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富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.21% | -0.74% | -0.43% | -16.24% | 4.75% |
含息 | 12.23% | 4.72% | 4.73% | -12.39% | 4.75% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.038 | 9.21 | 0.41% |
02/08 | 0.037 | 8.98 | 0.41% |
03/08 | 0.041 | 8.81 | 0.47% |
04/08 | 0.041 | 8.62 | 0.48% |
05/09 | 0.042 | 8.27 | 0.51% |
06/08 | 0.038 | 8.29 | 0.46% |
07/08 | 0.041 | 7.84 | 0.52% |
08/08 | 0.041 | 8.22 | 0.50% |
09/08 | 0.039 | 7.95 | 0.49% |
2022總計 | 0.358 | 7.95 | 4.50% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/01/12 | 8.11 | 0.12% |
2024/01/11 | 8.10 | 0.12% |
2024/01/10 | 8.09 | 0.25% |
2024/01/09 | 8.07 | -0.49% |
2024/01/08 | 8.11 | 0.37% |
2024/01/05 | 8.08 | 0.00% |
2024/01/04 | 8.08 | -0.12% |
2024/01/03 | 8.09 | -0.49% |
2024/01/02 | 8.13 | -0.37% |
2023/12/29 | 8.16 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
ICE美國高收益公司債指數 | 1.52% | 7.71% | 10.52% | 1.59% |
ICE高收益100指數指數 | 1.35% | 7.71% | 10.46% | 1.52% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.33% | 3.91% | N/A% | -0.89% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.42% | 7.84% | 10.61% | 1.50% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.32% | 4.17% | 3.14% | -0.79% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.00% | 2.85% | 0.25% | -1.65% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.74% | 3.17% | 0.84% | -1.47% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.93% | 2.64% | -0.17% | -1.68% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.84% | 2.87% | 0.34% | -1.58% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.07% | 2.94% | 2.14% | -1.07% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.85% | 6.64% | 9.70% | 1.30% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 1.46% | -0.71% | 1.23% | 0.75% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.35% | 5.54% | 7.06% | 0.64% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.27% | 3.27% | 2.92% | -0.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.02% | 2.77% | 1.96% | -1.11% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.73% | 6.39% | 9.17% | 1.12% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.14% | 2.69% | 5.07% | -0.52% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.04% | 2.90% | 2.34% | -1.04% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.21% | 3.23% | 2.72% | -0.87% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.70% | 1.44% | 2.45% | -1.31% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.65% | 1.68% | 3.15% | -1.13% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.63% | 1.68% | 2.83% | -1.19% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.08% | 5.19% | 9.73% | 1.05% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.78% | 1.37% | 2.36% | -1.41% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.38% | 5.83% | 11.08% | 1.49% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.83% | 4.66% | 8.48% | 0.77% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.22% | 5.50% | 10.39% | 1.27% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.30% | 2.35% | 4.36% | -0.76% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.63% | 7.08% | 8.85% | 1.56% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.22% | 6.18% | 6.81% | 1.00% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.41% | 4.50% | 3.56% | -0.07% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.06% | 1.45% | -2.48% | -1.99% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 4.34% | 3.10% | -0.23% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.52% | 7.04% | 8.46% | 1.57% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.10% | 4.18% | 2.57% | -0.30% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.29% | 4.50% | 3.59% | -0.04% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.88% | 7.80% | 10.11% | 2.01% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.55% | 5.01% | 4.21% | 0.18% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.13% | 4.27% | 3.17% | -0.26% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.98% | 2.05% | -1.38% | -2.38% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.81% | 1.99% | -1.76% | -2.22% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.81% | 2.29% | -1.06% | -2.10% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.37% | 7.05% | 8.84% | 1.48% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.71% | 2.64% | -0.11% | -1.98% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.46% | 7.60% | 10.82% | 1.78% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.55% | 3.43% | 2.80% | -1.54% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.35% | 3.84% | 3.61% | -1.27% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.61% | 3.30% | 1.88% | -1.56% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.03% | 4.70% | 4.88% | -0.73% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.65% | 8.01% | 11.65% | 2.07% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.36% | 3.80% | 3.04% | -1.21% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.04% | 2.41% | 1.02% | -2.37% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.86% | 2.79% | 0.88% | -1.96% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.45% | 3.68% | 2.82% | -1.53% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.62% | 3.27% | 1.99% | -1.64% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.04% | 2.29% | -0.71% | -2.61% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.35% | 7.25% | 3.15% | 1.31% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.45% | 3.42% | 1.11% | -1.64% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.08% | 4.20% | 2.93% | -1.12% |
富達美元非投資等級債券基金 | 1.24% | 7.03% | 3.16% | 1.15% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.10% | 4.09% | 2.66% | -1.14% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.20% | 6.14% | 10.94% | 3.85% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.22% | 6.95% | 8.35% | 1.11% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.20% | 4.13% | 2.89% | -1.19% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.45% | 3.46% | 1.08% | -1.56% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.48% | 3.47% | 1.57% | -1.68% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.36% | 7.27% | 8.92% | 1.32% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.17% | 4.11% | 2.57% | -1.21% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.88% | 8.30% | 10.35% | 2.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.19% | 4.82% | 3.16% | -0.19% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.14% | 4.14% | 1.67% | -0.55% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.45% | 5.42% | 9.21% | 2.49% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.54% | 7.04% | 6.40% | 1.25% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.92% | 7.97% | 8.42% | 1.82% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.47% | 4.73% | 2.07% | -0.16% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.15% | 4.20% | 0.90% | -0.59% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.68% | 7.43% | 7.33% | 1.43% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.51% | 5.07% | 2.74% | 0.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.82% | 7.70% | 7.66% | 1.67% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.51% | 5.07% | 2.87% | 0.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.14% | 3.56% | -0.29% | -0.85% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.23% | 8.62% | 9.67% | 2.23% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.95% | 2.23% | -0.03% | -2.90% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.44% | 7.29% | 9.98% | 1.09% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.35% | 3.51% | 2.45% | -1.90% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.60% | 7.63% | 10.68% | 1.31% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.08% | 6.47% | 2.32% | 1.09% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.17% | 3.91% | 2.90% | -0.94% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.31% | 1.15% | -1.12% | -2.94% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.30% | 0.91% | -1.58% | -3.19% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.45% | 0.63% | -2.65% | -3.25% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.01% | 5.75% | 7.46% | 0.93% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.00% | 1.72% | -0.17% | -2.47% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.06% | 1.40% | -0.59% | -2.85% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.42% | 0.91% | -1.76% | -2.96% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.21% | 6.27% | 8.42% | 1.21% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.45% | 0.93% | -1.45% | -2.34% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.99% | 1.86% | 0.17% | -1.80% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.52% | 6.91% | 9.76% | 1.63% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.68% | 2.38% | 1.11% | -2.01% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.73% | 2.09% | 0.74% | -2.15% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.50% | 6.81% | 9.47% | 1.57% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.64% | 4.93% | 5.64% | 0.43% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.13% | 6.02% | 7.61% | 1.07% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.86% | 5.48% | 6.71% | 0.70% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.29% | 1.13% | -1.10% | -2.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.94% | 5.79% | 7.37% | 0.84% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.64% | 0.42% | -2.83% | -3.22% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.67% | 5.07% | 5.70% | 0.48% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.32% | 0.90% | -1.58% | -3.19% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.73% | 7.18% | 10.62% | 1.90% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.98% | 7.71% | 11.73% | 2.24% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.62% | 2.97% | 1.53% | -2.43% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.28% | -0.04% | 3.71% | 0.61% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.81% | 7.75% | 10.70% | 1.35% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.95% | 2.18% | -0.01% | -2.91% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.56% | 7.22% | 9.59% | 0.99% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.23% | 6.49% | 8.00% | 0.58% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.26% | 4.44% | 4.07% | -1.23% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.86% | 2.45% | 0.48% | -2.77% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.10% | 4.79% | 3.55% | -0.31% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.21% | 4.83% | 3.69% | 0.21% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.71% | 7.93% | 9.93% | 1.85% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.54% | 7.52% | 9.10% | 1.57% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.74% | 7.84% | 8.59% | 2.13% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.13% | 4.09% | 1.25% | -0.89% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.49% | 7.36% | 7.68% | 1.81% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.32% | 3.66% | 0.38% | -1.18% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.52% | 6.85% | 10.89% | 4.64% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.31% | 1.15% | -5.09% | -2.96% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.71% | 0.06% | -7.63% | -3.98% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.50% | 0.66% | -6.09% | -3.29% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.96% | -0.43% | -8.51% | -4.34% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 1.51% | 7.41% | 7.72% | 1.82% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.34% | 3.65% | 0.40% | -1.17% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.51% | 0.67% | -6.10% | -3.28% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.97% | -0.42% | -8.42% | -4.33% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.19% | 1.71% | -3.38% | -2.72% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.57% | 0.97% | -4.74% | -3.27% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.99% | 8.34% | 9.65% | 2.46% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.94% | -0.43% | -8.48% | -4.28% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.51% | 0.65% | -6.10% | -3.28% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.35% | 3.64% | 0.38% | -1.21% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.04% | 7.12% | 9.31% | 1.34% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.72% | 6.42% | 7.89% | 0.89% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -0.72% | 3.40% | 1.75% | -1.06% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.78% | 5.88% | 6.80% | 0.40% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.71% | 4.84% | 6.94% | 0.86% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.54% | 5.63% | 7.91% | 3.19% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.48% | 7.30% | 9.46% | 1.35% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.08% | 4.40% | 3.62% | -0.50% |
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