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貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 8.04% | -0.78% | 0.26% | -16.97% | 4.72% |
含息 | 12.92% | 3.33% | 3.94% | -13.11% | 10.14% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.034272 | 11.16 | 0.31% |
02/28 | 0.031789 | 10.86 | 0.29% |
03/31 | 0.035559 | 10.84 | 0.33% |
04/29 | 0.033055 | 10.48 | 0.32% |
05/31 | 0.040679 | 10.39 | 0.39% |
06/30 | 0.036699 | 9.69 | 0.38% |
07/29 | 0.03542 | 10.01 | 0.35% |
08/31 | 0.038642 | 9.95 | 0.39% |
09/30 | 0.037813 | 9.36 | 0.40% |
10/31 | 0.040958 | 9.56 | 0.43% |
11/30 | 0.038636 | 9.65 | 0.40% |
12/30 | 0.039637 | 9.56 | 0.41% |
2022總計 | 0.443159 | 9.56 | 4.64% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.042154 | 9.87 | 0.43% |
02/28 | 0.039087 | 9.67 | 0.40% |
03/31 | 0.04417 | 9.65 | 0.46% |
04/28 | 0.039533 | 9.76 | 0.41% |
05/31 | 0.04911 | 9.64 | 0.51% |
06/30 | 0.04303 | 9.70 | 0.44% |
07/31 | 0.043587 | 9.78 | 0.45% |
08/31 | 0.045691 | 9.74 | 0.47% |
09/29 | 0.041546 | 9.55 | 0.44% |
10/31 | 0.047009 | 9.38 | 0.50% |
11/30 | 0.047084 | 9.74 | 0.48% |
12/29 | 0.035798 | 10.03 | 0.36% |
2023總計 | 0.517799 | 10.03 | 5.16% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.048671 | 10.02 | 0.49% |
02/29 | 0.044486 | 9.98 | 0.45% |
2024總計 | 0.093157 | 9.98 | 0.93% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 10.03 | 0.00% |
2024/03/26 | 10.03 | -0.10% |
2024/03/25 | 10.04 | 0.10% |
2024/03/22 | 10.03 | 0.00% |
2024/03/21 | 10.03 | 0.20% |
2024/03/20 | 10.01 | 0.20% |
2024/03/19 | 9.99 | 0.00% |
2024/03/18 | 9.99 | 0.10% |
2024/03/15 | 9.98 | -0.20% |
2024/03/14 | 10.00 | -0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.20% | 4.70% | 4.48% | 0.40% |
ICE美國高收益公司債指數 | 1.25% | 8.75% | 12.65% | 1.30% |
ICE高收益100指數指數 | 1.02% | 9.11% | 12.62% | 1.18% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.16% | 4.40% | N/A% | 0.00% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.55% | 8.47% | 12.53% | 1.26% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.16% | 4.74% | 4.83% | 0.08% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.82% | 3.43% | 1.77% | -0.33% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.65% | 3.65% | 2.35% | -0.25% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.84% | 3.14% | 1.28% | -0.42% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.75% | 3.28% | 1.79% | -0.42% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.67% | 3.87% | 3.43% | -0.99% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.10% | 7.63% | 11.08% | 0.76% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 0.66% | 0.22% | 2.40% | 0.40% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.59% | 6.39% | 8.26% | 0.33% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.43% | 4.27% | 4.18% | -0.70% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.68% | 3.70% | 3.21% | -0.98% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.97% | 7.37% | 10.54% | 0.65% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.14% | 2.91% | 6.54% | -0.06% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.66% | 3.84% | 3.67% | -1.04% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.53% | 4.16% | 4.01% | -0.86% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.45% | 1.67% | 3.82% | -0.61% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.32% | 1.93% | 4.62% | -0.57% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.36% | 1.91% | 4.22% | -0.54% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.33% | 5.44% | 11.15% | 1.16% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.52% | 1.60% | 3.78% | -0.69% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.65% | 6.09% | 12.53% | 1.46% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.12% | 4.92% | 9.77% | 0.99% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.49% | 5.76% | 11.82% | 1.30% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.03% | 2.58% | 5.81% | -0.22% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.62% | 7.82% | 11.26% | 1.22% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.20% | 6.86% | 9.09% | 0.86% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.39% | 5.18% | 5.83% | 0.42% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.03% | 2.00% | -0.36% | -0.62% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 4.81% | 4.81% | 0.46% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.58% | 7.55% | 10.41% | 1.36% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.30% | 5.01% | 5.53% | 0.77% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.86% | 8.37% | 12.12% | 1.59% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.55% | 5.59% | 6.20% | 0.74% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.26% | 4.80% | 5.22% | 0.38% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.20% | 3.09% | -0.08% | -1.46% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.35% | 2.75% | -0.73% | -1.53% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.07% | 3.26% | 0.20% | -1.28% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.19% | 8.30% | 10.32% | 0.91% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.90% | 3.75% | 1.22% | -1.17% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.80% | 7.66% | 12.06% | 1.43% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.19% | 3.64% | 4.11% | -0.55% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.01% | 4.05% | 4.94% | -0.37% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.26% | 3.28% | 3.01% | -0.59% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.43% | 4.67% | 6.06% | 0.00% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.01% | 8.07% | 12.89% | 1.62% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.03% | 3.83% | 4.22% | -0.34% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.67% | 2.72% | 2.42% | -1.04% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.50% | 2.76% | 1.98% | -0.83% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.05% | 3.64% | 3.98% | -0.48% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.23% | 3.31% | 3.16% | -0.59% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.07% | 2.80% | 1.16% | -1.28% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.30% | 7.67% | 5.00% | 1.09% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.50% | 3.76% | 2.91% | -0.69% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.19% | 4.63% | 4.81% | -0.39% |
富達美元非投資等級債券基金 | 1.15% | 7.45% | 4.97% | 0.97% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.19% | 4.58% | 4.47% | -0.38% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.11% | 4.85% | 9.57% | 3.11% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.17% | 7.36% | 10.30% | 0.93% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.20% | 4.66% | 4.88% | -0.40% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.47% | 3.78% | 2.88% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.52% | 3.95% | 3.49% | -0.72% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.28% | 7.65% | 10.85% | 1.08% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.19% | 4.53% | 4.44% | -0.39% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.66% | 8.82% | 12.02% | 1.70% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | 5.23% | 5.02% | 0.00% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.27% | 4.43% | 3.25% | -0.27% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.70% | 5.32% | 11.86% | 1.85% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.89% | 7.03% | 7.69% | 0.78% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.29% | 7.95% | 9.77% | 1.13% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.31% | 4.75% | 3.23% | -0.47% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.45% | 4.20% | 2.13% | -0.59% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.05% | 7.42% | 8.69% | 0.88% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.00% | 5.22% | 4.24% | -0.13% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.21% | 7.70% | 8.98% | 1.06% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.00% | 5.22% | 4.24% | -0.25% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.71% | 3.56% | 0.87% | -0.85% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.62% | 8.64% | 11.13% | 1.42% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.18% | 2.21% | 2.15% | -1.59% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.24% | 7.23% | 12.28% | 0.81% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.55% | 3.48% | 4.73% | -0.97% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.40% | 7.57% | 13.01% | 0.96% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.12% | 1.10% | 3.84% | 0.77% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.07% | 4.28% | 4.43% | -0.43% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.10% | 2.29% | 0.94% | -1.47% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.14% | 1.98% | 0.34% | -1.50% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.43% | 1.26% | -0.82% | -1.83% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.19% | 6.70% | 9.23% | 0.84% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.83% | 2.74% | 1.86% | -1.15% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.88% | 2.48% | 1.36% | -1.26% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.05% | 1.98% | 0.35% | -1.39% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.52% | 7.30% | 10.40% | 1.13% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.26% | 2.05% | 0.18% | -1.44% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.98% | 2.72% | 1.85% | -1.14% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.75% | 7.92% | 11.68% | 1.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.54% | 3.50% | 3.21% | -0.81% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.57% | 3.28% | 2.98% | -0.86% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.71% | 7.83% | 11.38% | 1.36% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.75% | 5.87% | 7.45% | 0.54% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.36% | 6.98% | 9.52% | 1.01% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.02% | 6.35% | 8.50% | 0.70% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.09% | 2.25% | 0.93% | -1.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.22% | 6.73% | 9.22% | 0.84% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.41% | 1.45% | -0.81% | -1.61% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.76% | 5.91% | 7.41% | 0.57% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.13% | 1.98% | 0.32% | -1.50% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.93% | 8.23% | 12.45% | 1.56% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.20% | 8.76% | 13.58% | 1.79% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.82% | 3.70% | 3.78% | -1.16% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.46% | 2.06% | 5.90% | 3.10% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.45% | 8.27% | 12.86% | 1.07% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.15% | 2.89% | 2.16% | -1.46% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.18% | 7.74% | 11.72% | 0.84% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.88% | 6.90% | 10.04% | 0.55% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.10% | 4.96% | 6.15% | -0.47% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.08% | 3.17% | 2.70% | -1.40% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.21% | 5.33% | 5.22% | 0.21% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.21% | 5.36% | 5.25% | 1.05% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.59% | 8.42% | 11.42% | 1.26% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.37% | 8.00% | 10.57% | 1.04% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.01% | 7.44% | 9.92% | 1.68% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.25% | 3.79% | 2.70% | -0.07% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.76% | 7.01% | 8.96% | 1.48% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.03% | 3.34% | 1.81% | -0.27% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.71% | 5.06% | 9.25% | 3.71% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.22% | 0.43% | -4.18% | -1.48% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.68% | -0.95% | -7.09% | -2.03% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.44% | -0.13% | -5.24% | -1.68% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.90% | -1.40% | -7.97% | -2.25% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 1.76% | 7.05% | 9.01% | 1.48% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.00% | 3.32% | 1.82% | -0.27% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.41% | -0.12% | -5.21% | -1.68% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.90% | -1.39% | -7.84% | -2.23% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.93% | 1.30% | -2.18% | -1.24% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.32% | 0.59% | -3.49% | -1.60% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.26% | 7.98% | 10.99% | 1.90% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.88% | -1.44% | -7.93% | -2.21% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.45% | -0.12% | -5.23% | -1.68% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.00% | 3.32% | 1.80% | -0.29% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.94% | 8.34% | 11.98% | 1.56% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.60% | 7.64% | 10.52% | 1.25% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.15% | 4.68% | 4.41% | 0.25% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.47% | 6.43% | 8.49% | 0.27% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.13% | 5.51% | 9.12% | 1.11% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.79% | 4.93% | 9.01% | 2.28% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.49% | 8.11% | 11.92% | 1.14% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.10% | 5.20% | 5.96% | -0.25% |
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