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貝萊德亞洲巨龍基金A2 47.90
美元
-0.10%
10/29
貝萊德亞洲巨龍基金A2 41
歐元
0.34%
10/29
貝萊德亞洲巨龍基金A2 37.05
英鎊
0.32%
10/29
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 15.57
澳幣
-0.13%
10/29
貝萊德中國基金A2 25.41
美元
1.48%
10/29
貝萊德中國基金A2-歐元避險 20.91
歐元
1.46%
10/29
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 20.44
澳幣
1.49%
10/29
貝萊德中國基金A2 25.79
港幣
1.50%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A2 17.56
美元
-0.51%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A2 16.51
英鎊
-0.06%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 13.01
美元
-0.54%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 12.19
澳幣
-0.49%
10/29
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 89.25
南非幣
-0.46%
10/29
貝萊德東協領先基金A2 9.83
美元
-0.81%
10/29
貝萊德新興歐洲基金A2 80.85
歐元
0.30%
10/29
貝萊德新興歐洲基金A2 94.45
美元
-0.14%
10/29
貝萊德新興歐洲基金C2 61.35
歐元
0.29%
10/29
貝萊德新興市場基金A2 41.86
美元
0.12%
10/29
貝萊德新興市場基金A2 35.83
歐元
0.56%
10/29
貝萊德新興市場基金C2 32.17
美元
0.12%
10/29
貝萊德新興市場股票收益基金A2 15.99
美元
-0.25%
10/29
貝萊德新興市場股票收益基金A6 12.76
美元
-0.23%
10/29
貝萊德歐元市場基金A2 33.48
美元
0.12%
10/29
貝萊德歐元市場基金A2 28.66
歐元
0.56%
10/29
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 14.59
美元
0.55%
10/29
貝萊德歐元市場基金A4-年配 24.82
歐元
0.53%
10/29
貝萊德歐洲基金A2 155.23
美元
0.18%
10/29
貝萊德歐洲基金A2 132.88
歐元
0.61%
10/29
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 20.56
美元
0.64%
10/29
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 14.20
澳幣
0.64%
10/29
貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 14.79
紐元
0.61%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金A2 57.31
美元
0.09%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金A2 49.06
歐元
0.51%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 17.74
澳幣
0.51%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 19.46
美元
0.52%
10/29
貝萊德歐洲特別時機基金C2 39.68
歐元
0.51%
10/29
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 35.60
美元
-0.06%
10/29
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 30.47
歐元
0.36%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2 66.51
美元
-0.34%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2 56.93
歐元
0.09%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2 51.45
英鎊
0.08%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 10.82
美元
0.09%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 10.77
澳幣
0.09%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 104.73
港幣
0.09%
10/29
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 42.80
歐元
0.09%
10/29
貝萊德環球動力股票基金A2 23.37
美元
0.26%
10/29
貝萊德環球動力股票基金A2 20
歐元
0.65%
10/29
貝萊德環球特別時機基金A2 69.47
美元
-0.14%
10/29
貝萊德環球特別時機基金A2 59.47
歐元
0.30%
10/29
貝萊德環球小型企業基金A2 103.18
美元
0.20%
10/29
貝萊德環球小型企業基金A2 88.33
歐元
0.65%
10/29
貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險 11.12
澳幣
0.18%
10/29
貝萊德印度基金A2 34.93
美元
-0.57%
10/29
貝萊德印度基金A2 29.90
歐元
-0.13%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2 7376
日圓
1.03%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2 60.44
歐元
1.29%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2 70.60
美元
0.84%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2-歐元避險 46.34
歐元
1.07%
10/29
貝萊德日本特別時機基金A2-美元避險 14.51
美元
1.04%
10/29
貝萊德日本靈活股票基金A2 15.63
美元
0.84%
10/29
貝萊德日本靈活股票基金A2 1633
日圓
0.99%
10/29
貝萊德日本靈活股票基金A2 13.38
歐元
1.29%
10/29
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 16.41
美元
1.05%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金A2 47.10
美元
-1.15%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金A2 40.32
歐元
-0.71%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 6.28
港幣
-1.10%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 6.83
澳幣
-1.16%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金C2 35.44
美元
-1.14%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金D2 44.77
歐元
-0.71%
10/29
貝萊德拉丁美洲基金D2 52.30
美元
-1.15%
10/29
貝萊德新能源基金A2 13.38
美元
0.45%
10/29
貝萊德新能源基金A2 11.46
歐元
0.97%
10/29
貝萊德新能源基金C2 10.57
美元
0.48%
10/29
貝萊德太平洋股票基金A2 37.84
美元
0.75%
10/29
貝萊德太平洋股票基金A2 32.39
歐元
1.19%
10/29
貝萊德太平洋股票基金A2 29.27
英鎊
1.18%
10/29
貝萊德英國基金A2 146.61
美元
-0.40%
10/29
貝萊德英國基金A2 113.42
英鎊
0.03%
10/29
貝萊德美國價值型基金A2 78.75
美元
0.33%
10/29
貝萊德美國價值型基金A2 67.42
歐元
0.78%
10/29
貝萊德美國價值型基金A2 60.93
英鎊
0.78%
10/29
貝萊德美國價值型基金A4-年配 77.74
美元
0.32%
10/29
貝萊德美國價值型基金C2 57.12
美元
0.33%
10/29
貝萊德美國靈活股票基金A2 40.61
美元
0.72%
10/29
貝萊德美國靈活股票基金A2 34.76
歐元
1.16%
10/29
貝萊德美國增長型基金A2 31.72
美元
0.22%
10/29
貝萊德美國增長型基金A2 27.16
歐元
0.70%
10/29
貝萊德美國特別時機基金A2 215.97
美元
0.68%
10/29
貝萊德美國特別時機基金A2 184.88
歐元
1.12%
10/29
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 12.24
澳幣
0.74%
10/29
貝萊德世界農業基金A2 14.08
美元
-0.28%
10/29
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險 11.98
歐元
-0.33%
10/29
貝萊德世界能源基金A2 8.54
美元
0.71%
10/29
貝萊德世界能源基金A2 7.31
歐元
1.11%
10/29
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 3.30
澳幣
0.61%
10/29
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 3.99
港幣
0.76%
10/29
貝萊德世界能源基金C2 6.69
美元
0.75%
10/29
貝萊德世界礦業基金A2 43.17
美元
0.79%
10/29
貝萊德世界礦業基金A2 36.96
歐元
1.26%
10/29
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 8.55
澳幣
0.83%
10/29
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 7.57
港幣
0.80%
10/29
貝萊德世界礦業基金C2 33.11
美元
0.82%
10/29
貝萊德世界黃金基金A2 43.38
美元
0.42%
10/29
貝萊德世界黃金基金A2 37.13
歐元
0.84%
10/29
貝萊德世界黃金基金A2-避險 12.93
澳幣
0.39%
10/29
貝萊德世界黃金基金A2-避險 8.40
港幣
0.48%
10/29
貝萊德世界黃金基金C2 33.15
美元
0.42%
10/29
貝萊德世界金融基金A2 25.36
美元
0.12%
10/29
貝萊德世界金融基金A2 21.71
歐元
0.56%
10/29
貝萊德世界健康科學基金A2 53.36
美元
-1.02%
10/29
貝萊德世界健康科學基金A2 45.68
歐元
-0.57%
10/29
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 183.77
港幣
-1.01%
10/29
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 18.04
澳幣
-1.04%
10/29
貝萊德世界科技基金A2 65.33
美元
1.10%
10/29
貝萊德世界科技基金A2 55.92
歐元
1.53%
10/29
貝萊德世界科技基金A2 50.54
英鎊
1.53%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A2 45.26
美元
-0.46%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配 12.98
美元
-0.46%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 11.45
美元
-0.43%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 11.15
澳幣
-0.45%
10/29
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 105.43
南非幣
-0.41%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A2 18.91
美元
-0.16%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A2 16.19
歐元
0.25%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A3-月配 9.85
美元
-0.20%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A3-月配 8.43
歐元
0.24%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息 8.40
美元
-0.24%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 8.08
澳幣
-0.25%
10/29
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 90.77
南非幣
-0.12%
10/29
貝萊德新興市場當地債券基金A2 23.38
美元
-0.17%
10/29
貝萊德新興市場當地債券基金A2 20.01
歐元
0.25%
10/29
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 3.60
美元
-0.28%
10/29
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 3.08
歐元
0.33%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A2 36.61
美元
-0.35%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A2 31.34
歐元
0.10%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 14.50
美元
0.07%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 24.74
美元
-0.32%
10/29
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 21.18
歐元
0.09%
10/29
貝萊德環球企業債券基金A2 15.76
美元
-0.19%
10/29
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 13.77
歐元
-0.22%
10/29
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 11.65
美元
-0.26%
10/29
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 11.55
澳幣
-0.17%
10/29
貝萊德環球政府債券基金A2 32.74
美元
-0.03%
10/29
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 23.01
美元
-0.04%
10/29
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 27.57
歐元
-0.04%
10/29
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 19.50
歐元
-0.05%
10/29
貝萊德環球政府債券基金C3 22.27
美元
-0.04%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A2 27.21
美元
-0.58%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A2-歐元避險 17.22
歐元
-0.63%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配 8.01
美元
-0.62%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配/歐元避險 5.01
歐元
-0.60%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息 6.79
美元
-0.59%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 6.51
澳幣
-0.61%
10/29
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 88.22
南非幣
-0.52%
10/29
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 16.12
美元
-0.06%
10/29
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 14.11
歐元
-0.07%
10/29
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 15.65
美元
0.00
10/29
貝萊德美元優質債券基金A2 36.65
美元
-0.14%
10/29
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 18.25
美元
-0.16%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A2 35.82
美元
-0.67%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 17.58
澳幣
-0.68%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配 5.78
美元
-0.69%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險 11.02
澳幣
-0.63%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 4.89
美元
-0.81%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 8.84
澳幣
-0.67%
10/29
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 87.31
南非幣
-0.63%
10/29
貝萊德美元儲備基金A2 158.27
美元
0.00
10/29
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 20.86
美元
0.00
10/29
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 9.42
美元
0.11%
10/29
貝萊德世界債券基金A2 85.85
美元
-0.06%
10/29
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 200.29
歐元
-0.07%
10/29
貝萊德世界債券基金A3-月配 61.66
美元
-0.06%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A2 14.59
美元
-0.14%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險 8.81
歐元
-0.23%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 7.82
澳幣
-0.26%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 7.89
紐幣
-0.13%
10/29
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 8.14
美元
-0.25%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A2 17.12
美元
-0.06%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 13.90
歐元
-0.07%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 12.88
美元
-0.08%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 9.99
澳幣
-0.10%
10/29
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 103.10
南非幣
-0.02%
10/29
貝萊德多元資產基金A2 16.96
歐元
0.06%
10/29
貝萊德多元資產基金A2-美元避險 44.06
美元
0.07%
10/29
貝萊德環球資產配置基金A2 64.68
美元
0.05%
10/29
貝萊德環球資產配置基金A2 55.37
歐元
0.49%
10/29
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 18.82
澳幣
0.05%
10/29
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 15.44
港幣
0.06%
10/29
貝萊德環球資產配置基金C2 48.99
美元
0.04%
10/29
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