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貝萊德亞洲巨龍基金A2 47.19
美元
0.17%
08/06
貝萊德亞洲巨龍基金A2 39.79
歐元
0.43%
08/06
貝萊德亞洲巨龍基金A2 35.83
英鎊
0.00
08/06
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 15.34
澳幣
0.20%
08/06
貝萊德中國基金A2 23.47
美元
-0.72%
08/06
貝萊德中國基金A2-歐元避險 19.33
歐元
-0.67%
08/06
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 18.85
澳幣
-0.68%
08/06
貝萊德中國基金A2 23.81
港幣
-0.71%
08/06
貝萊德亞太股票收益基金A2 17.26
美元
0.00
08/06
貝萊德亞太股票收益基金A2 15.92
英鎊
-0.19%
08/06
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 12.86
美元
0.00
08/06
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 12.02
澳幣
0.00
08/06
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 87.94
南非幣
0.03%
08/06
貝萊德東協領先基金A2 10.37
美元
0.39%
08/06
貝萊德新興歐洲基金A2 92.36
歐元
-0.14%
08/06
貝萊德新興歐洲基金A2 109.52
美元
-0.42%
08/06
貝萊德新興歐洲基金C2 70.28
歐元
-0.14%
08/06
貝萊德新興市場基金A2 41.33
美元
-0.31%
08/06
貝萊德新興市場基金A2 34.85
歐元
-0.06%
08/06
貝萊德新興市場基金C2 31.86
美元
-0.31%
08/06
貝萊德新興市場股票收益基金A2 16.08
美元
-0.12%
08/06
貝萊德新興市場股票收益基金A6 12.89
美元
-0.15%
08/06
貝萊德歐元市場基金A2 35.32
美元
-0.39%
08/06
貝萊德歐元市場基金A2 29.79
歐元
-0.10%
08/06
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 15.13
美元
-0.07%
08/06
貝萊德歐元市場基金A4-年配 25.80
歐元
-0.12%
08/06
貝萊德歐洲基金A2 155.82
美元
-0.23%
08/06
貝萊德歐洲基金A2 131.41
歐元
0.05%
08/06
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 20.29
美元
0.05%
08/06
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 14.03
澳幣
0.07%
08/06
貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 14.59
紐元
0.07%
08/06
貝萊德歐洲特別時機基金A2 58.36
美元
-0.41%
08/06
貝萊德歐洲特別時機基金A2 49.22
歐元
-0.12%
08/06
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 17.78
澳幣
-0.11%
08/06
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 19.48
美元
-0.10%
08/06
貝萊德歐洲特別時機基金C2 39.93
歐元
-0.13%
08/06
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 35.02
美元
-0.37%
08/06
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 29.54
歐元
-0.07%
08/06
貝萊德歐洲價值型基金A2 71.98
美元
-0.87%
08/06
貝萊德歐洲價值型基金A2 60.70
歐元
-0.59%
08/06
貝萊德歐洲價值型基金A2 54.65
英鎊
-1.05%
08/06
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 11.50
美元
-0.61%
08/06
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 11.47
澳幣
-0.61%
08/06
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 111.32
港幣
-0.62%
08/06
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 46.01
歐元
-0.58%
08/06
貝萊德環球動力股票基金A2 23.29
美元
0.00
08/06
貝萊德環球動力股票基金A2 19.64
歐元
0.26%
08/06
貝萊德環球特別時機基金A2 69.79
美元
0.06%
08/06
貝萊德環球特別時機基金A2 58.85
歐元
0.34%
08/06
貝萊德環球小型企業基金A2 102.26
美元
0.36%
08/06
貝萊德環球小型企業基金A2 86.24
歐元
0.65%
08/06
貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險 11.03
澳幣
0.36%
08/06
貝萊德印度基金A2 32.89
美元
0.83%
08/06
貝萊德印度基金A2 27.73
歐元
1.09%
08/06
貝萊德日本特別時機基金A2 7081
日圓
-0.25%
08/06
貝萊德日本特別時機基金A2 56.67
歐元
0.04%
08/06
貝萊德日本特別時機基金A2 67.20
美元
-0.24%
08/06
貝萊德日本特別時機基金A2-歐元避險 44.56
歐元
-0.25%
08/06
貝萊德日本特別時機基金A2-美元避險 13.92
美元
-0.22%
08/06
貝萊德日本靈活股票基金A2 14.72
美元
0.20%
08/06
貝萊德日本靈活股票基金A2 1551
日圓
0.19%
08/06
貝萊德日本靈活股票基金A2 12.41
歐元
0.49%
08/06
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 15.58
美元
0.19%
08/06
貝萊德拉丁美洲基金A2 53.86
美元
-0.92%
08/06
貝萊德拉丁美洲基金A2 45.42
歐元
-0.63%
08/06
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 7.18
港幣
-0.97%
08/06
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 7.83
澳幣
-0.89%
08/06
貝萊德拉丁美洲基金C2 40.64
美元
-0.93%
08/06
貝萊德拉丁美洲基金D2 50.35
歐元
-0.63%
08/06
貝萊德拉丁美洲基金D2 59.71
美元
-0.91%
08/06
貝萊德新能源基金A2 12.54
美元
-0.16%
08/06
貝萊德新能源基金A2 10.58
歐元
0.19%
08/06
貝萊德新能源基金C2 9.94
美元
-0.10%
08/06
貝萊德太平洋股票基金A2 36.57
美元
0.16%
08/06
貝萊德太平洋股票基金A2 30.84
歐元
0.42%
08/06
貝萊德太平洋股票基金A2 27.76
英鎊
-0.04%
08/06
貝萊德英國基金A2 151.79
美元
-0.37%
08/06
貝萊德英國基金A2 115.24
英鎊
-0.56%
08/06
貝萊德美國價值型基金A2 81.69
美元
-0.09%
08/06
貝萊德美國價值型基金A2 68.89
歐元
0.20%
08/06
貝萊德美國價值型基金A2 62.02
英鎊
-0.27%
08/06
貝萊德美國價值型基金A4-年配 80.90
美元
-0.09%
08/06
貝萊德美國價值型基金C2 59.42
美元
-0.08%
08/06
貝萊德美國靈活股票基金A2 40.55
美元
0.07%
08/06
貝萊德美國靈活股票基金A2 34.19
歐元
0.35%
08/06
貝萊德美國增長型基金A2 31.40
美元
0.38%
08/06
貝萊德美國增長型基金A2 26.48
歐元
0.68%
08/06
貝萊德美國特別時機基金A2 214.66
美元
-0.16%
08/06
貝萊德美國特別時機基金A2 181.02
歐元
0.12%
08/06
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 12.18
澳幣
-0.16%
08/06
貝萊德世界農業基金A2 14.20
美元
0.14%
08/06
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險 12.11
歐元
0.17%
08/06
貝萊德世界能源基金A2 11.11
美元
-0.45%
08/06
貝萊德世界能源基金A2 9.37
歐元
-0.11%
08/06
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 4.32
澳幣
-0.23%
08/06
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 5.19
港幣
-0.38%
08/06
貝萊德世界能源基金C2 8.73
美元
-0.46%
08/06
貝萊德世界礦業基金A2 46.81
美元
-0.28%
08/06
貝萊德世界礦業基金A2 39.47
歐元
0.00
08/06
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 9.28
澳幣
-0.32%
08/06
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 8.20
港幣
-0.36%
08/06
貝萊德世界礦業基金C2 36
美元
-0.28%
08/06
貝萊德世界黃金基金A2 52.97
美元
-0.75%
08/06
貝萊德世界黃金基金A2 44.67
歐元
-0.49%
08/06
貝萊德世界黃金基金A2-避險 15.82
澳幣
-0.69%
08/06
貝萊德世界黃金基金A2-避險 10.26
港幣
-0.77%
08/06
貝萊德世界黃金基金C2 40.59
美元
-0.76%
08/06
貝萊德世界金融基金A2 26.19
美元
-0.15%
08/06
貝萊德世界金融基金A2 22.09
歐元
0.14%
08/06
貝萊德世界健康科學基金A2 55.57
美元
-0.39%
08/06
貝萊德世界健康科學基金A2 46.86
歐元
-0.13%
08/06
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 191.39
港幣
-0.41%
08/06
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 18.81
澳幣
-0.42%
08/06
貝萊德世界科技基金A2 62.43
美元
-0.02%
08/06
貝萊德世界科技基金A2 52.65
歐元
0.27%
08/06
貝萊德世界科技基金A2 47.40
英鎊
-0.19%
08/06
貝萊德亞洲老虎債券基金A2 45.59
美元
0.15%
08/06
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配 13.15
美元
0.15%
08/06
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 11.62
美元
0.09%
08/06
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 11.32
澳幣
0.18%
08/06
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 106.72
南非幣
0.19%
08/06
貝萊德新興市場債券基金A2 19.21
美元
0.31%
08/06
貝萊德新興市場債券基金A2 16.20
歐元
0.62%
08/06
貝萊德新興市場債券基金A3-月配 10.05
美元
0.30%
08/06
貝萊德新興市場債券基金A3-月配 8.48
歐元
0.59%
08/06
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息 8.61
美元
0.35%
08/06
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 8.28
澳幣
0.24%
08/06
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 92.66
南非幣
0.38%
08/06
貝萊德新興市場當地債券基金A2 23.77
美元
-0.42%
08/06
貝萊德新興市場當地債券基金A2 20.04
歐元
-0.15%
08/06
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 3.69
美元
-0.27%
08/06
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 3.11
歐元
0.00
08/06
貝萊德歐元優質債券基金A2 36.73
美元
-0.14%
08/06
貝萊德歐元優質債券基金A2 30.98
歐元
0.16%
08/06
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 14.31
美元
0.14%
08/06
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 24.82
美元
-0.12%
08/06
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 20.93
歐元
0.14%
08/06
貝萊德環球企業債券基金A2 15.86
美元
0.32%
08/06
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 13.89
歐元
0.29%
08/06
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 11.78
美元
0.26%
08/06
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 11.67
澳幣
0.26%
08/06
貝萊德環球政府債券基金A2 32.75
美元
0.15%
08/06
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 23.03
美元
0.17%
08/06
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 27.63
歐元
0.18%
08/06
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 19.55
歐元
0.10%
08/06
貝萊德環球政府債券基金C3 22.34
美元
0.18%
08/06
貝萊德環球高收益債券基金A2 27.29
美元
0.29%
08/06
貝萊德環球高收益債券基金A2-歐元避險 17.31
歐元
0.23%
08/06
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配 8.09
美元
0.25%
08/06
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配/歐元避險 5.07
歐元
0.20%
08/06
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息 6.87
美元
0.15%
08/06
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 6.59
澳幣
0.30%
08/06
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 89.04
南非幣
0.30%
08/06
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 16.10
美元
0.31%
08/06
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 14.12
歐元
0.28%
08/06
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 15.62
美元
0.32%
08/06
貝萊德美元優質債券基金A2 36.97
美元
0.05%
08/06
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 18.46
美元
0.05%
08/06
貝萊德美元高收益債券基金A2 36.02
美元
0.28%
08/06
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 17.70
澳幣
0.28%
08/06
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配 5.86
美元
0.34%
08/06
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險 11.17
澳幣
0.27%
08/06
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 4.97
美元
0.20%
08/06
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 8.98
澳幣
0.34%
08/06
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 88.44
南非幣
0.32%
08/06
貝萊德美元儲備基金A2 158.31
美元
0.00
08/06
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 20.82
美元
-0.10%
08/06
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 9.45
美元
-0.11%
08/06
貝萊德世界債券基金A2 85.98
美元
0.15%
08/06
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 200.97
歐元
0.13%
08/06
貝萊德世界債券基金A3-月配 61.84
美元
0.15%
08/06
貝萊德全球股票入息基金A2 14.71
美元
-0.14%
08/06
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險 8.91
歐元
-0.11%
08/06
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 7.98
澳幣
-0.13%
08/06
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 8.04
紐幣
-0.12%
08/06
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 8.31
美元
-0.12%
08/06
貝萊德全球股票收益基金A2 17.55
美元
-0.34%
08/06
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 14.29
歐元
-0.28%
08/06
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 13.28
美元
-0.30%
08/06
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 10.30
澳幣
-0.29%
08/06
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 105.82
南非幣
-0.27%
08/06
貝萊德多元資產基金A2 17.05
歐元
0.24%
08/06
貝萊德多元資產基金A2-美元避險 44.22
美元
0.23%
08/06
貝萊德環球資產配置基金A2 65.33
美元
0.08%
08/06
貝萊德環球資產配置基金A2 55.09
歐元
0.35%
08/06
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 19.03
澳幣
0.11%
08/06
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 15.59
港幣
0.06%
08/06
貝萊德環球資產配置基金C2 49.62
美元
0.06%
08/06
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