回到 StockQ 正常版首頁

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.03 0.00 0.00% 0.40% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.04% -0.78% 0.26% -16.97% 4.72%
含息 12.92% 3.33% 3.94% -13.11% 10.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034272 11.16 0.31%
02/28 0.031789 10.86 0.29%
03/31 0.035559 10.84 0.33%
04/29 0.033055 10.48 0.32%
05/31 0.040679 10.39 0.39%
06/30 0.036699 9.69 0.38%
07/29 0.03542 10.01 0.35%
08/31 0.038642 9.95 0.39%
09/30 0.037813 9.36 0.40%
10/31 0.040958 9.56 0.43%
11/30 0.038636 9.65 0.40%
12/30 0.039637 9.56 0.41%
2022總計 0.443159 9.56 4.64%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.042154 9.87 0.43%
02/28 0.039087 9.67 0.40%
03/31 0.04417 9.65 0.46%
04/28 0.039533 9.76 0.41%
05/31 0.04911 9.64 0.51%
06/30 0.04303 9.70 0.44%
07/31 0.043587 9.78 0.45%
08/31 0.045691 9.74 0.47%
09/29 0.041546 9.55 0.44%
10/31 0.047009 9.38 0.50%
11/30 0.047084 9.74 0.48%
12/29 0.035798 10.03 0.36%
2023總計 0.517799 10.03 5.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.048671 10.02 0.49%
02/29 0.044486 9.98 0.45%
2024總計 0.093157 9.98 0.93%

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.03 0.00%
2024/03/26 10.03 -0.10%
2024/03/25 10.04 0.10%
2024/03/22 10.03 0.00%
2024/03/21 10.03 0.20%
2024/03/20 10.01 0.20%
2024/03/19 9.99 0.00%
2024/03/18 9.99 0.10%
2024/03/15 9.98 -0.20%
2024/03/14 10.00 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 4.70% 4.48% 0.40%
ICE美國高收益公司債指數 1.25% 8.75% 12.65% 1.30%
ICE高收益100指數指數 1.02% 9.11% 12.62% 1.18%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.16% 4.40% N/A% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.55% 8.47% 12.53% 1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.16% 4.74% 4.83% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.82% 3.43% 1.77% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.65% 3.65% 2.35% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.84% 3.14% 1.28% -0.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.75% 3.28% 1.79% -0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.67% 3.87% 3.43% -0.99%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.10% 7.63% 11.08% 0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.66% 0.22% 2.40% 0.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.59% 6.39% 8.26% 0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.43% 4.27% 4.18% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.68% 3.70% 3.21% -0.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.97% 7.37% 10.54% 0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.14% 2.91% 6.54% -0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.66% 3.84% 3.67% -1.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.53% 4.16% 4.01% -0.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.45% 1.67% 3.82% -0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.32% 1.93% 4.62% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.36% 1.91% 4.22% -0.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.33% 5.44% 11.15% 1.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.52% 1.60% 3.78% -0.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.65% 6.09% 12.53% 1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.12% 4.92% 9.77% 0.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.49% 5.76% 11.82% 1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.03% 2.58% 5.81% -0.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.62% 7.82% 11.26% 1.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.20% 6.86% 9.09% 0.86%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.39% 5.18% 5.83% 0.42%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.03% 2.00% -0.36% -0.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 4.81% 4.81% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.58% 7.55% 10.41% 1.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.30% 5.01% 5.53% 0.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.86% 8.37% 12.12% 1.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.55% 5.59% 6.20% 0.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.26% 4.80% 5.22% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.20% 3.09% -0.08% -1.46%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.35% 2.75% -0.73% -1.53%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.07% 3.26% 0.20% -1.28%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.19% 8.30% 10.32% 0.91%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.90% 3.75% 1.22% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.80% 7.66% 12.06% 1.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.19% 3.64% 4.11% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.01% 4.05% 4.94% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.26% 3.28% 3.01% -0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.43% 4.67% 6.06% 0.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.01% 8.07% 12.89% 1.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% 3.83% 4.22% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.67% 2.72% 2.42% -1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.50% 2.76% 1.98% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.05% 3.64% 3.98% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.23% 3.31% 3.16% -0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -1.07% 2.80% 1.16% -1.28%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.30% 7.67% 5.00% 1.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.50% 3.76% 2.91% -0.69%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.19% 4.63% 4.81% -0.39%
富達美元非投資等級債券基金 1.15% 7.45% 4.97% 0.97%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.19% 4.58% 4.47% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 3.11% 4.85% 9.57% 3.11%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.17% 7.36% 10.30% 0.93%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.20% 4.66% 4.88% -0.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.47% 3.78% 2.88% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.52% 3.95% 3.49% -0.72%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.28% 7.65% 10.85% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.19% 4.53% 4.44% -0.39%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.66% 8.82% 12.02% 1.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 5.23% 5.02% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.27% 4.43% 3.25% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.70% 5.32% 11.86% 1.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.89% 7.03% 7.69% 0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.29% 7.95% 9.77% 1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.31% 4.75% 3.23% -0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.45% 4.20% 2.13% -0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.05% 7.42% 8.69% 0.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 5.22% 4.24% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.21% 7.70% 8.98% 1.06%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 5.22% 4.24% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.71% 3.56% 0.87% -0.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.62% 8.64% 11.13% 1.42%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.18% 2.21% 2.15% -1.59%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.24% 7.23% 12.28% 0.81%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.55% 3.48% 4.73% -0.97%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.40% 7.57% 13.01% 0.96%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.12% 1.10% 3.84% 0.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.07% 4.28% 4.43% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.10% 2.29% 0.94% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.14% 1.98% 0.34% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.43% 1.26% -0.82% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.19% 6.70% 9.23% 0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.83% 2.74% 1.86% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.88% 2.48% 1.36% -1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.05% 1.98% 0.35% -1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.52% 7.30% 10.40% 1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -1.26% 2.05% 0.18% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.98% 2.72% 1.85% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.75% 7.92% 11.68% 1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.54% 3.50% 3.21% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.57% 3.28% 2.98% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.71% 7.83% 11.38% 1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.75% 5.87% 7.45% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.36% 6.98% 9.52% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.02% 6.35% 8.50% 0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.09% 2.25% 0.93% -1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.22% 6.73% 9.22% 0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.41% 1.45% -0.81% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.76% 5.91% 7.41% 0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.13% 1.98% 0.32% -1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 1.93% 8.23% 12.45% 1.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.20% 8.76% 13.58% 1.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.82% 3.70% 3.78% -1.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 3.46% 2.06% 5.90% 3.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.45% 8.27% 12.86% 1.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.15% 2.89% 2.16% -1.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.18% 7.74% 11.72% 0.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.88% 6.90% 10.04% 0.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.10% 4.96% 6.15% -0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.08% 3.17% 2.70% -1.40%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.21% 5.33% 5.22% 0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% 5.36% 5.25% 1.05%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.59% 8.42% 11.42% 1.26%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.37% 8.00% 10.57% 1.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.01% 7.44% 9.92% 1.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.25% 3.79% 2.70% -0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.76% 7.01% 8.96% 1.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 3.34% 1.81% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 3.71% 5.06% 9.25% 3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.22% 0.43% -4.18% -1.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.68% -0.95% -7.09% -2.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.44% -0.13% -5.24% -1.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.90% -1.40% -7.97% -2.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.76% 7.05% 9.01% 1.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.00% 3.32% 1.82% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.41% -0.12% -5.21% -1.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.90% -1.39% -7.84% -2.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.93% 1.30% -2.18% -1.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.32% 0.59% -3.49% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 2.26% 7.98% 10.99% 1.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.88% -1.44% -7.93% -2.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.45% -0.12% -5.23% -1.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 3.32% 1.80% -0.29%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.94% 8.34% 11.98% 1.56%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.60% 7.64% 10.52% 1.25%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.15% 4.68% 4.41% 0.25%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.47% 6.43% 8.49% 0.27%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.13% 5.51% 9.12% 1.11%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.79% 4.93% 9.01% 2.28%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.49% 8.11% 11.92% 1.14%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.10% 5.20% 5.96% -0.25%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.