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天利美國高收益債券基金-美元配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7512 -0.0286 -0.24% N/A% 12/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.44% -1.75% -15.81% -
含息 - -0.44% -1.75% -15.81% -

天利美國高收益債券基金-美元配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/18 11.7512 -0.24%
2023/12/15 11.7798 -0.17%
2023/12/14 11.8003 1.27%
2023/12/13 11.6525 0.72%
2023/12/12 11.5688 0.11%
2023/12/11 11.5566 -0.10%
2023/12/08 11.5679 -0.22%
2023/12/07 11.5929 -0.00%
2023/12/06 11.5932 0.15%
2023/12/05 11.5762 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
ICE美國高收益公司債指數 8.85% 6.48% 9.44% 0.13%
ICE高收益100指數指數 9.14% 6.51% 9.79% 0.13%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 6.75% 2.32% N/A% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 8.91% 6.38% 8.81% 0.12%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 7.05% 2.77% 1.45% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 6.32% 1.25% -1.70% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 6.43% 1.58% -1.13% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 6.07% 0.93% -2.22% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 6.18% 1.18% -1.64% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 5.85% 1.14% 0.27% -0.91%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 7.73% 4.83% 7.70% -0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.70% -2.44% -0.84% -0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 7.06% 3.49% 4.81% -0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 5.97% 1.48% 1.04% -0.80%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 5.70% 1.02% 0.02% -0.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 7.60% 4.57% 7.19% -0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 4.73% 2.50% 4.26% -0.28%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 5.84% 1.30% 0.37% -0.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 5.99% 1.43% 0.82% -0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 4.06% 1.21% 1.55% -0.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 4.22% 1.73% 2.20% -0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 4.22% 1.42% 1.89% -0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 6.00% 4.80% 8.64% 0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 4.06% 1.17% 1.56% -0.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 6.33% 5.46% 9.93% 0.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 5.72% 4.23% 7.11% 0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 6.16% 5.12% 9.26% 0.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 4.56% 2.16% 3.52% -0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 8.42% 5.73% 7.92% 0.18%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 7.90% 4.74% 5.61% 0.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 7.07% 3.11% 2.63% 0.20%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 5.40% -0.03% -3.34% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 6.62% 2.59% 1.87% 0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 8.21% 5.19% 7.01% 0.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 6.82% 2.45% 1.52% 0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 6.86% 2.85% 2.46% 0.53%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 8.61% 6.07% 8.79% 0.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 7.27% 3.41% 3.21% 0.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 6.81% 2.62% 2.08% 0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 6.12% 0.91% -2.31% -0.53%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 5.82% 0.49% -3.04% -0.58%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 6.12% 0.99% -2.15% -0.48%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 8.81% 6.14% 7.91% 0.29%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 6.48% 1.60% -1.04% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 8.68% 6.47% 7.86% 0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 6.64% 2.61% 0.42% -0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 6.84% 3.02% 1.22% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 6.49% 2.11% -0.75% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 7.24% 3.67% 2.16% 0.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 8.89% 6.85% 8.66% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 6.72% 2.66% 0.40% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 6.14% 1.76% -1.14% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 6.20% 1.58% -1.75% -0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 6.72% 2.64% 0.14% -0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 6.45% 2.14% -0.59% -0.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 5.84% 0.93% -1.93% -0.72%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 8.31% 0.07% 1.71% 0.07%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 6.27% 1.75% -0.21% -0.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 6.75% 2.72% 1.59% -0.45%
富達美元非投資等級債券基金 8.14% 0.27% 1.71% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 6.73% 2.64% 1.35% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 5.83% 7.28% 7.08% 2.01%
富達美元非投資等級債券基金-累積 8.18% 5.40% 6.84% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 6.95% 2.92% 1.82% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 6.29% 1.78% -0.23% -0.49%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 6.69% 2.32% 0.58% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 8.34% 5.69% 7.41% 0.08%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 6.70% 2.57% 1.33% -0.39%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 8.91% 6.09% 8.85% 0.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 6.98% 2.56% 1.96% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 6.73% 1.81% 0.41% -0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 5.20% 3.99% N/A% 0.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 9.29% 3.50% 4.26% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 9.83% 4.45% 6.43% 0.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 8.26% 1.42% 0.16% -0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 7.87% 0.75% -1.03% -0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 9.51% 3.88% 5.35% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 8.41% 1.68% 1.03% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 9.61% 4.05% 5.46% 0.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 8.40% 1.81% 1.16% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 7.34% 0.00% -2.36% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 8.15% 1.35% 0.30% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 7.50% 0.00% -2.37% -0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 10.10% 5.07% 7.64% 0.33%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 5.71% 0.38% -2.85% -1.06%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 8.30% 5.27% 6.62% -0.22%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 6.38% 1.62% -0.44% -0.83%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 8.47% 5.61% 7.31% -0.17%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 7.91% -0.23% 1.25% 0.19%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 6.56% 2.90% 1.86% -0.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 5.46% 0.74% -2.35% -0.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 5.13% 0.26% -3.10% -0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 4.95% -0.41% -4.13% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 7.53% 4.87% 5.24% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 5.47% 0.75% -2.53% -0.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 5.13% 0.28% -3.07% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 4.93% -0.20% -3.92% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 7.62% 4.86% 5.24% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 5.59% 1.17% -1.31% -0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 5.39% 0.77% -2.11% -0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 5.18% 0.18% -3.23% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 7.82% 5.41% 6.35% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 5.16% 0.18% -3.00% -0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 5.74% 1.16% -1.30% -0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 8.20% 6.07% 7.65% 0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 6.01% 1.93% -0.13% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 5.79% 1.61% -0.57% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 8.09% 5.83% 7.30% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 7.13% 3.90% 3.44% -0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 7.64% 4.96% 5.34% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 7.39% 4.49% 4.58% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 5.18% 0.55% -2.49% -0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 7.65% 4.91% 5.32% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 4.89% -0.20% -4.09% -0.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 7.14% 3.96% 3.55% -0.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 5.13% 0.27% -3.08% -0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 8.26% 6.30% 8.28% 0.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 8.53% 6.84% 9.37% 0.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 6.97% 2.23% 1.14% -0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 3.18% 3.52% 8.96% 2.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 9.18% 6.49% 9.71% 0.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 6.49% 1.36% -0.51% -0.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 8.90% 5.94% 8.62% -0.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 8.41% 5.13% 6.94% -0.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 7.44% 3.21% 3.24% -0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 6.67% 1.68% 0.10% -0.68%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 7.37% 3.00% 2.56% -0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 7.32% 3.03% 2.58% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 8.89% 5.97% 8.56% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 8.70% 5.57% 7.78% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 8.15% 5.22% 6.30% 0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 6.40% 1.61% -0.55% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 7.95% 4.75% 5.40% 0.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 6.17% 1.14% -1.41% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 6.00% 7.11% 6.55% 2.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 4.40% -1.95% -7.48% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 3.49% -3.46% -10.70% -1.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 4.12% -2.53% -8.51% -0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 3.27% -3.85% -11.38% -1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 7.98% 4.79% 5.43% 0.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 6.19% 1.17% -1.37% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 4.12% -2.48% -8.50% -0.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 3.28% -3.78% -11.56% -1.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 5.00% -0.80% -5.31% -0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 4.67% -1.50% -6.53% -0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 8.41% 5.66% 7.28% 0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 3.24% -3.91% -11.50% -1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 4.06% -2.57% -8.51% -0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 6.15% 1.14% -1.40% -0.29%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 8.61% 5.70% 8.93% 0.22%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 8.25% 5.00% 7.52% 0.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 6.79% 2.05% 1.69% 0.12%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 7.28% 5.13% N/A% -0.15%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 5.76% 4.47% N/A% 0.28%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 4.45% 3.58% N/A% 0.72%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 9.02% 6.60% 8.04% 0.36%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 7.55% 3.72% 2.27% -0.11%
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