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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.54% | -10.67% | 2.61% | -0.95% | -2.88% |
| 含息 | 2.28% | -4.02% | 10.88% | 7.46% | 1.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0646 | 9.59 | 0.67% |
| 02/29 | 0.0646 | 9.57 | 0.68% |
| 03/28 | 0.0646 | 9.60 | 0.67% |
| 04/30 | 0.0646 | 9.58 | 0.67% |
| 05/31 | 0.0646 | 9.58 | 0.67% |
| 06/28 | 0.0646 | 9.58 | 0.67% |
| 07/31 | 0.0646 | 9.58 | 0.67% |
| 08/30 | 0.0646 | 9.57 | 0.68% |
| 09/30 | 0.0646 | 9.59 | 0.67% |
| 10/31 | 0.0698 | 9.48 | 0.74% |
| 11/29 | 0.0698 | 9.48 | 0.74% |
| 12/31 | 0.0738 | 9.44 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.7948 | 9.44 | 8.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0738 | 9.43 | 0.78% |
| 02/28 | 0.0683 | 9.43 | 0.72% |
| 03/31 | 0.0683 | 9.37 | 0.73% |
| 04/30 | 0.0683 | 9.28 | 0.74% |
| 05/30 | 0.0683 | 9.28 | 0.74% |
| 06/30 | 0.0683 | 9.29 | 0.74% |
| 2025總計 | 0.4153 | 9.29 | 4.47% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/13 | 9.10 | 0.11% |
| 2026/02/12 | 9.09 | 0.11% |
| 2026/02/11 | 9.08 | 0.00% |
| 2026/02/10 | 9.08 | 0.00% |
| 2026/02/09 | 9.08 | 0.00% |
| 2026/02/06 | 9.08 | 0.11% |
| 2026/02/05 | 9.07 | 0.11% |
| 2026/02/04 | 9.06 | -0.11% |
| 2026/02/03 | 9.07 | 0.00% |
| 2026/02/02 | 9.07 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.66% | -1.30% | -2.88% | 0.11% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/歐元 | -0.42% | 1.73% | -6.23% | -0.07% |
| 聯博房貸收益基金-A2/美元 | 1.65% | 3.22% | 6.37% | 0.99% |
| 聯博房貸收益基金-S1/美元 | 1.87% | 3.63% | 7.14% | 1.08% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/美元 | -0.18% | -0.53% | -1.30% | 0.35% |
| 聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.27% | -0.64% | -1.54% | 0.28% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/美元 | 1.69% | 3.26% | 6.40% | 0.96% |
| 聯博房貸收益基金-A股/美元 | -0.18% | -0.55% | -1.26% | 0.00% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.63% | -1.24% | -2.66% | 0.21% |
| 聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.61% | -1.25% | -2.83% | 0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 0.93% | 1.95% | 4.06% | 0.43% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | -0.10% | 0.00% | -0.20% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.67% | 1.34% | 3.43% | 0.33% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 1.11% | 2.41% | 5.71% | 0.50% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.28% | 0.55% | 1.87% | 0.28% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.91% | 1.89% | 4.56% | 0.45% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 0.19% | 0.56% | 1.80% | 0.19% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.79% | 1.60% | 3.84% | 0.40% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.28% | 0.55% | 1.86% | 0.18% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 0.98% | 2.10% | 4.42% | 0.36% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 0.84% | 1.69% | 3.44% | 0.50% |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 | -0.71% | 1.16% | -8.04% | -0.43% |
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