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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 5.96% | 4.01% | -3.86% | -17.41% | 5.86% |
含息 | 6.04% | 4.01% | -3.86% | -17.41% | 5.86% |
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/24 | 17.48 | -0.40% |
2024/04/23 | 17.55 | 0.11% |
2024/04/22 | 17.53 | 0.06% |
2024/04/19 | 17.52 | -0.17% |
2024/04/18 | 17.55 | 0.00% |
2024/04/17 | 17.55 | 0.11% |
2024/04/16 | 17.53 | -0.40% |
2024/04/15 | 17.60 | -0.62% |
2024/04/12 | 17.71 | 0.62% |
2024/04/11 | 17.60 | -0.17% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 | -0.85% | 3.99% | 2.46% | -2.24% |
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