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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.64 -0.07 -0.72% -1.33% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.95% -4.22% -10.22% 2.92% -0.91%
含息 -4.16% 2.60% -3.21% 12.33% 8.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0742 9.78 0.76%
02/28 0.0742 9.81 0.76%
03/31 0.0742 9.68 0.77%
04/28 0.0742 9.77 0.76%
05/31 0.0742 9.70 0.76%
06/30 0.0742 9.76 0.76%
07/31 0.0742 9.89 0.75%
08/31 0.0742 9.91 0.75%
09/29 0.077 9.90 0.78%
10/31 0.077 9.81 0.78%
11/30 0.077 9.85 0.78%
12/29 0.077 9.93 0.78%
2023總計 0.9016 9.93 9.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.077 10.02 0.77%
02/29 0.077 10.00 0.77%
03/28 0.077 10.02 0.77%
04/30 0.077 10.00 0.77%
05/31 0.077 10.00 0.77%
06/28 0.077 10.00 0.77%
07/31 0.077 10.00 0.77%
08/30 0.077 9.99 0.77%
09/30 0.077 10.01 0.77%
10/31 0.077 9.90 0.78%
11/29 0.077 9.90 0.78%
12/31 0.077 9.85 0.78%
2024總計 0.924 9.85 9.38%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.077 9.84 0.78%
02/28 0.0713 9.84 0.72%
03/31 0.0713 9.78 0.73%
04/30 0.0713 9.70 0.74%
05/30 0.0713 9.70 0.74%
2025總計 0.3622 9.70 3.73%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 9.64 -0.72%
2025/06/27 9.71 0.00%
2025/06/26 9.71 0.10%
2025/06/25 9.70 0.00%
2025/06/24 9.70 0.21%
2025/06/20 9.68 0.10%
2025/06/18 9.67 0.00%
2025/06/17 9.67 0.10%
2025/06/16 9.66 0.00%
2025/06/13 9.66 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.43% -2.13% -2.72% -1.33%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -6.67% -8.90% -3.04% -9.27%
聯博房貸收益基金-A2/美元 1.49% 3.17% 6.64% 3.17%
聯博房貸收益基金-S1/美元 1.72% 3.56% 7.43% 3.56%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.96% -1.30% -1.30% -0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -1.08% -1.44% -1.44% -0.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 1.51% 3.19% 6.67% 3.19%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.36% -0.72% -1.25% -0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.60% -2.33% -2.95% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.78% -2.40% -2.61% -1.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.10% 2.08% 4.56% 2.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.91% 2.01% 4.28% 2.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.47% 2.97% 6.25% 2.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.56% 1.12% 2.17% 1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 1.13% 2.42% 5.03% 2.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.47% 1.04% 2.11% 1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 1.05% 2.30% 4.79% 2.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.46% 1.03% 2.17% 1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.13% 2.29% 5.24% 2.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.86% 1.73% 4.25% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -6.80% -9.63% -3.93% -9.87%
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