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貝萊德亞洲巨龍基金A2 60.48
美元
-1.08%
01/22
貝萊德亞洲巨龍基金A2 49.68
歐元
-1.27%
01/22
貝萊德亞洲巨龍基金A2 44.28
英鎊
-0.58%
01/22
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 19.57
澳幣
-1.11%
01/22
貝萊德中國基金A2 31.39
美元
0.16%
01/22
貝萊德中國基金A2-歐元避險 25.74
歐元
0.16%
01/22
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 25.14
澳幣
0.16%
01/22
貝萊德中國基金A2 31.86
港幣
0.16%
01/22
貝萊德亞太股票收益基金A2 22.49
美元
-0.97%
01/22
貝萊德亞太股票收益基金A2 20
英鎊
-0.50%
01/22
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 16.54
美元
-1.02%
01/22
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 15.47
澳幣
-0.96%
01/22
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 113.22
南非幣
-0.96%
01/22
貝萊德東協領先基金A2 12.18
美元
-0.98%
01/22
貝萊德新興歐洲基金A2 110.02
歐元
-2.04%
01/22
貝萊德新興歐洲基金A2 133.95
美元
-1.84%
01/22
貝萊德新興歐洲基金C2 83.24
歐元
-2.04%
01/22
貝萊德新興市場基金A2 53.91
美元
-0.96%
01/22
貝萊德新興市場基金A2 44.28
歐元
-1.14%
01/22
貝萊德新興市場基金C2 41.31
美元
-0.98%
01/22
貝萊德新興市場股票收益基金A2 20.57
美元
-1.39%
01/22
貝萊德新興市場股票收益基金A6 16.30
美元
-1.39%
01/22
貝萊德歐元市場基金A2 41.26
美元
-0.70%
01/22
貝萊德歐元市場基金A2 33.89
歐元
-0.88%
01/22
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 17.29
美元
-0.86%
01/22
貝萊德歐元市場基金A4-年配 29.35
歐元
-0.88%
01/22
貝萊德歐洲基金A2 190.06
美元
-0.46%
01/22
貝萊德歐洲基金A2 156.11
歐元
-0.65%
01/22
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 24.21
美元
-0.66%
01/22
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 16.70
澳幣
-0.65%
01/22
貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 17.36
紐元
-0.69%
01/22
貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 23.44
港幣
-0.64%
01/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2 67.41
美元
-0.66%
01/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2 55.37
歐元
-0.86%
01/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 20.04
澳幣
-0.89%
01/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 22.01
美元
-0.86%
01/22
貝萊德歐洲特別時機基金C2 44.66
歐元
-0.87%
01/22
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 44.30
美元
-0.47%
01/22
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 36.39
歐元
-0.66%
01/22
貝萊德歐洲價值型基金A2 86.40
美元
-0.85%
01/22
貝萊德歐洲價值型基金A2 70.97
歐元
-1.03%
01/22
貝萊德歐洲價值型基金A2 63.25
英鎊
-0.35%
01/22
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 13.52
美元
-1.02%
01/22
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 13.43
澳幣
-1.03%
01/22
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 130.82
港幣
-1.04%
01/22
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 53.35
歐元
-1.04%
01/22
貝萊德環球動力股票基金A2 29.02
美元
-0.34%
01/22
貝萊德環球動力股票基金A2 23.84
歐元
-0.50%
01/22
貝萊德環球特別時機基金A2 82.89
美元
-0.66%
01/22
貝萊德環球特別時機基金A2 68.08
歐元
-0.86%
01/22
貝萊德環球小型企業基金A2 132.21
美元
-0.60%
01/22
貝萊德環球小型企業基金A2 108.60
歐元
-0.79%
01/22
貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險 14.20
澳幣
-0.63%
01/22
貝萊德印度基金A2 42.51
美元
-1.71%
01/22
貝萊德印度基金A2 34.92
歐元
-1.91%
01/22
貝萊德日本特別時機基金A2 8288
日圓
-0.36%
01/22
貝萊德日本特別時機基金A2 65.59
歐元
-0.77%
01/22
貝萊德日本特別時機基金A2 79.86
美元
-0.56%
01/22
貝萊德日本特別時機基金A2-歐元避險 52.01
歐元
-0.36%
01/22
貝萊德日本特別時機基金A2-美元避險 16.34
美元
-0.37%
01/22
貝萊德日本靈活股票基金A2 15.09
歐元
-0.79%
01/22
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 19.20
美元
-0.41%
01/22
貝萊德拉丁美洲基金A2 62.15
美元
-2.88%
01/22
貝萊德拉丁美洲基金A2 51.05
歐元
-3.06%
01/22
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 8.29
港幣
-2.93%
01/22
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 8.98
澳幣
-2.81%
01/22
貝萊德拉丁美洲基金C2 46.63
美元
-2.87%
01/22
貝萊德拉丁美洲基金D2 56.78
歐元
-3.07%
01/22
貝萊德拉丁美洲基金D2 69.13
美元
-2.88%
01/22
貝萊德新能源基金A2 17.28
美元
0.06%
01/22
貝萊德新能源基金A2 14.19
歐元
-0.14%
01/22
貝萊德新能源基金C2 13.61
美元
0.07%
01/22
貝萊德太平洋股票基金A2 46.38
美元
-0.86%
01/22
貝萊德太平洋股票基金A2 38.09
歐元
-1.06%
01/22
貝萊德太平洋股票基金A2 33.95
英鎊
-0.35%
01/22
貝萊德英國基金A2 174.76
美元
-1.32%
01/22
貝萊德英國基金A2 127.93
英鎊
-0.84%
01/22
貝萊德美國價值型基金A2 99.60
美元
-1.24%
01/22
貝萊德美國價值型基金A2 81.81
歐元
-1.43%
01/22
貝萊德美國價值型基金A2 72.91
英鎊
-0.76%
01/22
貝萊德美國價值型基金A4-年配 98.33
美元
-1.24%
01/22
貝萊德美國價值型基金C2 72.03
美元
-1.25%
01/22
貝萊德美國靈活股票基金A2 48.39
美元
-0.62%
01/22
貝萊德美國靈活股票基金A2 39.75
歐元
-0.80%
01/22
貝萊德美國增長型基金A2 35.91
美元
0.20%
01/22
貝萊德美國增長型基金A2 29.49
歐元
-0.03%
01/22
貝萊德美國特別時機基金A2 275.13
美元
-1.35%
01/22
貝萊德美國特別時機基金A2 225.99
歐元
-1.54%
01/22
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 15.54
澳幣
-1.33%
01/22
貝萊德世界農業基金A2 17.22
美元
-0.52%
01/22
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險 14.60
歐元
-0.54%
01/22
貝萊德世界能源基金A2 12.58
美元
-2.86%
01/22
貝萊德世界能源基金A2 10.33
歐元
-3.10%
01/22
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 4.85
澳幣
-2.81%
01/22
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 5.87
港幣
-2.98%
01/22
貝萊德世界能源基金C2 9.83
美元
-2.77%
01/22
貝萊德世界礦業基金A2 56.78
美元
-2.27%
01/22
貝萊德世界礦業基金A2 46.64
歐元
-2.45%
01/22
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 11.19
澳幣
-2.27%
01/22
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 9.95
港幣
-2.26%
01/22
貝萊德世界礦業基金C2 43.41
美元
-2.27%
01/22
貝萊德世界黃金基金A2 41.84
美元
-2.04%
01/22
貝萊德世界黃金基金A2 34.37
歐元
-2.22%
01/22
貝萊德世界黃金基金A2-避險 12.46
澳幣
-2.04%
01/22
貝萊德世界黃金基金A2-避險 8.10
港幣
-1.94%
01/22
貝萊德世界黃金基金C2 31.88
美元
-2.03%
01/22
貝萊德世界金融基金A2 34.92
美元
-1.69%
01/22
貝萊德世界金融基金A2 28.68
歐元
-1.92%
01/22
貝萊德世界健康科學基金A2 61.54
美元
0.11%
01/22
貝萊德世界健康科學基金A2 50.55
歐元
-0.08%
01/22
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 211.93
港幣
0.12%
01/22
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 20.75
澳幣
0.10%
01/22
貝萊德世界科技基金A2 83.37
美元
0.69%
01/22
貝萊德世界科技基金A2 68.47
歐元
0.48%
01/22
貝萊德世界科技基金A2 61.03
英鎊
1.18%
01/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A2 46.64
美元
0.00%
01/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配 13.27
美元
0.00%
01/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 11.65
美元
0.00%
01/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 11.35
澳幣
0.00%
01/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 107.51
南非幣
0.02%
01/22
貝萊德新興市場債券基金A2 19.99
美元
-0.20%
01/22
貝萊德新興市場債券基金A2 16.42
歐元
-0.36%
01/22
貝萊德新興市場債券基金A3-月配 10.34
美元
-0.19%
01/22
貝萊德新興市場債券基金A3-月配 8.49
歐元
-0.35%
01/22
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息 8.77
美元
-0.23%
01/22
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 8.45
澳幣
-0.12%
01/22
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 94.81
南非幣
-0.17%
01/22
貝萊德新興市場當地債券基金A2 25.24
美元
-0.67%
01/22
貝萊德新興市場當地債券基金A2 20.73
歐元
-0.86%
01/22
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 3.85
美元
-0.52%
01/22
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 3.16
歐元
-0.94%
01/22
貝萊德歐元優質債券基金A2 38.14
美元
0.16%
01/22
貝萊德歐元優質債券基金A2 31.33
歐元
-0.03%
01/22
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 14.53
美元
-0.07%
01/22
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 25.77
美元
0.16%
01/22
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 21.17
歐元
-0.05%
01/22
貝萊德環球企業債券基金A2 16.03
美元
-0.12%
01/22
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 13.98
歐元
-0.14%
01/22
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 11.78
美元
-0.17%
01/22
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 11.68
澳幣
-0.17%
01/22
貝萊德環球政府債券基金A2 32.81
美元
-0.09%
01/22
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 23.03
美元
-0.09%
01/22
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 27.56
歐元
-0.07%
01/22
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 19.47
歐元
-0.10%
01/22
貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 20.86
歐元
-0.10%
01/22
貝萊德環球政府債券基金C3 22.25
美元
-0.09%
01/22
貝萊德環球高收益債券基金A2 28.87
美元
-0.03%
01/22
貝萊德環球高收益債券基金A2-歐元避險 18.22
歐元
-0.05%
01/22
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配 8.42
美元
0.00%
01/22
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配/歐元避險 5.25
歐元
0.00%
01/22
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息 7.09
美元
-0.14%
01/22
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 6.82
澳幣
0.00%
01/22
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 92.37
南非幣
-0.03%
01/22
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 16.38
美元
0.00%
01/22
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 14.30
歐元
0.00%
01/22
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 15.90
美元
0.00%
01/22
貝萊德美元優質債券基金A2 36.81
美元
-0.05%
01/22
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 18.27
美元
-0.05%
01/22
貝萊德美元高收益債券基金A2 37.84
美元
-0.18%
01/22
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 18.55
澳幣
-0.16%
01/22
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配 6.05
美元
-0.17%
01/22
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險 11.51
澳幣
-0.17%
01/22
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 5.09
美元
-0.20%
01/22
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 9.21
澳幣
-0.11%
01/22
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 91
南非幣
-0.14%
01/22
貝萊德美元儲備基金A2 158.26
美元
0.00%
01/22
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 20.92
美元
0.00%
01/22
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 9.37
美元
0.00%
01/22
貝萊德世界債券基金A2 86.77
美元
-0.10%
01/22
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 201.92
歐元
-0.10%
01/22
貝萊德世界債券基金A3-月配 62.15
美元
-0.10%
01/22
貝萊德全球股票入息基金A2 16.59
美元
-0.36%
01/22
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險 10
歐元
-0.40%
01/22
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 8.75
澳幣
-0.34%
01/22
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 8.81
紐幣
-0.34%
01/22
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 9.10
美元
-0.33%
01/22
貝萊德全球股票收益基金A2 19.89
美元
-0.70%
01/22
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 16.11
歐元
-0.68%
01/22
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 14.83
美元
-0.74%
01/22
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 11.52
澳幣
-0.69%
01/22
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 118.58
南非幣
-0.69%
01/22
貝萊德多元資產基金A2 18.24
歐元
-0.11%
01/22
貝萊德多元資產基金A2-美元避險 47.49
美元
-0.13%
01/22
貝萊德環球資產配置基金A2 74.29
美元
-0.30%
01/22
貝萊德環球資產配置基金A2 61.02
歐元
-0.49%
01/22
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 21.57
澳幣
-0.28%
01/22
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 17.73
港幣
-0.28%
01/22
貝萊德環球資產配置基金C2 56.11
美元
-0.30%
01/22
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