貝萊德基金淨值行動版


貝萊德亞洲巨龍基金A2	60.48 美元	-1.08% 01/22

貝萊德亞洲巨龍基金A2	49.68 歐元	-1.27% 01/22

貝萊德亞洲巨龍基金A2	44.28 英鎊	-0.58% 01/22

貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險	19.57 澳幣	-1.11% 01/22

貝萊德中國基金A2	31.39 美元	0.16% 01/22

貝萊德中國基金A2-歐元避險	25.74 歐元	0.16% 01/22

貝萊德中國基金A2-澳幣避險	25.14 澳幣	0.16% 01/22

貝萊德中國基金A2	31.86 港幣	0.16% 01/22

貝萊德亞太股票收益基金A2	22.49 美元	-0.97% 01/22

貝萊德亞太股票收益基金A2	20 英鎊	-0.50% 01/22

貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息	16.54 美元	-1.02% 01/22

貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險	15.47 澳幣	-0.96% 01/22

貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險	113.22 南非幣	-0.96% 01/22



貝萊德東協領先基金A2	12.18 美元	-0.98% 01/22

貝萊德新興歐洲基金A2	110.02 歐元	-2.04% 01/22

貝萊德新興歐洲基金A2	133.95 美元	-1.84% 01/22

貝萊德新興歐洲基金C2	83.24 歐元	-2.04% 01/22

貝萊德新興市場基金A2	53.91 美元	-0.96% 01/22

貝萊德新興市場基金A2	44.28 歐元	-1.14% 01/22

貝萊德新興市場基金C2	41.31 美元	-0.98% 01/22

貝萊德新興市場股票收益基金A2	20.57 美元	-1.39% 01/22

貝萊德新興市場股票收益基金A6	16.30 美元	-1.39% 01/22

貝萊德歐元市場基金A2	41.26 美元	-0.70% 01/22

貝萊德歐元市場基金A2	33.89 歐元	-0.88% 01/22

貝萊德歐元市場基金A2-美元避險	17.29 美元	-0.86% 01/22

貝萊德歐元市場基金A4-年配	29.35 歐元	-0.88% 01/22

貝萊德歐洲基金A2	190.06 美元	-0.46% 01/22

貝萊德歐洲基金A2	156.11 歐元	-0.65% 01/22

貝萊德歐洲基金A2-美元避險	24.21 美元	-0.66% 01/22

貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險	16.70 澳幣	-0.65% 01/22

貝萊德歐洲基金A2-紐元避險	17.36 紐元	-0.69% 01/22

貝萊德歐洲基金A2-港幣避險	23.44 港幣	-0.64% 01/22

貝萊德歐洲特別時機基金A2	67.41 美元	-0.66% 01/22

貝萊德歐洲特別時機基金A2	55.37 歐元	-0.86% 01/22

貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險	20.04 澳幣	-0.89% 01/22

貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險	22.01 美元	-0.86% 01/22

貝萊德歐洲特別時機基金C2	44.66 歐元	-0.87% 01/22

貝萊德歐洲靈活股票基金A2	44.30 美元	-0.47% 01/22

貝萊德歐洲靈活股票基金A2	36.39 歐元	-0.66% 01/22

貝萊德歐洲價值型基金A2	86.40 美元	-0.85% 01/22

貝萊德歐洲價值型基金A2	70.97 歐元	-1.03% 01/22

貝萊德歐洲價值型基金A2	63.25 英鎊	-0.35% 01/22

貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險	13.52 美元	-1.02% 01/22

貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險	13.43 澳幣	-1.03% 01/22

貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險	130.82 港幣	-1.04% 01/22

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配	53.35 歐元	-1.04% 01/22

貝萊德環球動力股票基金A2	29.02 美元	-0.34% 01/22

貝萊德環球動力股票基金A2	23.84 歐元	-0.50% 01/22

貝萊德環球特別時機基金A2	82.89 美元	-0.66% 01/22

貝萊德環球特別時機基金A2	68.08 歐元	-0.86% 01/22

貝萊德環球小型企業基金A2	132.21 美元	-0.60% 01/22

貝萊德環球小型企業基金A2	108.60 歐元	-0.79% 01/22

貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險	14.20 澳幣	-0.63% 01/22

貝萊德印度基金A2	42.51 美元	-1.71% 01/22

貝萊德印度基金A2	34.92 歐元	-1.91% 01/22

貝萊德日本特別時機基金A2	8288 日圓	-0.36% 01/22

貝萊德日本特別時機基金A2	65.59 歐元	-0.77% 01/22

貝萊德日本特別時機基金A2	79.86 美元	-0.56% 01/22

貝萊德日本特別時機基金A2-歐元避險	52.01 歐元	-0.36% 01/22

貝萊德日本特別時機基金A2-美元避險	16.34 美元	-0.37% 01/22

貝萊德日本靈活股票基金A2	15.09 歐元	-0.79% 01/22

貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險	19.20 美元	-0.41% 01/22

貝萊德拉丁美洲基金A2	62.15 美元	-2.88% 01/22

貝萊德拉丁美洲基金A2	51.05 歐元	-3.06% 01/22

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份	8.29 港幣	-2.93% 01/22

貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份	8.98 澳幣	-2.81% 01/22

貝萊德拉丁美洲基金C2	46.63 美元	-2.87% 01/22

貝萊德拉丁美洲基金D2	56.78 歐元	-3.07% 01/22

貝萊德拉丁美洲基金D2	69.13 美元	-2.88% 01/22

貝萊德新能源基金A2	17.28 美元	0.06% 01/22

貝萊德新能源基金A2	14.19 歐元	-0.14% 01/22

貝萊德新能源基金C2	13.61 美元	0.07% 01/22

貝萊德太平洋股票基金A2	46.38 美元	-0.86% 01/22

貝萊德太平洋股票基金A2	38.09 歐元	-1.06% 01/22

貝萊德太平洋股票基金A2	33.95 英鎊	-0.35% 01/22

貝萊德英國基金A2	174.76 美元	-1.32% 01/22

貝萊德英國基金A2	127.93 英鎊	-0.84% 01/22

貝萊德美國價值型基金A2	99.60 美元	-1.24% 01/22

貝萊德美國價值型基金A2	81.81 歐元	-1.43% 01/22

貝萊德美國價值型基金A2	72.91 英鎊	-0.76% 01/22

貝萊德美國價值型基金A4-年配	98.33 美元	-1.24% 01/22

貝萊德美國價值型基金C2	72.03 美元	-1.25% 01/22

貝萊德美國靈活股票基金A2	48.39 美元	-0.62% 01/22

貝萊德美國靈活股票基金A2	39.75 歐元	-0.80% 01/22

貝萊德美國增長型基金A2	35.91 美元	0.20% 01/22

貝萊德美國增長型基金A2	29.49 歐元	-0.03% 01/22

貝萊德美國特別時機基金A2	275.13 美元	-1.35% 01/22

貝萊德美國特別時機基金A2	225.99 歐元	-1.54% 01/22

貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險	15.54 澳幣	-1.33% 01/22

貝萊德世界農業基金A2	17.22 美元	-0.52% 01/22

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險	14.60 歐元	-0.54% 01/22

貝萊德世界能源基金A2	12.58 美元	-2.86% 01/22

貝萊德世界能源基金A2	10.33 歐元	-3.10% 01/22

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險	4.85 澳幣	-2.81% 01/22

貝萊德世界能源基金A2-港幣避險	5.87 港幣	-2.98% 01/22

貝萊德世界能源基金C2	9.83 美元	-2.77% 01/22

貝萊德世界礦業基金A2	56.78 美元	-2.27% 01/22

貝萊德世界礦業基金A2	46.64 歐元	-2.45% 01/22

貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險	11.19 澳幣	-2.27% 01/22

貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險	9.95 港幣	-2.26% 01/22

貝萊德世界礦業基金C2	43.41 美元	-2.27% 01/22

貝萊德世界黃金基金A2	41.84 美元	-2.04% 01/22

貝萊德世界黃金基金A2	34.37 歐元	-2.22% 01/22

貝萊德世界黃金基金A2-避險	12.46 澳幣	-2.04% 01/22

貝萊德世界黃金基金A2-避險	8.10 港幣	-1.94% 01/22

貝萊德世界黃金基金C2	31.88 美元	-2.03% 01/22

貝萊德世界金融基金A2	34.92 美元	-1.69% 01/22

貝萊德世界金融基金A2	28.68 歐元	-1.92% 01/22

貝萊德世界健康科學基金A2	61.54 美元	0.11% 01/22

貝萊德世界健康科學基金A2	50.55 歐元	-0.08% 01/22

貝萊德世界健康科學基金A2-避險	211.93 港幣	0.12% 01/22

貝萊德世界健康科學基金A2-避險	20.75 澳幣	0.10% 01/22

貝萊德世界科技基金A2	83.37 美元	0.69% 01/22

貝萊德世界科技基金A2	68.47 歐元	0.48% 01/22

貝萊德世界科技基金A2	61.03 英鎊	1.18% 01/22

貝萊德亞洲老虎債券基金A2	46.64 美元	0.00% 01/22

貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配	13.27 美元	0.00% 01/22

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息	11.65 美元	0.00% 01/22

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	11.35 澳幣	0.00% 01/22

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	107.51 南非幣	0.02% 01/22

貝萊德新興市場債券基金A2	19.99 美元	-0.20% 01/22

貝萊德新興市場債券基金A2	16.42 歐元	-0.36% 01/22

貝萊德新興市場債券基金A3-月配	10.34 美元	-0.19% 01/22

貝萊德新興市場債券基金A3-月配	8.49 歐元	-0.35% 01/22

貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息	8.77 美元	-0.23% 01/22

貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	8.45 澳幣	-0.12% 01/22

貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	94.81 南非幣	-0.17% 01/22

貝萊德新興市場當地債券基金A2	25.24 美元	-0.67% 01/22

貝萊德新興市場當地債券基金A2	20.73 歐元	-0.86% 01/22

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配	3.85 美元	-0.52% 01/22

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配	3.16 歐元	-0.94% 01/22

貝萊德歐元優質債券基金A2	38.14 美元	0.16% 01/22

貝萊德歐元優質債券基金A2	31.33 歐元	-0.03% 01/22

貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險	14.53 美元	-0.07% 01/22

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配	25.77 美元	0.16% 01/22

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配	21.17 歐元	-0.05% 01/22

貝萊德環球企業債券基金A2	16.03 美元	-0.12% 01/22

貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險	13.98 歐元	-0.14% 01/22

貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息	11.78 美元	-0.17% 01/22

貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	11.68 澳幣	-0.17% 01/22

貝萊德環球政府債券基金A2	32.81 美元	-0.09% 01/22

貝萊德環球政府債券基金A3-月配	23.03 美元	-0.09% 01/22

貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險	27.56 歐元	-0.07% 01/22

貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險	19.47 歐元	-0.10% 01/22

貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份	20.86 歐元	-0.10% 01/22

貝萊德環球政府債券基金C3	22.25 美元	-0.09% 01/22

貝萊德環球高收益債券基金A2	28.87 美元	-0.03% 01/22

貝萊德環球高收益債券基金A2-歐元避險	18.22 歐元	-0.05% 01/22

貝萊德環球高收益債券基金A3-月配	8.42 美元	0.00% 01/22

貝萊德環球高收益債券基金A3-月配/歐元避險	5.25 歐元	0.00% 01/22

貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息	7.09 美元	-0.14% 01/22

貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	6.82 澳幣	0.00% 01/22

貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	92.37 南非幣	-0.03% 01/22

貝萊德全球通膨連結債券基金A2	16.38 美元	0.00% 01/22

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險	14.30 歐元	0.00% 01/22

貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配	15.90 美元	0.00% 01/22

貝萊德美元優質債券基金A2	36.81 美元	-0.05% 01/22

貝萊德美元優質債券基金A3-月配	18.27 美元	-0.05% 01/22

貝萊德美元高收益債券基金A2	37.84 美元	-0.18% 01/22

貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險	18.55 澳幣	-0.16% 01/22

貝萊德美元高收益債券基金A3-月配	6.05 美元	-0.17% 01/22

貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險	11.51 澳幣	-0.17% 01/22

貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息	5.09 美元	-0.20% 01/22

貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	9.21 澳幣	-0.11% 01/22

貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	91 南非幣	-0.14% 01/22

貝萊德美元儲備基金A2	158.26 美元	0.00% 01/22

貝萊德美國政府房貸債券基金A2	20.92 美元	0.00% 01/22

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配	9.37 美元	0.00% 01/22

貝萊德世界債券基金A2	86.77 美元	-0.10% 01/22

貝萊德世界債券基金A2-歐元避險	201.92 歐元	-0.10% 01/22

貝萊德世界債券基金A3-月配	62.15 美元	-0.10% 01/22

貝萊德全球股票入息基金A2	16.59 美元	-0.36% 01/22

貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險	10 歐元	-0.40% 01/22

貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險	8.75 澳幣	-0.34% 01/22

貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險	8.81 紐幣	-0.34% 01/22

貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息	9.10 美元	-0.33% 01/22

貝萊德全球股票收益基金A2	19.89 美元	-0.70% 01/22

貝萊德全球股票收益基金A2-避險	16.11 歐元	-0.68% 01/22

貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息	14.83 美元	-0.74% 01/22

貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險	11.52 澳幣	-0.69% 01/22

貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險	118.58 南非幣	-0.69% 01/22

貝萊德多元資產基金A2	18.24 歐元	-0.11% 01/22

貝萊德多元資產基金A2-美元避險	47.49 美元	-0.13% 01/22

貝萊德環球資產配置基金A2	74.29 美元	-0.30% 01/22

貝萊德環球資產配置基金A2	61.02 歐元	-0.49% 01/22

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險	21.57 澳幣	-0.28% 01/22

貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險	17.73 港幣	-0.28% 01/22

貝萊德環球資產配置基金C2	56.11 美元	-0.30% 01/22

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