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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.54 -0.06 -0.63% 0.95% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.51% -12.69% -4.54% -10.67% 2.61%
含息 4.79% -6.22% 2.28% -4.02% 10.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0583 10.31 0.57%
02/28 0.0583 10.14 0.57%
03/31 0.0583 9.94 0.59%
04/29 0.054 9.93 0.54%
05/31 0.054 9.63 0.56%
06/30 0.054 9.49 0.57%
07/29 0.0582 9.50 0.61%
08/31 0.0582 9.59 0.61%
09/30 0.0563 9.31 0.60%
10/31 0.0514 9.17 0.56%
11/30 0.0621 9.22 0.67%
12/30 0.0621 9.27 0.67%
2022總計 0.6852 9.27 7.39%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0621 9.38 0.66%
02/28 0.0621 9.42 0.66%
03/31 0.0621 9.29 0.67%
04/28 0.0621 9.37 0.66%
05/31 0.0621 9.31 0.67%
06/30 0.0621 9.37 0.66%
07/31 0.0643 9.49 0.68%
08/31 0.0643 9.51 0.68%
09/29 0.0668 9.49 0.70%
10/31 0.0646 9.41 0.69%
11/30 0.0646 9.44 0.68%
12/29 0.0646 9.51 0.68%
2023總計 0.7618 9.51 8.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0646 9.59 0.67%
02/29 0.0646 9.57 0.68%
2024總計 0.1292 9.57 1.35%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.54 -0.63%
2024/03/27 9.60 0.10%
2024/03/26 9.59 0.00%
2024/03/25 9.59 0.00%
2024/03/22 9.59 0.10%
2024/03/21 9.58 -0.42%
2024/03/20 9.62 0.63%
2024/03/19 9.56 0.10%
2024/03/18 9.55 0.10%
2024/03/15 9.54 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.32% 0.53% 2.80% 0.95%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 6.01% 4.01% 14.38% 5.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 3.35% 6.16% 13.68% 3.30%
聯博房貸收益基金-S1/美元 3.44% 6.52% 14.46% 3.44%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 1.22% 1.93% 4.97% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 1.27% 1.82% 4.88% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 3.34% 6.22% 13.79% 3.34%
聯博房貸收益基金-A股/美元 1.27% 2.01% 5.08% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.20% 0.51% 2.90% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.96% 1.33% 3.67% 1.91%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.25% 2.61% 5.10% 1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.59% 2.52% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.24% 3.53% 2.23% 0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.67% 4.44% 4.14% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.38% 2.31% 0.19% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.35% 3.81% 2.92% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.38% 2.35% 0.19% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.34% 3.77% 2.60% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.37% 2.21% 0.19% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.75% 3.43% 6.65% 1.62%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 1.45% 2.95% 5.47% 1.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 4.64% 1.30% 7.04% 4.02%
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