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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.65% | -10.30% | 3.09% | -0.74% | -2.89% |
| 含息 | 7.42% | 0.37% | 15.64% | 11.40% | 3.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.6789 | 67.20 | 1.01% |
| 02/29 | 0.6789 | 67.05 | 1.01% |
| 03/28 | 0.6789 | 67.24 | 1.01% |
| 04/30 | 0.6789 | 67.05 | 1.01% |
| 05/31 | 0.6789 | 67.08 | 1.01% |
| 06/28 | 0.6789 | 67.06 | 1.01% |
| 07/31 | 0.6561 | 67.00 | 0.98% |
| 08/30 | 0.6561 | 67.02 | 0.98% |
| 09/30 | 0.6561 | 67.12 | 0.98% |
| 10/31 | 0.6561 | 66.42 | 0.99% |
| 11/29 | 0.6561 | 66.41 | 0.99% |
| 12/31 | 0.6561 | 66.13 | 0.99% |
| 2024總計 | 8.01 | 66.13 | 12.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.6756 | 66.13 | 1.02% |
| 02/28 | 0.6393 | 66.09 | 0.97% |
| 03/31 | 0.6393 | 65.71 | 0.97% |
| 04/30 | 0.6393 | 65.11 | 0.98% |
| 05/30 | 0.6393 | 65.05 | 0.98% |
| 06/30 | 0.6393 | 65.14 | 0.98% |
| 2025總計 | 3.8721 | 65.14 | 5.94% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/23 | 63.93 | 0.08% |
| 2026/01/22 | 63.88 | 0.03% |
| 2026/01/21 | 63.86 | 0.09% |
| 2026/01/20 | 63.80 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 63.82 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 63.84 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 63.84 | 0.06% |
| 2026/01/13 | 63.80 | 0.06% |
| 2026/01/12 | 63.76 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 63.78 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -1.01% | -1.27% | -2.97% | 0.52% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/歐元 | -0.56% | 2.84% | -6.30% | -0.21% |
| 聯博房貸收益基金-A2/美元 | 1.22% | 3.20% | 6.21% | 0.39% |
| 聯博房貸收益基金-S1/美元 | 1.39% | 3.61% | 7.04% | 0.43% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/美元 | -0.70% | -0.61% | -1.48% | 0.35% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.64% | -0.55% | -1.62% | 0.37% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/美元 | 1.21% | 3.21% | 6.30% | 0.36% |
| 聯博房貸收益基金-A股/美元 | -0.73% | -0.55% | -1.44% | -0.18% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -1.04% | -1.35% | -2.85% | 0.32% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.98% | -1.19% | -2.98% | 0.33% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 0.93% | 2.03% | 4.15% | 0.21% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.28% | 1.29% | 3.15% | 0.00% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 0.81% | 2.47% | 5.46% | 0.10% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | -0.09% | 0.56% | 1.59% | -0.18% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.52% | 1.90% | 4.23% | 0.06% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | -0.19% | 0.56% | 1.52% | -0.19% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.32% | 1.44% | 3.60% | 0.00% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | -0.18% | 0.55% | 1.59% | -0.27% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 0.98% | 2.23% | 4.57% | 0.12% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 0.67% | 1.69% | 3.45% | 0.17% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 | 0.14% | 2.18% | -7.12% | 0.43% |
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