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| 貝萊德亞洲巨龍基金A2 | 47.19 美元 |
0.17% 08/06 |
||||
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2 | 39.79 歐元 |
0.43% 08/06 |
||||
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2 | 35.83 英鎊 |
0.00 08/06 |
||||
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 | 15.34 澳幣 |
0.20% 08/06 |
||||
| 貝萊德中國基金A2 | 23.47 美元 |
-0.72% 08/06 |
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| 貝萊德中國基金A2-歐元避險 | 19.33 歐元 |
-0.67% 08/06 |
||||
| 貝萊德中國基金A2-澳幣避險 | 18.85 澳幣 |
-0.68% 08/06 |
||||
| 貝萊德中國基金A2 | 23.81 港幣 |
-0.71% 08/06 |
||||
| 貝萊德亞太股票收益基金A2 | 17.26 美元 |
0.00 08/06 |
||||
| 貝萊德亞太股票收益基金A2 | 15.92 英鎊 |
-0.19% 08/06 |
||||
| 貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 | 12.86 美元 |
0.00 08/06 |
||||
| 貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 | 12.02 澳幣 |
0.00 08/06 |
||||
| 貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 | 87.94 南非幣 |
0.03% 08/06 |
||||
| 貝萊德東協領先基金A2 | 10.37 美元 |
0.39% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興歐洲基金A2 | 92.36 歐元 |
-0.14% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興歐洲基金A2 | 109.52 美元 |
-0.42% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興歐洲基金C2 | 70.28 歐元 |
-0.14% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場基金A2 | 41.33 美元 |
-0.31% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場基金A2 | 34.85 歐元 |
-0.06% 08/06 |
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| 貝萊德新興市場基金C2 | 31.86 美元 |
-0.31% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2 | 16.08 美元 |
-0.12% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場股票收益基金A6 | 12.89 美元 |
-0.15% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐元市場基金A2 | 35.32 美元 |
-0.39% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐元市場基金A2 | 29.79 歐元 |
-0.10% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 | 15.13 美元 |
-0.07% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐元市場基金A4-年配 | 25.80 歐元 |
-0.12% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲基金A2 | 155.82 美元 |
-0.23% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲基金A2 | 131.41 歐元 |
0.05% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲基金A2-美元避險 | 20.29 美元 |
0.05% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 | 14.03 澳幣 |
0.07% 08/06 |
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| 貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 | 14.59 紐元 |
0.07% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2 | 58.36 美元 |
-0.41% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2 | 49.22 歐元 |
-0.12% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 | 17.78 澳幣 |
-0.11% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 | 19.48 美元 |
-0.10% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲特別時機基金C2 | 39.93 歐元 |
-0.13% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2 | 35.02 美元 |
-0.37% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2 | 29.54 歐元 |
-0.07% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲價值型基金A2 | 71.98 美元 |
-0.87% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲價值型基金A2 | 60.70 歐元 |
-0.59% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲價值型基金A2 | 54.65 英鎊 |
-1.05% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 | 11.50 美元 |
-0.61% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 | 11.47 澳幣 |
-0.61% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 | 111.32 港幣 |
-0.62% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 | 46.01 歐元 |
-0.58% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球動力股票基金A2 | 23.29 美元 |
0.00 08/06 |
||||
| 貝萊德環球動力股票基金A2 | 19.64 歐元 |
0.26% 08/06 |
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| 貝萊德環球特別時機基金A2 | 69.79 美元 |
0.06% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球特別時機基金A2 | 58.85 歐元 |
0.34% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球小型企業基金A2 | 102.26 美元 |
0.36% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球小型企業基金A2 | 86.24 歐元 |
0.65% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險 | 11.03 澳幣 |
0.36% 08/06 |
||||
| 貝萊德印度基金A2 | 32.89 美元 |
0.83% 08/06 |
||||
| 貝萊德印度基金A2 | 27.73 歐元 |
1.09% 08/06 |
||||
| 貝萊德日本特別時機基金A2 | 7081 日圓 |
-0.25% 08/06 |
||||
| 貝萊德日本特別時機基金A2 | 56.67 歐元 |
0.04% 08/06 |
||||
| 貝萊德日本特別時機基金A2 | 67.20 美元 |
-0.24% 08/06 |
||||
| 貝萊德日本特別時機基金A2-歐元避險 | 44.56 歐元 |
-0.25% 08/06 |
||||
| 貝萊德日本特別時機基金A2-美元避險 | 13.92 美元 |
-0.22% 08/06 |
||||
| 貝萊德日本靈活股票基金A2 | 14.72 美元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 貝萊德日本靈活股票基金A2 | 1551 日圓 |
0.19% 08/06 |
||||
| 貝萊德日本靈活股票基金A2 | 12.41 歐元 |
0.49% 08/06 |
||||
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 | 15.58 美元 |
0.19% 08/06 |
||||
| 貝萊德拉丁美洲基金A2 | 53.86 美元 |
-0.92% 08/06 |
||||
| 貝萊德拉丁美洲基金A2 | 45.42 歐元 |
-0.63% 08/06 |
||||
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 | 7.18 港幣 |
-0.97% 08/06 |
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| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 | 7.83 澳幣 |
-0.89% 08/06 |
||||
| 貝萊德拉丁美洲基金C2 | 40.64 美元 |
-0.93% 08/06 |
||||
| 貝萊德拉丁美洲基金D2 | 50.35 歐元 |
-0.63% 08/06 |
||||
| 貝萊德拉丁美洲基金D2 | 59.71 美元 |
-0.91% 08/06 |
||||
| 貝萊德新能源基金A2 | 12.54 美元 |
-0.16% 08/06 |
||||
| 貝萊德新能源基金A2 | 10.58 歐元 |
0.19% 08/06 |
||||
| 貝萊德新能源基金C2 | 9.94 美元 |
-0.10% 08/06 |
||||
| 貝萊德太平洋股票基金A2 | 36.57 美元 |
0.16% 08/06 |
||||
| 貝萊德太平洋股票基金A2 | 30.84 歐元 |
0.42% 08/06 |
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| 貝萊德太平洋股票基金A2 | 27.76 英鎊 |
-0.04% 08/06 |
||||
| 貝萊德英國基金A2 | 151.79 美元 |
-0.37% 08/06 |
||||
| 貝萊德英國基金A2 | 115.24 英鎊 |
-0.56% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國價值型基金A2 | 81.69 美元 |
-0.09% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國價值型基金A2 | 68.89 歐元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國價值型基金A2 | 62.02 英鎊 |
-0.27% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國價值型基金A4-年配 | 80.90 美元 |
-0.09% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國價值型基金C2 | 59.42 美元 |
-0.08% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國靈活股票基金A2 | 40.55 美元 |
0.07% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國靈活股票基金A2 | 34.19 歐元 |
0.35% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國增長型基金A2 | 31.40 美元 |
0.38% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國增長型基金A2 | 26.48 歐元 |
0.68% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國特別時機基金A2 | 214.66 美元 |
-0.16% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國特別時機基金A2 | 181.02 歐元 |
0.12% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 | 12.18 澳幣 |
-0.16% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界農業基金A2 | 14.20 美元 |
0.14% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界農業基金A2-歐元避險 | 12.11 歐元 |
0.17% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界能源基金A2 | 11.11 美元 |
-0.45% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界能源基金A2 | 9.37 歐元 |
-0.11% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 | 4.32 澳幣 |
-0.23% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 | 5.19 港幣 |
-0.38% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界能源基金C2 | 8.73 美元 |
-0.46% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界礦業基金A2 | 46.81 美元 |
-0.28% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界礦業基金A2 | 39.47 歐元 |
0.00 08/06 |
||||
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 | 9.28 澳幣 |
-0.32% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 | 8.20 港幣 |
-0.36% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界礦業基金C2 | 36 美元 |
-0.28% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界黃金基金A2 | 52.97 美元 |
-0.75% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界黃金基金A2 | 44.67 歐元 |
-0.49% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界黃金基金A2-避險 | 15.82 澳幣 |
-0.69% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界黃金基金A2-避險 | 10.26 港幣 |
-0.77% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界黃金基金C2 | 40.59 美元 |
-0.76% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界金融基金A2 | 26.19 美元 |
-0.15% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界金融基金A2 | 22.09 歐元 |
0.14% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界健康科學基金A2 | 55.57 美元 |
-0.39% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界健康科學基金A2 | 46.86 歐元 |
-0.13% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界健康科學基金A2-避險 | 191.39 港幣 |
-0.41% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界健康科學基金A2-避險 | 18.81 澳幣 |
-0.42% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界科技基金A2 | 62.43 美元 |
-0.02% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界科技基金A2 | 52.65 歐元 |
0.27% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界科技基金A2 | 47.40 英鎊 |
-0.19% 08/06 |
||||
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A2 | 45.59 美元 |
0.15% 08/06 |
||||
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配 | 13.15 美元 |
0.15% 08/06 |
||||
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 | 11.62 美元 |
0.09% 08/06 |
||||
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 11.32 澳幣 |
0.18% 08/06 |
||||
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 106.72 南非幣 |
0.19% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場債券基金A2 | 19.21 美元 |
0.31% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場債券基金A2 | 16.20 歐元 |
0.62% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場債券基金A3-月配 | 10.05 美元 |
0.30% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場債券基金A3-月配 | 8.48 歐元 |
0.59% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息 | 8.61 美元 |
0.35% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 8.28 澳幣 |
0.24% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 92.66 南非幣 |
0.38% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2 | 23.77 美元 |
-0.42% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2 | 20.04 歐元 |
-0.15% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 | 3.69 美元 |
-0.27% 08/06 |
||||
| 貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 | 3.11 歐元 |
0.00 08/06 |
||||
| 貝萊德歐元優質債券基金A2 | 36.73 美元 |
-0.14% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐元優質債券基金A2 | 30.98 歐元 |
0.16% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 | 14.31 美元 |
0.14% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 | 24.82 美元 |
-0.12% 08/06 |
||||
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 | 20.93 歐元 |
0.14% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球企業債券基金A2 | 15.86 美元 |
0.32% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 | 13.89 歐元 |
0.29% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 | 11.78 美元 |
0.26% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 11.67 澳幣 |
0.26% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球政府債券基金A2 | 32.75 美元 |
0.15% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球政府債券基金A3-月配 | 23.03 美元 |
0.17% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 | 27.63 歐元 |
0.18% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 | 19.55 歐元 |
0.10% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球政府債券基金C3 | 22.34 美元 |
0.18% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球高收益債券基金A2 | 27.29 美元 |
0.29% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球高收益債券基金A2-歐元避險 | 17.31 歐元 |
0.23% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球高收益債券基金A3-月配 | 8.09 美元 |
0.25% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球高收益債券基金A3-月配/歐元避險 | 5.07 歐元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息 | 6.87 美元 |
0.15% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 6.59 澳幣 |
0.30% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 89.04 南非幣 |
0.30% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2 | 16.10 美元 |
0.31% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 | 14.12 歐元 |
0.28% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 | 15.62 美元 |
0.32% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 36.97 美元 |
0.05% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 18.46 美元 |
0.05% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元高收益債券基金A2 | 36.02 美元 |
0.28% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 | 17.70 澳幣 |
0.28% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元高收益債券基金A3-月配 | 5.86 美元 |
0.34% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險 | 11.17 澳幣 |
0.27% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 | 4.97 美元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 8.98 澳幣 |
0.34% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 88.44 南非幣 |
0.32% 08/06 |
||||
| 貝萊德美元儲備基金A2 | 158.31 美元 |
0.00 08/06 |
||||
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2 | 20.82 美元 |
-0.10% 08/06 |
||||
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 | 9.45 美元 |
-0.11% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界債券基金A2 | 85.98 美元 |
0.15% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 | 200.97 歐元 |
0.13% 08/06 |
||||
| 貝萊德世界債券基金A3-月配 | 61.84 美元 |
0.15% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票入息基金A2 | 14.71 美元 |
-0.14% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險 | 8.91 歐元 |
-0.11% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 | 7.98 澳幣 |
-0.13% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 | 8.04 紐幣 |
-0.12% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 | 8.31 美元 |
-0.12% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票收益基金A2 | 17.55 美元 |
-0.34% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票收益基金A2-避險 | 14.29 歐元 |
-0.28% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 | 13.28 美元 |
-0.30% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 | 10.30 澳幣 |
-0.29% 08/06 |
||||
| 貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 | 105.82 南非幣 |
-0.27% 08/06 |
||||
| 貝萊德多元資產基金A2 | 17.05 歐元 |
0.24% 08/06 |
||||
| 貝萊德多元資產基金A2-美元避險 | 44.22 美元 |
0.23% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球資產配置基金A2 | 65.33 美元 |
0.08% 08/06 |
||||
| 貝萊德環球資產配置基金A2 | 55.09 歐元 |
0.35% 08/06 |
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| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 | 19.03 澳幣 |
0.11% 08/06 |
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| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 | 15.59 港幣 |
0.06% 08/06 |
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| 貝萊德環球資產配置基金C2 | 49.62 美元 |
0.06% 08/06 |
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