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貝萊德亞洲巨龍基金A2 47.90
美元		 -0.10%
10/29
貝萊德亞洲巨龍基金A2 41
歐元		 0.34%
10/29
貝萊德亞洲巨龍基金A2 37.05
英鎊		 0.32%
10/29
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 15.57
澳幣		 -0.13%
10/29
貝萊德中國基金A2 25.41
美元		 1.48%
10/29
貝萊德中國基金A2-歐元避險 20.91
歐元		 1.46%
10/29
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 20.44
澳幣		 1.49%
10/29
貝萊德中國基金A2 25.79
港幣		 1.50%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A2 17.56
美元		 -0.51%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A2 16.51
英鎊		 -0.06%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 13.01
美元		 -0.54%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 12.19
澳幣		 -0.49%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 89.25
南非幣		 -0.46%
10/29
貝萊德東協領先基金A2 9.83
美元		 -0.81%
10/29
貝萊德新興歐洲基金A2 80.85
歐元		 0.30%
10/29
貝萊德新興歐洲基金A2 94.45
美元		 -0.14%
10/29
貝萊德新興歐洲基金C2 61.35
歐元		 0.29%
10/29
貝萊德新興市場基金A2 41.86
美元		 0.12%
10/29
貝萊德新興市場基金A2 35.83
歐元		 0.56%
10/29
貝萊德新興市場基金C2 32.17
美元		 0.12%
10/29
貝萊德新興市場股票收益基金A2 15.99
美元		 -0.25%
10/29
貝萊德新興市場股票收益基金A6 12.76
美元		 -0.23%
10/29
貝萊德歐元市場基金A2 33.48
美元		 0.12%
10/29
貝萊德歐元市場基金A2 28.66
歐元		 0.56%
10/29
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 14.59
美元		 0.55%
10/29
貝萊德歐元市場基金A4-年配 24.82
歐元		 0.53%
10/29
貝萊德歐洲基金A2 155.23
美元		 0.18%
10/29
貝萊德歐洲基金A2 132.88
歐元		 0.61%
10/29
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 20.56
美元		 0.64%
10/29
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 14.20
澳幣		 0.64%
10/29
貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 14.79
紐元		 0.61%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金A2 57.31
美元		 0.09%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金A2 49.06
歐元		 0.51%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 17.74
澳幣		 0.51%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 19.46
美元		 0.52%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金C2 39.68
歐元		 0.51%
10/29
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 35.60
美元		 -0.06%
10/29
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 30.47
歐元		 0.36%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2 66.51
美元		 -0.34%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2 56.93
歐元		 0.09%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2 51.45
英鎊		 0.08%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 10.82
美元		 0.09%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 10.77
澳幣		 0.09%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 104.73
港幣		 0.09%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 42.80
歐元		 0.09%
10/29
貝萊德環球動力股票基金A2 23.37
美元		 0.26%
10/29
貝萊德環球動力股票基金A2 20
歐元		 0.65%
10/29
貝萊德環球特別時機基金A2 69.47
美元		 -0.14%
10/29
貝萊德環球特別時機基金A2 59.47
歐元		 0.30%
10/29
貝萊德環球小型企業基金A2 103.18
美元		 0.20%
10/29
貝萊德環球小型企業基金A2 88.33
歐元		 0.65%
10/29
貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險 11.12
澳幣		 0.18%
10/29
貝萊德印度基金A2 34.93
美元		 -0.57%
10/29
貝萊德印度基金A2 29.90
歐元		 -0.13%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2 7376
日圓		 1.03%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2 60.44
歐元		 1.29%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2 70.60
美元		 0.84%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2-歐元避險 46.34
歐元		 1.07%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2-美元避險 14.51
美元		 1.04%
10/29
貝萊德日本靈活股票基金A2 15.63
美元		 0.84%
10/29
貝萊德日本靈活股票基金A2 1633
日圓		 0.99%
10/29
貝萊德日本靈活股票基金A2 13.38
歐元		 1.29%
10/29
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 16.41
美元		 1.05%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金A2 47.10
美元		 -1.15%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金A2 40.32
歐元		 -0.71%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 6.28
港幣		 -1.10%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 6.83
澳幣		 -1.16%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金C2 35.44
美元		 -1.14%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金D2 44.77
歐元		 -0.71%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金D2 52.30
美元		 -1.15%
10/29
貝萊德新能源基金A2 13.38
美元		 0.45%
10/29
貝萊德新能源基金A2 11.46
歐元		 0.97%
10/29
貝萊德新能源基金C2 10.57
美元		 0.48%
10/29
貝萊德太平洋股票基金A2 37.84
美元		 0.75%
10/29
貝萊德太平洋股票基金A2 32.39
歐元		 1.19%
10/29
貝萊德太平洋股票基金A2 29.27
英鎊		 1.18%
10/29
貝萊德英國基金A2 146.61
美元		 -0.40%
10/29
貝萊德英國基金A2 113.42
英鎊		 0.03%
10/29
貝萊德美國價值型基金A2 78.75
美元		 0.33%
10/29
貝萊德美國價值型基金A2 67.42
歐元		 0.78%
10/29
貝萊德美國價值型基金A2 60.93
英鎊		 0.78%
10/29
貝萊德美國價值型基金A4-年配 77.74
美元		 0.32%
10/29
貝萊德美國價值型基金C2 57.12
美元		 0.33%
10/29
貝萊德美國靈活股票基金A2 40.61
美元		 0.72%
10/29
貝萊德美國靈活股票基金A2 34.76
歐元		 1.16%
10/29
貝萊德美國增長型基金A2 31.72
美元		 0.22%
10/29
貝萊德美國增長型基金A2 27.16
歐元		 0.70%
10/29
貝萊德美國特別時機基金A2 215.97
美元		 0.68%
10/29
貝萊德美國特別時機基金A2 184.88
歐元		 1.12%
10/29
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 12.24
澳幣		 0.74%
10/29
貝萊德世界農業基金A2 14.08
美元		 -0.28%
10/29
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險 11.98
歐元		 -0.33%
10/29
貝萊德世界能源基金A2 8.54
美元		 0.71%
10/29
貝萊德世界能源基金A2 7.31
歐元		 1.11%
10/29
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 3.30
澳幣		 0.61%
10/29
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 3.99
港幣		 0.76%
10/29
貝萊德世界能源基金C2 6.69
美元		 0.75%
10/29
貝萊德世界礦業基金A2 43.17
美元		 0.79%
10/29
貝萊德世界礦業基金A2 36.96
歐元		 1.26%
10/29
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 8.55
澳幣		 0.83%
10/29
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 7.57
港幣		 0.80%
10/29
貝萊德世界礦業基金C2 33.11
美元		 0.82%
10/29
貝萊德世界黃金基金A2 43.38
美元		 0.42%
10/29
貝萊德世界黃金基金A2 37.13
歐元		 0.84%
10/29
貝萊德世界黃金基金A2-避險 12.93
澳幣		 0.39%
10/29
貝萊德世界黃金基金A2-避險 8.40
港幣		 0.48%
10/29
貝萊德世界黃金基金C2 33.15
美元		 0.42%
10/29
貝萊德世界金融基金A2 25.36
美元		 0.12%
10/29
貝萊德世界金融基金A2 21.71
歐元		 0.56%
10/29
貝萊德世界健康科學基金A2 53.36
美元		 -1.02%
10/29
貝萊德世界健康科學基金A2 45.68
歐元		 -0.57%
10/29
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 183.77
港幣		 -1.01%
10/29
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 18.04
澳幣		 -1.04%
10/29
貝萊德世界科技基金A2 65.33
美元		 1.10%
10/29
貝萊德世界科技基金A2 55.92
歐元		 1.53%
10/29
貝萊德世界科技基金A2 50.54
英鎊		 1.53%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A2 45.26
美元		 -0.46%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配 12.98
美元		 -0.46%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 11.45
美元		 -0.43%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 11.15
澳幣		 -0.45%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 105.43
南非幣		 -0.41%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A2 18.91
美元		 -0.16%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A2 16.19
歐元		 0.25%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A3-月配 9.85
美元		 -0.20%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A3-月配 8.43
歐元		 0.24%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息 8.40
美元		 -0.24%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 8.08
澳幣		 -0.25%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 90.77
南非幣		 -0.12%
10/29
貝萊德新興市場當地債券基金A2 23.38
美元		 -0.17%
10/29
貝萊德新興市場當地債券基金A2 20.01
歐元		 0.25%
10/29
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 3.60
美元		 -0.28%
10/29
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 3.08
歐元		 0.33%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A2 36.61
美元		 -0.35%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A2 31.34
歐元		 0.10%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 14.50
美元		 0.07%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 24.74
美元		 -0.32%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 21.18
歐元		 0.09%
10/29
貝萊德環球企業債券基金A2 15.76
美元		 -0.19%
10/29
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 13.77
歐元		 -0.22%
10/29
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 11.65
美元		 -0.26%
10/29
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 11.55
澳幣		 -0.17%
10/29
貝萊德環球政府債券基金A2 32.74
美元		 -0.03%
10/29
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 23.01
美元		 -0.04%
10/29
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 27.57
歐元		 -0.04%
10/29
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 19.50
歐元		 -0.05%
10/29
貝萊德環球政府債券基金C3 22.27
美元		 -0.04%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A2 27.21
美元		 -0.58%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A2-歐元避險 17.22
歐元		 -0.63%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配 8.01
美元		 -0.62%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配/歐元避險 5.01
歐元		 -0.60%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息 6.79
美元		 -0.59%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 6.51
澳幣		 -0.61%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 88.22
南非幣		 -0.52%
10/29
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 16.12
美元		 -0.06%
10/29
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 14.11
歐元		 -0.07%
10/29
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 15.65
美元		 0.00
10/29
貝萊德美元優質債券基金A2 36.65
美元		 -0.14%
10/29
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 18.25
美元		 -0.16%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A2 35.82
美元		 -0.67%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 17.58
澳幣		 -0.68%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配 5.78
美元		 -0.69%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險 11.02
澳幣		 -0.63%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 4.89
美元		 -0.81%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 8.84
澳幣		 -0.67%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 87.31
南非幣		 -0.63%
10/29
貝萊德美元儲備基金A2 158.27
美元		 0.00
10/29
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 20.86
美元		 0.00
10/29
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 9.42
美元		 0.11%
10/29
貝萊德世界債券基金A2 85.85
美元		 -0.06%
10/29
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 200.29
歐元		 -0.07%
10/29
貝萊德世界債券基金A3-月配 61.66
美元		 -0.06%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A2 14.59
美元		 -0.14%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險 8.81
歐元		 -0.23%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 7.82
澳幣		 -0.26%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 7.89
紐幣		 -0.13%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 8.14
美元		 -0.25%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A2 17.12
美元		 -0.06%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 13.90
歐元		 -0.07%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 12.88
美元		 -0.08%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 9.99
澳幣		 -0.10%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 103.10
南非幣		 -0.02%
10/29
貝萊德多元資產基金A2 16.96
歐元		 0.06%
10/29
貝萊德多元資產基金A2-美元避險 44.06
美元		 0.07%
10/29
貝萊德環球資產配置基金A2 64.68
美元		 0.05%
10/29
貝萊德環球資產配置基金A2 55.37
歐元		 0.49%
10/29
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 18.82
澳幣		 0.05%
10/29
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 15.44
港幣		 0.06%
10/29
貝萊德環球資產配置基金C2 48.99
美元		 0.04%
10/29
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