回到 StockQ 正常版首頁

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 65.60 0.01 0.02% 0.17% 02/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.28% -3.65% -10.30% 3.09% -0.74%
含息 -2.05% 7.42% 0.37% 15.64% 11.40%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
2023總計 8.0304 66.61 12.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
05/31 0.6789 67.08 1.01%
06/28 0.6789 67.06 1.01%
07/31 0.6561 67.00 0.98%
08/30 0.6561 67.02 0.98%
09/30 0.6561 67.12 0.98%
10/31 0.6561 66.42 0.99%
11/29 0.6561 66.41 0.99%
12/31 0.6561 66.13 0.99%
2024總計 8.01 66.13 12.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6756 66.13 1.02%
2025總計 0.6756 66.13 1.02%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 65.60 0.02%
2025/02/07 65.59 -0.03%
2025/02/06 65.61 0.05%
2025/02/05 65.58 0.12%
2025/02/04 65.50 0.05%
2025/02/03 65.47 0.00%
2025/01/31 65.47 -1.00%
2025/01/30 66.13 0.08%
2025/01/29 66.08 0.00%
2025/01/28 66.08 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.59% -1.31% -1.69% 0.17%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 5.73% 9.36% 12.82% 1.32%
聯博房貸收益基金-A2/美元 1.62% 3.19% 7.75% 0.83%
聯博房貸收益基金-S1/美元 1.82% 3.56% 8.55% 0.92%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.35% -0.78% -0.43% 0.17%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.36% -0.81% -0.45% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 1.61% 3.20% 7.79% 0.83%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.36% -0.89% -0.54% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.71% -1.51% -1.81% 0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -1.58% -1.88% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.05% 2.27% 4.97% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.57% 1.21% 3.30% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.96% 2.05% 4.99% 0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.75% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.74% 1.49% 3.82% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.76% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.74% 1.49% 3.81% 0.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.75% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.28% 2.73% 5.75% 0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.87% 2.11% 4.68% 0.35%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 5.50% 8.79% 10.68% 0.92%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.