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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -1.51% | -12.69% | -4.54% | -10.67% | 2.61% |
含息 | 4.79% | -6.22% | 2.28% | -4.02% | 10.88% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0583 | 10.31 | 0.57% |
02/28 | 0.0583 | 10.14 | 0.57% |
03/31 | 0.0583 | 9.94 | 0.59% |
04/29 | 0.054 | 9.93 | 0.54% |
05/31 | 0.054 | 9.63 | 0.56% |
06/30 | 0.054 | 9.49 | 0.57% |
07/29 | 0.0582 | 9.50 | 0.61% |
08/31 | 0.0582 | 9.59 | 0.61% |
09/30 | 0.0563 | 9.31 | 0.60% |
10/31 | 0.0514 | 9.17 | 0.56% |
11/30 | 0.0621 | 9.22 | 0.67% |
12/30 | 0.0621 | 9.27 | 0.67% |
2022總計 | 0.6852 | 9.27 | 7.39% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0621 | 9.38 | 0.66% |
02/28 | 0.0621 | 9.42 | 0.66% |
03/31 | 0.0621 | 9.29 | 0.67% |
04/28 | 0.0621 | 9.37 | 0.66% |
05/31 | 0.0621 | 9.31 | 0.67% |
06/30 | 0.0621 | 9.37 | 0.66% |
07/31 | 0.0643 | 9.49 | 0.68% |
08/31 | 0.0643 | 9.51 | 0.68% |
09/29 | 0.0668 | 9.49 | 0.70% |
10/31 | 0.0646 | 9.41 | 0.69% |
11/30 | 0.0646 | 9.44 | 0.68% |
12/29 | 0.0646 | 9.51 | 0.68% |
2023總計 | 0.7618 | 9.51 | 8.01% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0646 | 9.59 | 0.67% |
02/29 | 0.0646 | 9.57 | 0.68% |
2024總計 | 0.1292 | 9.57 | 1.35% |
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 9.54 | -0.63% |
2024/03/27 | 9.60 | 0.10% |
2024/03/26 | 9.59 | 0.00% |
2024/03/25 | 9.59 | 0.00% |
2024/03/22 | 9.59 | 0.10% |
2024/03/21 | 9.58 | -0.42% |
2024/03/20 | 9.62 | 0.63% |
2024/03/19 | 9.56 | 0.10% |
2024/03/18 | 9.55 | 0.10% |
2024/03/15 | 9.54 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | 0.32% | 0.53% | 2.80% | 0.95% |
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 | 6.01% | 4.01% | 14.38% | 5.68% |
聯博房貸收益基金-A2/美元 | 3.35% | 6.16% | 13.68% | 3.30% |
聯博房貸收益基金-S1/美元 | 3.44% | 6.52% | 14.46% | 3.44% |
聯博房貸收益基金-AT股/美元 | 1.22% | 1.93% | 4.97% | 1.84% |
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 | 1.27% | 1.82% | 4.88% | 1.82% |
聯博房貸收益基金-A2X/美元 | 3.34% | 6.22% | 13.79% | 3.34% |
聯博房貸收益基金-A股/美元 | 1.27% | 2.01% | 5.08% | 1.27% |
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 0.20% | 0.51% | 2.90% | 0.91% |
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | 0.96% | 1.33% | 3.67% | 1.91% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.25% | 2.61% | 5.10% | 1.25% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.10% | 0.59% | 2.52% | 0.10% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.24% | 3.53% | 2.23% | 0.24% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 0.67% | 4.44% | 4.14% | 0.67% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | -0.38% | 2.31% | 0.19% | -0.38% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.35% | 3.81% | 2.92% | 0.35% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | -0.38% | 2.35% | 0.19% | -0.38% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.34% | 3.77% | 2.60% | 0.34% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | -0.37% | 2.21% | 0.19% | -0.37% |
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 1.75% | 3.43% | 6.65% | 1.62% |
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 1.45% | 2.95% | 5.47% | 1.45% |
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 | 4.64% | 1.30% | 7.04% | 4.02% |
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