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駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.71 0.01 0.15% -1.03% 03/01

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -0.84% -20.66% 3.83%
含息 - - 4.35% -15.92% 9.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.033247 8.16 0.41%
02/15 0.035349 7.77 0.45%
03/15 0.034489 7.54 0.46%
04/14 0.031567 7.46 0.42%
05/13 0.030578 7.01 0.44%
06/15 0.032712 6.80 0.48%
07/15 0.032253 6.71 0.48%
08/15 0.028593 7.13 0.40%
09/15 0.032317 6.77 0.48%
10/14 0.029976 6.41 0.47%
11/15 0.032189 6.54 0.49%
12/15 0.036763 6.73 0.55%
2022總計 0.390033 6.73 5.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.030457 6.79 0.45%
02/15 0.03381 6.71 0.50%
03/15 0.033406 6.57 0.51%
04/14 0.032023 6.71 0.48%
05/15 0.032503 6.64 0.49%
06/15 0.036352 6.65 0.55%
07/14 0.032835 6.71 0.49%
08/15 0.035153 6.63 0.53%
09/15 0.03468 6.59 0.53%
10/13 0.029429 6.39 0.46%
11/15 0.035131 6.51 0.54%
12/15 0.034782 6.78 0.51%
2023總計 0.400561 6.78 5.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.031027 6.78 0.46%
02/15 0.037488 6.74 0.56%
2024總計 0.068515 6.74 1.02%

駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 6.71 0.15%
2024/02/29 6.70 0.00%
2024/02/28 6.70 -0.15%
2024/02/26 6.71 -0.15%
2024/02/23 6.72 0.15%
2024/02/22 6.71 0.30%
2024/02/21 6.69 0.00%
2024/02/20 6.69 -0.15%
2024/02/16 6.70 -0.15%
2024/02/15 6.71 -0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
ICE美國高收益公司債指數 1.92% 6.84% 13.05% 0.86%
ICE高收益100指數指數 1.68% 7.04% 13.19% 0.70%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 2.76% N/A% -0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.72% 6.79% 12.49% 0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 3.12% 4.94% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.66% 1.78% 1.78% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.49% 2.10% 2.36% -0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.76% 1.46% 1.29% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.58% 1.79% 1.88% -0.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.07% 1.95% 3.16% -1.79%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.69% 5.64% 10.78% -0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.24% -1.64% 2.08% -0.39%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.18% 4.40% 7.89% -0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.84% 2.33% 3.85% -1.47%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -1.08% 1.79% 2.93% -1.74%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.57% 5.39% 10.25% -0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.26% 1.53% 5.28% -0.85%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -1.02% 1.92% 3.39% -1.90%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.93% 2.24% 3.73% -1.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.86% 0.31% 2.55% -1.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.69% 0.55% 3.39% -1.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.74% 0.55% 3.02% -1.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.94% 4.03% 9.88% 0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.90% 0.24% 2.61% -1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.25% 4.66% 11.19% 0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.72% 3.51% 8.42% 0.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.09% 4.34% 10.53% 0.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.42% 1.20% 4.58% -0.99%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.87% 6.17% 11.44% 0.82%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.44% 5.20% 9.20% 0.49%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.64% 3.55% 5.99% 0.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.79% 0.42% -0.22% -0.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.46% 3.09% 5.08% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.75% 5.75% 10.54% 0.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.40% 2.89% 4.72% -0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.50% 3.22% 5.68% 0.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.05% 6.57% 12.26% 1.03%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.93% 3.81% 6.45% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.39% 3.03% 5.39% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.89% 1.53% 0.07% -1.72%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.05% 1.16% -0.58% -1.76%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.78% 1.69% 0.35% -1.54%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.48% 6.66% 10.46% 0.59%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.62% 2.17% 1.35% -1.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.14% 6.50% 11.76% 1.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 2.54% 3.84% -0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.34% 2.93% 4.66% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 2.17% 2.72% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.76% 3.55% 5.81% -0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.34% 6.91% 12.59% 1.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.36% 2.74% 3.94% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.34% 1.62% 2.15% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.19% 1.65% 1.69% -0.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.26% 2.53% 3.71% -0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% 2.22% 2.91% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -1.00% 1.08% 1.32% -1.86%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.38% 5.88% 5.15% 0.48%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.42% 2.02% 3.05% -1.27%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.09% 2.89% 4.98% -0.99%
富達美元非投資等級債券基金 1.25% 5.59% 5.10% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% 2.85% 4.62% -0.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.44% 3.55% 7.01% 1.98%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.23% 5.63% 10.44% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 2.92% 5.02% -0.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.40% 2.05% 3.02% -1.22%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.44% 2.22% 3.64% -1.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.41% 5.89% 11.02% 0.48%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.09% 2.80% 4.60% -0.99%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.38% 6.91% 12.49% 1.24%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.77% 3.37% 5.47% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.41% 2.54% 3.70% -0.68%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.42% 4.09% 10.20% 1.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.57% 4.50% 7.67% -0.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.97% 5.43% 9.82% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.63% 2.25% 3.25% -1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.75% 1.84% 2.15% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.72% 4.89% 8.72% 0.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.38% 2.64% 4.14% -1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.88% 5.08% 8.93% 0.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.38% 2.64% 4.14% -1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -1.14% 1.02% 0.87% -1.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.19% 5.90% 10.25% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.74% 0.66% 1.54% -1.87%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.69% 5.60% 11.60% 0.52%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% 1.92% 4.10% -1.25%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.85% 5.94% 12.33% 0.65%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.28% -0.17% 4.16% 0.47%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.09% 2.98% 4.74% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.93% 0.56% 0.75% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.99% 0.28% 0.11% -1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.23% -0.21% -0.82% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.36% 5.03% 9.07% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.75% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.99% 0.30% 0.13% -1.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.22% -0.21% -0.82% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.66% 1.18% 1.87% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.75% 0.78% 1.13% -1.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.05% 0.18% 0.00% -1.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.60% 5.55% 10.17% 0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.91% 0.37% 0.37% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.66% 1.17% 2.02% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.87% 6.15% 11.43% 0.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.41% 1.66% 2.94% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.43% 1.62% 2.68% -1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.86% 6.01% 11.10% 0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.97% 4.12% 7.22% 0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.48% 5.18% 9.17% 0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.18% 4.65% 8.26% 0.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.91% 0.56% 0.74% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.32% 4.99% 9.04% 0.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.22% -0.20% -1.02% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.96% 4.15% 7.22% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.00% 0.29% 0.11% -1.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.08% 6.45% 12.21% 1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.33% 6.98% 13.34% 1.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.66% 2.04% 4.27% -1.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 1.33% 0.42% 5.50% 2.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.60% 6.54% 13.38% 0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.99% 1.22% 2.64% -1.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.35% 6.01% 12.25% 0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.03% 5.17% 10.55% 0.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.05% 3.27% 6.64% -0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.91% 1.51% 3.19% -1.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.42% 3.66% 5.59% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.31% 3.57% 5.51% 0.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.76% 6.59% 11.70% 0.77%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.58% 6.18% 10.91% 0.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.35% 6.08% 9.87% 1.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.58% 2.47% 2.68% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 2.12% 5.65% 8.94% 1.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.38% 2.01% 1.81% -0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 2.56% 3.89% 6.27% 2.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.88% -0.84% -4.22% -1.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.35% -2.18% -7.10% -2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.15% -1.40% -5.29% -1.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.57% -2.64% -7.98% -2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 2.17% 5.69% 9.01% 1.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.38% 2.03% 1.82% -0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.13% -1.37% -5.26% -1.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.58% -2.63% -7.85% -2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.59% 0.00% -2.18% -1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.94% -0.68% -3.50% -1.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.59% 6.61% 10.97% 1.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.56% -2.67% -7.93% -2.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.14% -1.41% -5.28% -1.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.38% 2.01% 1.83% -0.52%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.02% 6.40% 12.10% 0.96%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.69% 5.71% 10.65% 0.69%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.24% 2.81% 4.53% -0.30%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.13% 5.15% 8.72% 0.22%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.52% 3.97% 8.79% 0.68%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.04% 3.36% 7.88% 1.41%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 2.31% 6.62% 11.45% 0.90%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.91% 3.75% 5.52% -0.03%
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