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天利美國高收益債券基金-美元配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.4539 0.0316 0.24% 12/01
2015 2016 2017 2018 2019
-5.91% 4.90% 0.44% - -
天利美國高收益債券基金-美元配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2020/12/01 13.4539 0.24%
2020/11/30 13.4223 0.02%
2020/11/27 13.4190 0.02%
2020/11/26 13.4168 0.01%
2020/11/25 13.4156 0.01%
2020/11/24 13.4143 0.37%
2020/11/23 13.3655 -0.25%
2020/11/20 13.3993 -0.04%
2020/11/19 13.4049 -0.04%
2020/11/18 13.4100 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)
1.52% 5.92% N/A% -1.29%
ML美國高收益公司債 3.44% 9.65% 6.85% 4.59%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(美元)
3.71% 13.62% 3.42% 1.27%
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元)
3.44% 12.80% 1.04% -0.31%
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(美元)
1.99% 9.76% -3.28% -3.22%
貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)
3.10% 9.08% 6.31% 4.55%
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)
1.20% 3.66% -2.93% -3.77%
法巴美國高收益債券基金-C股(美元)
2.60% 6.70% 4.45% 3.02%
法巴美國高收益債券基金MD(美元)
1.08% 3.54% -1.75% -2.61%
瀚亞投資美國高收益債券基金-A(美元)
3.28% 10.20% 3.04% 1.21%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
1.51% 6.47% -3.98% -5.69%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
1.40% 6.24% -5.08% -6.67%
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
1.82% 7.11% -3.06% -5.12%
富達美元高收益基金(美元)
2.92% 3.72% -0.17% -2.44%
富達美元高收益基金-A股/月配(美元)
1.99% 6.50% 0.18% -2.08%
公司債基金-A/累積(美元)
2.64% 8.66% 6.64% 4.74%
公司債基金-A/月配(美元)
1.37% 5.69% 0.85% -0.50%
公司債基金-B/月配(美元)
0.91% 4.74% -0.72% -1.95%
公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
1.17% 5.23% -1.59% -2.81%
駿利高收益基金A累計(歐元)
3.41% 9.13% 3.55% 1.95%
駿利高收益基金A累計(美元)
3.69% 9.70% 5.68% 3.73%
駿利高收益基金A入息(美元)
2.09% 6.55% -0.38% -1.88%
駿利高收益基金B入息(歐元)
2.48% 6.99% -0.48% -1.78%
駿利高收益基金B累計(美元)
3.42% 9.13% 4.59% 2.74%
駿利高收益基金B入息(美元)
2.70% 7.55% 1.45% -0.11%
駿利高收益基金I累計(歐元)
3.73% 9.76% 4.75% 3.03%
駿利高收益基金I入息(美元)
2.70% 7.67% 1.56% 0.00%
駿利高收益基金A入息(澳幣)
2.04% 6.39% -1.75% -3.12%
駿利高收益基金I入息(澳幣) -2.76% -5.93% -5.99% -3.48%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)
3.52% 10.05% 7.79% 5.08%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)
2.44% 7.68% 2.95% 0.72%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)
2.47% 7.67% 2.95% 0.73%
宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)
-1.83% 4.08% -1.12% -2.50%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)
1.48% 6.58% -1.27% -2.30%
宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)
1.49% 6.60% -1.26% -2.28%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)
1.31% 4.35% -3.33% -5.05%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)
0.96% 3.48% -4.95% -7.05%
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)
1.09% 3.99% -5.24% -6.87%
路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)
3.12% 7.95% 3.65% 1.83%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)
-1.39% 6.14% -9.22% -9.35%
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)
-1.44% 6.22% -7.58% -7.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)
1.46% 4.35% -3.33% -5.05%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.96% 3.48% -4.96% -7.04%
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)
1.24% 3.99% -5.23% -6.86%
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)
3.12% 8.04% 3.64% 1.83%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)
-1.54% 5.97% -9.36% -9.49%
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)
-1.30% 6.39% -7.33% -7.70%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)
1.62% 4.73% -2.46% -4.32%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)
1.21% 4.00% -3.99% -6.19%
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)
1.52% 4.55% -4.17% -5.88%
路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)
3.36% 8.45% 4.67% 2.72%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)
1.42% 4.54% -4.16% -5.43%
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)
1.47% 4.68% -2.44% -3.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)
2.47% 8.27% -1.95% -4.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)
1.47% 0.73% -9.63% -8.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)
4.85% 14.86% 6.32% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)
4.69% 13.05% 7.07% 4.71%
天利美國高收益債券基金(美元)
2.85% 8.84% N/A% 3.64%
天利美國高收益債券基金(歐元)
2.26% 0.62% N/A% -3.32%
天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)
2.61% 8.26% N/A% 2.13%
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
2.66% 9.00% 4.66% 2.65%
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