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貝萊德日本靈活股票基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.21 0.01 0.08% 10/28
2015 2016 2017 2018 2019
20.94% 3.87% 11.82% -13.32% 23.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2  基金資料  中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。




日期 淨值 漲跌比例
2020/10/28 13.21 0.08%
2020/10/27 13.20 0.00%
2020/10/26 13.20 -0.38%
2020/10/23 13.25 0.08%
2020/10/22 13.24 -0.75%
2020/10/21 13.34 1.37%
2020/10/20 13.16 -1.20%
2020/10/19 13.32 0.76%
2020/10/16 13.22 -1.20%
2020/10/15 13.38 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元)
4.59% 10.18% 7.75% 2.96%
日經225指數 3.36% 18.45% 2.41% -1.01%
東證一部指數 2.77% 11.28% -2.18% -6.32%
MSCI 日本指數 (price) 2.91% 14.14% 2.39% -2.02%
安本環球日本股票基金-A2累積(日圓)
3.64% 16.28% 9.90% 4.65%
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
3.72% 16.45% 10.50% 4.81%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元)
2.62% 1.06% -11.85% -13.80%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓)
2.18% 7.21% -10.66% -13.30%
聯博日本策略價值基金-A股(美元)
3.01% 9.82% -6.71% -9.71%
聯博日本策略價值基金-B股(歐元)
2.36% 0.55% -12.73% -14.52%
聯博日本策略價值基金-B股(日圓)
1.91% 6.67% -11.56% -14.02%
聯博日本策略價值基金-B股(美元)
2.74% 9.26% -7.66% -10.46%
聯博日本策略價值基金-A美元避險(美元)
2.17% 7.23% -10.36% -13.36%
聯博日本策略價值基金-A歐元避險(歐元)
1.87% 6.38% -12.01% -14.59%
安聯日本基金(美元)
2.08% 12.18% 1.56% -1.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
4.55% 18.09% 10.34% 4.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
5.19% 21.01% 14.70% 9.08%
法巴日本股票基金-C股(日圓)
2.69% 20.65% 2.29% -3.64%
瀚亞投資M&G日本基金(歐元)
3.25% 4.08% -11.20% -12.92%
瀚亞投資日本動力股票基金-A(美元)
4.19% 15.13% -11.76% -16.19%
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險(美元)
3.56% 12.28% -14.97% -19.70%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj(日圓)
3.52% 12.30% -15.08% -19.47%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣)
3.42% 11.41% -16.74% -21.27%
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣)
4.46% 13.51% -12.99% -18.49%
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險(紐幣)
3.46% 11.44% -16.52% -21.11%
歐義銳榮日本股票基金-RH(歐元)
6.08% 19.31% 19.97% 1.36%
歐義銳榮日本股票基金-R(歐元)
7.35% 14.63% 24.89% 5.35%
歐義銳榮日本股票基金-R2(美元)
7.41% 7.73% 19.80% 5.74%
富達日本基金(日圓)
6.67% 18.89% 11.04% 5.74%
富達日本潛力優勢基金(日圓)
4.87% 14.42% -4.29% -7.60%
日本基金-A/累積(美元)
2.42% 12.90% 2.03% 0.12%
日本基金-A/累積(日圓)
1.70% 10.29% -2.27% -3.85%
GAM Star日本股票基金A(美元)
3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)
0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)
-1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金(日圓)
6.01% 12.42% -9.13% -13.35%
景順日本動力基金-A股(美元)
1.61% 11.23% -12.85% -16.13%
景順日本動力基金-A股(日圓)
0.75% 8.77% -15.51% -18.54%
景順日本動力基金-A股/美元對沖(美元)
0.79% 8.77% -15.30% -18.67%
景順日本動力基金-A股/歐元對沖(歐元)
0.69% 8.23% -16.55% -19.51%
景順日本股票探索價值基金-A股/累積(日圓)
7.58% 15.57% -0.20% -5.25%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓)
7.96% 17.40% 5.11% -0.55%
摩根日本(日圓)基金(日圓)
9.70% 28.03% 26.87% 19.62%
利安資金日本基金(美元)
4.27% 17.88% N/A% 4.38%
利安資金日本基金(新元)
2.79% 12.56% N/A% 4.77%
利安資金日本增長基金(美元)
5.17% 18.96% N/A% 4.09%
利安資金日本增長基金(新元)
3.66% 14.22% N/A% 5.51%
野村日本領先基金(台幣)
0.70% 12.37% -4.18% -5.45%
百達日本精選基金-R(歐元)
4.21% 5.44% -6.46% -8.28%
百達日本精選基金-HR(歐元)
3.25% 10.90% -6.43% -9.03%
百達日本精選基金-R(日圓)
3.45% 11.47% -5.23% -7.98%
柏瑞日本新遠景股票基金Y(美元)
0.12% 5.92% -3.53% 9.52%
柏瑞日本新遠景股票基金A(美元)
-0.09% 5.49% -4.32% 9.04%
柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓)
-2.91% 5.18% -6.87% 6.68%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓)
3.17% 10.34% -2.79% -6.97%
先機日本股票基金-A(日圓)
6.52% 15.42% 22.27% 4.02%
先機日本股票基金-A2(美元)
10.72% 18.08% 27.20% 7.06%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)
5.42% 21.17% 10.56% 3.94%
新加坡大華日本成長(星幣)
4.36% 15.00% 6.59% 3.43%
新加坡大華日本成長(美元)
5.84% 20.19% 7.17% 2.88%
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