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貝萊德歐元市場基金A4-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.32 0.47 1.24% 11.82% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
2022總計 0.038176 29.14 0.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
2023總計 0.121915 33.60 0.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 38.32 1.24%
2024/04/22 37.85 -0.03%
2024/04/19 37.86 -0.37%
2024/04/18 38.00 -0.65%
2024/04/17 38.25 0.50%
2024/04/16 38.06 -2.13%
2024/04/15 38.89 1.25%
2024/04/12 38.41 0.08%
2024/04/11 38.38 -0.08%
2024/04/10 38.41 -0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德歐元市場基金A4-年配 12.47% 27.27% 14.35% 11.82%
道瓊歐洲50指數 12.12% 23.91% 13.59% 10.74%
MSCI 歐元區指數 (price) 6.71% 20.46% 6.51% 3.53%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 4.96% 15.42% 4.12% 1.59%
貝萊德歐元市場基金A2 12.50% 27.28% 14.79% 11.82%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 10.91% 28.41% 12.16% 8.09%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 5.88% 19.39% 7.43% 6.59%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 1.23% 7.89% 3.05% 0.64%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 12.58% 21.41% 16.00% 12.30%
匯豐歐元區價值基金AD 7.95% 18.44% 14.48% 6.76%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 1.14% 7.77% 7.89% 0.63%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 6.26% 15.21% 1.14% 4.69%
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