | 5.45% | 2.02% | -0.75% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.75% | 8.85% | 8.34% | 0.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.55% | 5.88% | 2.66% | -0.74% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.90% | 5.31% | 1.57% | -1.15% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.73% | 3.71% | -2.54% | -2.64% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.58% | 3.55% | -2.94% | -2.53% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.56% | 3.86% | -2.26% | -2.44% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.60% | 8.84% | 7.56% | 0.47% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.47% | 4.31% | -1.29% | -2.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.48% | 8.62% | 8.67% | 0.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.49% | 4.49% | 0.91% | -2.11% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.31% | 4.90% | 1.70% | -1.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.57% | 4.23% | -0.08% | -2.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.92% | 5.68% | 2.89% | -1.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.68% | 9.04% | 9.47% | 0.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.31% | 4.75% | 1.07% | -1.86% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.97% | 3.50% | -0.79% | -2.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.82% | 3.70% | -1.09% | -2.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.42% | 4.66% | 0.87% | -2.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.58% | 4.21% | 0.05% | -2.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.48% | 2.68% | -2.64% | -3.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.12% | 7.61% | 1.10% | -0.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.91% | 3.69% | -0.81% | -2.73% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.54% | 4.56% | 0.90% | -2.30% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.27% | 7.36% | 1.08% | -0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.62% | 4.39% | 0.59% | -2.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 0.83% | 5.98% | 8.68% | 2.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.23% | 7.34% | 6.21% | -0.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.75% | 4.56% | 0.93% | -2.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.90% | 3.73% | -0.86% | -2.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.13% | 3.86% | -0.39% | -2.73% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.12% | 7.63% | 6.76% | -0.36% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.62% | 4.44% | 0.65% | -2.33% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.60% | 9.25% | 8.65% | 0.64% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.96% | 5.75% | 1.78% | -1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.37% | 4.82% | 0.00% | -2.05% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.20% | 7.31% | 9.25% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.11% | 8.14% | 4.63% | -0.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.50% | 9.07% | 6.58% | 0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.10% | 5.69% | 0.32% | -1.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.20% | 5.25% | -0.75% | -1.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.25% | 8.53% | 5.54% | -0.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.77% | 6.16% | 1.17% | -1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.42% | 8.80% | 5.88% | 0.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.89% | 6.16% | 1.04% | -1.52% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.57% | 4.71% | -1.99% | -2.27% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.81% | 9.73% | 7.83% | 0.66% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.27% | 2.69% | -1.48% | -3.60% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.08% | 7.75% | 8.28% | -0.43% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.70% | 3.97% | 0.95% | -2.80% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.24% | 8.10% | 8.99% | -0.23% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.32% | 1.94% | 0.87% | 0.04% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.87% | 5.14% | 1.49% | -1.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.67% | 2.72% | -1.86% | -2.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.90% | 2.47% | -2.46% | -3.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.26% | 1.93% | -3.64% | -3.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.51% | 7.33% | 6.37% | 0.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.66% | 3.32% | -1.00% | -2.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.65% | 2.97% | -1.48% | -2.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.76% | 2.58% | -2.45% | -2.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.68% | 7.88% | 7.44% | 0.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.82% | 2.67% | -2.36% | -2.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.49% | 3.29% | -0.83% | -2.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.02% | 8.57% | 8.74% | 0.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.22% | 3.99% | 0.41% | -2.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.30% | 3.65% | 0.00% | -2.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.96% | 8.36% | 8.44% | 0.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.11% | 6.53% | 4.61% | -0.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.62% | 7.62% | 6.59% | 0.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.39% | 7.12% | 5.70% | -0.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.65% | 2.87% | -1.83% | -2.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.38% | 7.33% | 6.37% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.04% | 2.12% | -3.41% | -3.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.10% | 6.50% | 4.59% | -0.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.88% | 2.46% | -2.46% | -3.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.17% | 8.79% | 9.50% | 0.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.42% | 9.34% | 10.60% | 1.26% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.68% | 4.41% | -0.02% | -2.76% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.08% | 2.34% | 3.28% | 2.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.02% | 3.59% | -1.55% | -3.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.45% | 8.59% | 7.77% | -0.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.13% | 7.77% | 6.17% | -0.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.83% | 5.77% | 2.37% | -1.80% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.93% | 3.87% | -1.05% | -3.07% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.24% | 5.78% | 1.93% | -1.45% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.16% | 5.86% | 2.06% | -1.36% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.26% | 8.92% | 8.02% | 0.13% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.09% | 8.51% | 7.23% | -0.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.71% | 8.55% | 7.51% | 0.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.09% | 4.85% | 0.39% | -1.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.50% | 8.08% | 6.56% | 0.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.29% | 4.42% | -0.46% | -1.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.82% | 7.22% | 10.05% | 3.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.30% | 1.64% | -6.16% | -3.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.64% | 0.39% | -8.83% | -3.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.51% | 1.10% | -7.22% | -3.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.88% | -0.07% | -9.71% | -4.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 0.51% | 8.13% | 6.61% | 0.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.30% | 4.43% | -0.46% | -1.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.51% | 1.09% | -7.17% | -3.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.88% | -0.07% | -9.59% | -4.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.18% | 2.38% | -4.36% | -3.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.53% | 1.66% | -5.68% | -3.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.97% | 9.06% | 8.52% | 1.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.86% | -0.09% | -9.66% | -4.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.49% | 1.11% | -7.18% | -3.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.28% | 4.42% | -0.47% | -1.76% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.69% | 8.61% | 8.33% | 0.30% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.36% | 7.90% | 6.92% | -0.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.10% | 4.90% | 0.91% | -1.56% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.22% | 6.99% | 6.01% | -0.32% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.04% | 6.28% | 6.81% | 0.73% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.33% | 6.76% | 7.50% | 2.89% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.37% | 8.74% | 8.17% | 0.22% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.01% | 5.80% | 2.40% | -1.61% |
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