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聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.06 0.00 0.00% 0.18% 02/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.41% -3.24% -9.36% 4.08% 0.55%
含息 -6.13% 2.27% -4.04% 10.99% 7.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.059 10.75 0.55%
02/28 0.059 10.80 0.55%
03/31 0.059 10.67 0.55%
04/28 0.059 10.77 0.55%
05/31 0.059 10.71 0.55%
06/30 0.059 10.80 0.55%
07/31 0.0615 10.95 0.56%
08/31 0.0615 10.99 0.56%
09/29 0.065 10.98 0.59%
10/31 0.0625 10.89 0.57%
11/30 0.0625 10.95 0.57%
12/29 0.0625 11.04 0.57%
2023總計 0.7295 11.04 6.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0625 11.15 0.56%
02/29 0.0625 11.14 0.56%
03/28 0.0625 11.18 0.56%
04/30 0.0625 11.17 0.56%
05/31 0.0625 11.18 0.56%
06/28 0.0625 11.20 0.56%
07/31 0.0625 11.21 0.56%
08/30 0.0625 11.22 0.56%
09/30 0.0625 11.25 0.56%
10/31 0.0683 11.14 0.61%
11/29 0.0683 11.15 0.61%
12/31 0.0731 11.11 0.66%
2024總計 0.7722 11.11 6.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0731 11.12 0.66%
2025總計 0.0731 11.12 0.66%

聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 11.06 0.00%
2025/02/07 11.06 0.00%
2025/02/06 11.06 0.00%
2025/02/05 11.06 0.09%
2025/02/04 11.05 0.09%
2025/02/03 11.04 -0.09%
2025/01/31 11.05 -0.63%
2025/01/30 11.12 0.09%
2025/01/29 11.11 0.00%
2025/01/28 11.11 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.36% -0.81% -0.45% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 5.73% 9.36% 12.82% 1.32%
聯博房貸收益基金-A2/美元 1.62% 3.19% 7.75% 0.83%
聯博房貸收益基金-S1/美元 1.82% 3.56% 8.55% 0.92%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.35% -0.78% -0.43% 0.17%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 1.61% 3.20% 7.79% 0.83%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.36% -0.89% -0.54% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.71% -1.51% -1.81% 0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -1.58% -1.88% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.59% -1.31% -1.69% 0.17%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.05% 2.27% 4.97% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.57% 1.21% 3.30% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.96% 2.05% 4.99% 0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.75% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.74% 1.49% 3.82% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.76% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.74% 1.49% 3.81% 0.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.75% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.28% 2.73% 5.75% 0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.87% 2.11% 4.68% 0.35%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 5.50% 8.79% 10.68% 0.92%
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